FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
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BMN
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.62 EUR | 2.24 | 2.02 | 8.67 | +13.86% | +3.7% | -9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "359" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 354.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.62 EUR | 2.24 | 68.00 | 167.00 | 1.56 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’168.63 | 19’916.78 | 20’393.38 | 21’586.00 | 22’323.00 |
| Dividende | 9.47 | 10.80 | 13.32 | 14.20 | 15.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.80 % | 4.69 % | 5.00 % | 5.28 % |
| Gewinn/Aktie | 24.57 | 28.88 | 30.46 | 33.04 | 33.80 |
| KGV | 11.57 | 9.84 | 9.33 | 8.60 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 2’214.54 | 2’563.81 | 2’675.00 | 2’873.50 | 2’957.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’562.21 | 2’928.87 | 3’011.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’270.96 | 1’604.60 | 1’682.25 | 1’865.50 | 1’939.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’429.11 | 1’691.01 | 1’748.57 | 1’942.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’883.78 | 2’292.04 | 2’408.48 | 2’674.00 | 2’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’873.12 | 2’295.79 | 2’408.48 | 2’674.00 | 2’787.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.03 | 27.82 | 29.39 | 32.69 | 33.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’143.00 | 6’136.86 | 6’336.29 | 6’735.00 | 6’697.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -592.67 | -600.00 | -607.33 | -564.00 | -587.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’144.52 | 1’861.03 | 1’966.14 | 2’266.00 | 2’376.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -557.25 | -725.00 | -846.50 | -859.00 | -909.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.49 | 35.03 | 36.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 478.67 | 1’177.42 | 1’355.57 | 1’700.00 | 1’786.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.82 | 26.19 | 27.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 218.55 | 234.92 | 253.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 660.06 | -24.38 | -307.67 | -2’005.00 | -2’885.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 474.50 | 461.33 | 468.29 | 249.00 | 259.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’623.00 | 3’540.67 | 3’537.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’568.51 | 13’638.37 | 14’537.29 | 15’707.00 | 16’853.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’886.28 | 27’987.00 | 28’728.43 | 30’517.00 | 31’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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