Outotec Fundamentalanalyse

Outotec Aktie VALOR 2729527 / ISIN FI0009014575

9.89

EUR

0.46

EUR

4.88%

02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.51 EUR	8.79			1.38	11.85	+12.09%	+4.3%		+2.88%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "8.36" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.88%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.88.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.79	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.38	34.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.97%
KGV	11.85	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.09%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.3%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.51 EUR	8.79	123.00	175.00	1.81	0.74


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%.
Beta	1.81	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.74	Starke Korrelation mit dem STOXX600	74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATERPILLAR INC. US1491231015
	FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467
	SANDVIK AB SE0000667891

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELISA FI0009007884
	KESKO OYJ FI0009000202
	TELIA COMPANY AB SE0000667925

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	FUJI JP3809200003
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’033.82	5’343.11	5’689.76	6’115.75	6’041.00
Dividende	0.39	0.42	0.45	0.44	0.46
Dividendenrendite (in %)	3.93 %	4.24 %	4.58 %	4.45 %	4.65 %
Gewinn/Aktie	0.66	0.74	0.82	0.91	0.85
KGV	14.95	13.28	12.07	10.87	11.64
EBIT in Mio.	784.89	869.70	948.59	1’051.00	990.00
EBITDA in Mio.	948.97	1’039.83	1’123.85	1’229.33
Gewinn in Mio.	535.90	606.50	669.47	730.23	690.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	551.94	625.26	688.59	751.63
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	710.24	806.11	887.99	971.75	920.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	699.13	789.38	865.88	981.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.64	0.73	0.81	0.88	0.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’665.40	1’729.60	1’838.60	1’956.00	2’054.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-175.60	-192.40	-191.80	-157.00	-165.00
Cashflow (Operations) in Mio.	818.16	809.61	800.88	956.13	819.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-347.00	-309.67	-336.67	-368.00	-392.00
Cashflow/Aktie	0.89	0.97	0.99	1.05
Free Cashflow in Mio.	598.45	622.88	591.04	663.00	653.00
Free Cashflow/Aktie	0.76	0.71	0.69	0.77
Buchwert/Aktie	3.41	3.79	4.12	4.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	871.37	577.97	325.88	-164.67	-88.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	169.90	168.92	172.71	177.00	165.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’827.82	3’126.42	3’455.56	3’756.67	4’006.00
Bilanzsumme in Mio.	7’136.58	7’472.00	7’858.00	8’055.50	8’660.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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