NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
99.40
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-2.41
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-2.37%
02.12.2024
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.46 EUR | 20.03 | 1.09 | 12.1 | +11.43% | +1.72% | +11.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "92.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.24% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.46 EUR | 20.03 | -57.00 | 280.00 | 1.18 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’530.02 | 27’451.69 | 28’099.54 | 32’706.00 | 33’490.00 |
| Dividende | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 2.02 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.78 % | 1.92 % | 2.04 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 7.08 | 7.95 | 8.61 | 9.61 |
| KGV | 16.21 | 14.05 | 12.50 | 11.55 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 2’727.08 | 2’474.78 | 2’648.08 | 2’554.00 | 2’669.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’677.94 | 3’755.58 | 3’926.83 | 4’097.69 | 4’219.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’400.37 | 1’415.80 | 1’512.18 | 1’526.00 | 1’597.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’290.73 | 1’398.35 | 1’473.26 | 1’526.00 | 1’597.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’264.20 | 1’837.71 | 2’056.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’663.06 | 1’946.15 | 2’207.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.21 | 7.12 | 7.62 | 8.33 | 8.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.13 | 7.08 | 7.95 | 8.61 | 9.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -237.00 | -486.50 | -580.50 | -30.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’294.00 | 2’472.50 | 2’584.25 | 2’687.00 | 2’791.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’667.00 | -2’493.00 | -2’271.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’072.75 | 2’122.25 | 2’181.00 | 2’573.00 | 2’692.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.58 | 10.61 | 11.87 | 14.76 | 16.53 |
| Buchwert/Aktie | 16.60 | 17.75 | 17.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’905.73 | 9’060.27 | 8’383.28 | 7’682.00 | 7’006.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.25 | 538.75 | 553.25 | 602.00 | 602.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.00 | 578.00 | 599.00 | 620.00 | 641.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’589.00 | 2’453.00 | 2’191.67 | 2’146.00 | 2’629.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’569.50 | 23’296.00 | 23’098.00 | 23’240.00 | 23’721.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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