grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
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EUR
-0.66
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-3.85 %
05.09.2025
BMN
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grenke AG Aktie Analysen & Prognosen
grenke AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08 EUR | 0.96 | 2.11 | 7.65 | +13.63% | +2.48% | +27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "17.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRENKE N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
grenke AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08 EUR | 0.96 | 81.00 | 332.00 | 1.05 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
grenke AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SOCIETE GENERALE) FR0000130809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Schätzungen zu grenke in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 645.58 | 722.08 | 802.41 | 845.30 |
| Dividende | 0.38 | 0.49 | 0.60 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.97 % | 3.66 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.97 | 2.47 | 2.59 |
| KGV | 11.11 | 8.36 | 6.68 | 6.37 |
| EBIT in Mio. | 97.51 | 130.94 | 167.95 | |
| EBITDA in Mio. | 119.93 | 158.32 | 196.94 | |
| Gewinn in Mio. | 66.63 | 88.60 | 110.82 | 114.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.35 | 95.66 | 121.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.81 | 124.20 | 156.11 | 170.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.77 | 136.53 | 171.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.97 | 2.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.00 | -9.50 | -9.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -117.50 | 17.30 | 50.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.40 | -49.20 | -56.30 | |
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 0.42 | 1.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | -124.95 | 9.50 | 42.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 1.46 | 2.65 | |
| Buchwert/Aktie | 27.80 | 29.34 | 31.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’983.99 | 7’730.97 | 8’627.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.97 | 10.27 | 10.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122.00 | 135.90 | 144.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’270.89 | 1’342.81 | 1’431.61 | 1’423.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’047.10 | 10’257.10 | 11’470.27 | 12’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
grenke AG Aktie Analysen
| 15.08.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 03.07.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 23.06.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 17.06.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 16.05.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 04.04.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | grenke Buy | Warburg Research |