Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
16.52
EUR
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02.02.2026
BMN
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.39 EUR | 16.3 | 1.14 | 18.82 | +18.9% | +2.57% | +7.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "14.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.11% | |
| KGV | 18.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.39 EUR | 16.30 | 83.00 | 161.00 | 1.84 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’568.86 | 6’015.80 | 6’296.00 | 6’325.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.90 % | 2.91 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.87 | 0.93 | 0.93 |
| KGV | 21.63 | 18.74 | 17.60 | 17.56 |
| EBIT in Mio. | 892.36 | 1’011.90 | 1’076.72 | 1’096.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’060.71 | 1’182.74 | 1’228.33 | |
| Gewinn in Mio. | 614.89 | 709.93 | 750.00 | 762.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 626.97 | 725.90 | 767.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 814.90 | 942.09 | 974.00 | 1’016.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 807.29 | 936.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.85 | 0.91 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’832.60 | 1’973.40 | 2’162.00 | 2’151.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183.25 | -175.25 | -160.00 | -159.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 847.50 | 901.85 | 1’060.33 | 922.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.44 | -392.10 | -411.00 | -455.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.11 | 1.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 642.21 | 674.70 | 758.33 | 764.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.76 | 0.89 | |
| Buchwert/Aktie | 3.64 | 4.03 | 4.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 752.06 | 468.33 | -16.67 | -250.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.37 | 173.74 | 181.33 | 159.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’013.57 | 3’346.58 | 3’702.67 | 4’139.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’538.45 | 7’930.36 | 8’094.00 | 9’085.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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