General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
52.04
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11.12.2024
BTT
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.98 EUR | 58.73 | 1.08 | 4.52 | +3.98% | +0.9% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "57.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.55% | |
| KGV | 4.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.98 EUR | 58.73 | -45.00 | 264.00 | 1.17 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’567.11 | 177’507.69 | 179’540.64 | 194’876.11 | 229’000.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.91 % | 0.95 % | 1.02 % | 0.25 % |
| Gewinn/Aktie | 10.61 | 10.82 | 12.21 | ||
| KGV | 5.09 | 4.97 | 4.88 | 4.32 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 14’642.11 | 13’493.45 | 12’687.69 | 14’504.18 | |
| EBITDA in Mio. | 19’441.46 | 18’413.42 | 18’385.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’698.93 | 10’538.97 | 10’103.20 | 12’023.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’698.93 | 10’538.97 | 10’103.20 | 12’023.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’614.16 | 13’427.15 | 12’520.12 | 15’237.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’175.68 | 12’845.12 | 12’158.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.61 | 10.82 | 12.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.51 | 10.83 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’673.25 | 24’726.35 | 23’082.00 | 15’807.00 | 14’637.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’997.60 | -18’950.74 | -17’335.94 | -13’864.50 | -9’247.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’403.00 | 19’162.67 | 19’016.38 | 17’402.00 | 13’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.16 | -2’049.36 | -728.82 | -1’889.00 | -482.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.81 | 18.43 | 21.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’130.45 | 8’254.94 | 7’019.81 | 5’665.65 | 4’002.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.22 | 10.34 | 11.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 61.48 | 72.99 | 84.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’806.61 | -6’677.59 | -8’558.74 | -23’009.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’750.00 | 9’500.00 | 9’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’807.81 | 11’154.18 | 11’011.16 | 11’644.26 | 9’247.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’669.08 | 11’111.41 | 11’861.72 | 10’023.00 | 10’929.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 69’222.09 | 72’408.42 | 77’945.10 | 85’320.00 | 84’815.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’420.46 | 293’669.51 | 301’458.60 | 308’206.50 | 306’070.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
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