Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
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10.07.2026
BMN
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.39 EUR | 14.92 | 1.2 | 16 | +16.25% | +2.92% | -6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "16.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.89% | |
| KGV | 16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.39 EUR | 14.92 | 75.00 | 212.00 | 1.58 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’627.83 | 6’098.16 | 6’495.95 | 6’669.33 | |
| Dividende | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.14 % | 3.42 % | 3.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.87 | 0.97 | 1.00 | |
| KGV | 20.62 | 17.67 | 15.72 | 15.34 | |
| EBIT in Mio. | 873.96 | 1’011.29 | 1’125.26 | 1’210.75 | 1’356.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’048.00 | 1’188.45 | 1’305.88 | 1’308.00 | |
| Gewinn in Mio. | 593.36 | 705.12 | 793.17 | 797.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 615.32 | 721.38 | 813.60 | 863.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 778.18 | 930.86 | 1’046.05 | 1’018.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 770.25 | 934.55 | 1’047.15 | 1’008.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.85 | 0.96 | 0.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’903.60 | 2’003.60 | 2’123.00 | 2’226.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -187.75 | -186.75 | -196.00 | -164.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 752.29 | 901.49 | 969.90 | 959.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.41 | -397.83 | -458.08 | -484.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.12 | 1.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 514.23 | 677.77 | 738.78 | 774.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.80 | 0.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 3.93 | 4.39 | 4.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 908.20 | 622.91 | 313.76 | -263.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.08 | 174.82 | 181.40 | 184.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’929.02 | 3’261.33 | 3’639.15 | 4’046.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’478.92 | 7’883.83 | 8’288.67 | 8’858.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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