Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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14.07.2025
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.35 EUR | 152.17 | 0.83 | 18.95 | +13.77% | +1.97% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "182.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 221.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.32% Aufschlag. | |
| KGV | 18.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.35 EUR | 152.17 | -40.00 | 179.00 | 0.85 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’381.25 | 42’206.84 | 44’407.81 | 45’819.39 |
| Dividende | 4.53 | 4.73 | 4.85 | 5.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.99 % | 2.04 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 10.46 | 11.40 | 12.42 | 13.23 |
| KGV | 22.76 | 20.89 | 19.16 | 18.00 |
| EBIT in Mio. | 9’407.22 | 10’143.02 | 10’889.41 | 11’190.65 |
| EBITDA in Mio. | 10’592.15 | 11’305.53 | 11’831.62 | 12’059.65 |
| Gewinn in Mio. | 6’384.80 | 6’891.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’693.11 | 7’210.54 | 8’138.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’185.34 | 8’837.11 | 9’521.59 | 10’180.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’965.13 | 8’624.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.46 | 11.40 | 12.42 | 13.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.76 | 10.70 | 11.38 | 12.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’868.71 | 15’738.29 | 16’808.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.20 | 51.20 | -1’078.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’829.86 | 7’347.43 | 7’701.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’826.60 | -6’510.40 | -6’568.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.07 | 10.30 | 14.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’514.09 | 6’235.94 | 6’831.63 | 7’713.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.44 | 9.39 | 10.98 | 12.73 |
| Buchwert/Aktie | 27.55 | 32.15 | 39.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’135.63 | 18’756.67 | 17’313.41 | 21’174.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’698.00 | 1’765.50 | 1’878.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’209.04 | 1’117.48 | 1’176.08 | 1’275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’746.86 | 5’968.76 | 6’158.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’866.65 | 21’292.31 | 23’976.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’374.67 | 74’853.17 | 73’727.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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