RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
1’910.50
JPY
-26.00
JPY
-1.34%
13.03.2025
TOKIO
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | 1.41 | 22.19 | +30.89% | +0.35% | -3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "1769" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1985.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.07% | |
| KGV | 22.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | 4.00 | 264.00 | 1.05 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| KEIHAN HOLDINGS JP3279400000 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| IBM US4592001014 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’698.00 | 59’250.42 | 70’107.59 | 80’514.00 | |
| Dividende | 3.90 | 7.01 | 9.96 | 10.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.37 % | 0.52 % | 0.52 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 42.70 | 62.37 | 81.10 | 99.97 | |
| KGV | 44.74 | 30.63 | 23.56 | 19.11 | 17.86 |
| EBIT in Mio. | 10’303.93 | 15’556.99 | 20’861.93 | 26’104.00 | |
| EBITDA in Mio. | 11’387.56 | 17’096.38 | 22’112.22 | 27’345.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7’735.46 | 11’288.11 | 14’672.53 | 18’116.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’692.00 | 12’222.00 | 15’722.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’305.57 | 15’563.11 | 20’866.36 | 26’104.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’390.01 | 15’703.43 | 20’621.16 | 26’104.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.88 | 62.46 | 80.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’445.50 | 45’046.25 | 53’594.00 | 61’346.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’926.00 | 2’797.50 | 2’392.25 | -763.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’119.50 | 12’989.50 | 15’770.00 | 18’828.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.25 | -609.00 | -942.50 | -1’422.00 | |
| Cashflow/Aktie | 40.76 | 77.54 | 96.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’064.00 | 12’377.00 | 14’453.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 28.60 | 76.40 | 92.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 113.41 | 172.31 | 246.30 | 339.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’121.89 | -22’748.94 | -36’040.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’334.67 | 1’497.00 | 1’664.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’952.00 | 28’988.75 | 32’532.00 | 35’242.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’458.40 | 30’773.62 | 43’966.48 | 61’416.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’913.25 | 41’419.25 | 56’504.75 | 72’968.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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