LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
77.89
CHF
15.96
CHF
25.78%
19.07.2024
BRX
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.04 EUR | 6.16 | 0.81 | 14.86 | +8.44% | +3.59% | -4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "85.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.21% Aufschlag. | |
| KGV | 14.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.04 EUR | 6.16 | 6.00 | 215.00 | 0.70 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 947.74 | 979.80 | ||
| Dividende | 2.88 | 3.00 | 3.23 | 3.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.94 % | 4.25 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.19 | 6.65 | 6.70 |
| KGV | 12.72 | 12.29 | 11.45 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 617.78 | 689.64 | 658.91 | 688.29 |
| EBITDA in Mio. | 608.73 | 631.87 | 685.78 | 688.29 |
| Gewinn in Mio. | 571.26 | 705.50 | 840.77 | 1’090.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 456.11 | 478.24 | 482.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 472.85 | 501.64 | 447.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 689.33 | 892.07 | 931.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.04 | 10.26 | 10.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693.00 | 723.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -407.97 | -209.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 443.51 | 482.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -221.26 | -228.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 6.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29.87 | 427.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -9.30 | 4.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 111.44 | 118.59 | 134.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’947.60 | 8’746.73 | 8’507.43 | 8’158.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 326.63 | 289.39 | 211.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.74 | 52.00 | 54.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’024.56 | 8’306.01 | 9’172.87 | 10’288.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’511.04 | 20’106.50 | 20’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 07.01.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.12.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.11.24 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 12.11.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |