grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
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BMN
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grenke AG Aktie Analysen & Prognosen
grenke AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 0.91 | 2.55 | 6.81 | +14.75% | +2.6% | +20.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "14.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRENKE N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
grenke AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 0.91 | 63.00 | 332.00 | 1.05 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
grenke AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SOCIETE GENERALE) FR0000130809 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu grenke in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 633.89 | 704.23 | 780.97 | 845.30 |
| Dividende | 0.39 | 0.50 | 0.61 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.83 % | 3.41 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 2.00 | 2.45 | 2.59 |
| KGV | 11.72 | 8.91 | 7.26 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 98.74 | 136.80 | 179.04 | |
| EBITDA in Mio. | 120.99 | 168.44 | 214.71 | |
| Gewinn in Mio. | 68.32 | 89.92 | 110.55 | 114.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.41 | 101.18 | 132.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.93 | 126.56 | 156.57 | 170.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.23 | 163.69 | 208.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 2.00 | 2.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 476.10 | 534.70 | 604.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -38.70 | 54.50 | 150.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 0.45 | 1.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | -44.60 | 48.20 | 144.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 1.40 | 2.61 | |
| Buchwert/Aktie | 27.86 | 29.47 | 31.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’289.58 | 8’007.74 | 8’937.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.45 | 10.65 | 10.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122.00 | 135.90 | 144.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’243.44 | 1’319.01 | 1’413.27 | 1’423.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’162.65 | 10’588.80 | 12’017.30 | 12’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
grenke AG Aktie Analysen
| 03.07.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 23.06.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 17.06.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 16.05.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 04.04.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 24.03.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 20.03.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.03.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.03.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG |