PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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BMN
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PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.43 EUR | 0.4 | 1.22 | 11.7 | +14.29% | +0% | -3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "16.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.34% | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.43 EUR | 0.40 | 111.00 | 347.00 | 1.98 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 263.13 | 289.00 | 336.24 | 367.50 | 376.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 1.06 | 1.43 | 1.69 | 1.50 |
| KGV | 21.10 | 16.53 | 12.22 | 10.32 | 11.65 |
| EBIT in Mio. | 27.05 | 34.09 | 45.19 | 53.33 | 46.40 |
| EBITDA in Mio. | 35.89 | 44.10 | 55.84 | 65.40 | 59.70 |
| Gewinn in Mio. | 17.92 | 22.90 | 30.81 | 36.31 | 30.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.13 | 23.76 | 30.77 | 36.30 | 30.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.80 | 32.88 | 44.03 | 51.26 | 44.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25.61 | 34.58 | 45.58 | 65.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.04 | 1.44 | 1.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84.10 | 94.75 | 113.73 | 118.50 | 119.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.54 | -13.54 | -9.88 | -9.50 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31.06 | 28.33 | 32.61 | 41.70 | 30.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.22 | -1.16 | -1.48 | -1.80 | -1.80 |
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.15 | 1.28 | 2.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 0.67 | 12.24 | 17.66 | 18.90 | 19.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.57 | 0.66 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 7.85 | 9.08 | 10.70 | 12.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5.78 | -17.82 | -34.00 | -34.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14.48 | 15.15 | 16.92 | 16.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.19 | 13.26 | 10.96 | 13.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 169.00 | 192.97 | 225.44 | 254.34 | 264.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 330.54 | 358.30 | 398.93 | 442.40 | 485.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 08:45 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | PVA TePla Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.03.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. |