PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
24.60
EUR
-0.58
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-2.30 %
20.02.2026
BMN
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PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.52 EUR | 0.62 | 2.07 | 21.49 | +44.58% | +0% | -14.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "25.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.52 EUR | 0.62 | 69.00 | 364.00 | 1.86 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273.73 | 340.00 | 398.50 | 436.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.08 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 1.29 | 1.73 | 1.43 |
| KGV | 35.06 | 19.05 | 14.24 | 17.23 |
| EBIT in Mio. | 21.96 | 41.61 | 53.33 | 44.40 |
| EBITDA in Mio. | 33.53 | 53.69 | 67.73 | 60.70 |
| Gewinn in Mio. | 14.28 | 27.99 | 36.49 | 29.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.63 | 27.99 | 28.80 | 29.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.32 | 39.92 | 50.99 | 41.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21.93 | 52.28 | 70.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 1.40 | 1.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 93.03 | 123.48 | 147.70 | 156.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.63 | -14.75 | -15.50 | -17.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22.04 | 23.11 | 41.80 | 29.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.93 | -1.23 | -1.80 | -1.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.97 | 2.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | -8.41 | 6.54 | 15.94 | 12.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.22 | 0.06 | 1.04 | |
| Buchwert/Aktie | 8.12 | 9.51 | 10.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20.58 | 11.94 | 25.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.30 | 26.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.75 | 14.76 | 14.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 175.36 | 202.46 | 226.70 | 232.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 337.33 | 384.55 | 411.00 | 454.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 19.02.26 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.02.26 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.26 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |