FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
56.35
EUR
1.80
EUR
3.30 %
12.12.2025
BMN
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 | 1.26 | 13.69 | +14.67% | +2.59% | -11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "420.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 439.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.65% | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 | 90.00 | 165.00 | 1.72 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’419.03 | 14’730.31 | 15’629.05 | 16’723.67 | 17’951.00 |
| Dividende | 8.78 | 11.97 | 12.79 | 14.90 | 16.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.85 % | 3.04 % | 3.54 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 23.24 | 27.91 | 30.25 | 34.67 | 35.40 |
| KGV | 18.09 | 15.07 | 13.90 | 12.13 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 2’071.52 | 2’420.14 | 2’566.54 | 2’925.50 | 2’998.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’359.30 | 2’823.80 | 2’862.80 | 3’285.33 | |
| Gewinn in Mio. | 620.95 | 1’774.79 | 1’609.16 | 1’818.00 | 1’970.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’276.22 | 1’570.04 | 1’654.85 | 1’919.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’739.51 | 2’361.72 | 2’315.85 | 2’547.25 | 2’836.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’739.51 | 2’361.72 | 2’315.85 | 2’547.25 | 2’836.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.99 | 32.84 | 29.46 | 34.49 | 35.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’374.09 | 5’483.62 | 5’820.32 | 5’771.00 | 6’283.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -559.00 | -337.67 | -623.33 | -739.50 | -677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’180.78 | 1’682.86 | 1’853.13 | 2’341.67 | 2’355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’158.22 | -829.18 | -674.07 | -842.00 | -920.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.13 | 29.33 | 33.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 449.92 | 1’444.91 | 1’277.84 | 1’664.67 | 1’676.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.42 | 26.42 | 23.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 193.13 | 213.65 | 229.14 | 253.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’452.60 | 703.97 | 100.61 | -1’568.50 | -3’057.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 527.41 | 411.96 | 486.71 | 448.00 | 364.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’879.29 | 2’503.47 | 2’464.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’888.37 | 11’935.61 | 12’763.45 | 13’436.67 | 16’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’800.57 | 24’633.88 | 25’928.75 | 28’815.00 | 31’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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