RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
1’853.00
JPY
61.00
JPY
3.40%
24.01.2025
TOKIO
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 1.6 | 21.44 | +33.97% | +0.33% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "1769" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1916.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 21.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 10.00 | 373.00 | 0.97 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’643.98 | 59’861.60 | 71’171.35 | 82’371.50 | 91’197.00 |
| Dividende | 3.95 | 6.67 | 9.85 | 10.63 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.36 % | 0.53 % | 0.57 % | 0.62 % |
| Gewinn/Aktie | 40.36 | 59.37 | 82.55 | 98.35 | 113.10 |
| KGV | 45.91 | 31.21 | 22.45 | 18.84 | 16.38 |
| EBIT in Mio. | 9’784.49 | 15’132.10 | 21’269.78 | 25’566.50 | 29’527.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’899.54 | 17’020.56 | 22’485.26 | 27’723.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7’313.10 | 10’745.43 | 14’937.46 | 17’822.50 | 20’491.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’042.50 | 11’254.50 | 14’800.00 | 17’052.00 | 20’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’783.98 | 15’133.28 | 21’271.35 | 25’566.50 | 29’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’773.66 | 15’687.74 | 20’948.36 | 25’566.50 | 29’527.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.32 | 61.05 | 82.27 | 94.10 | 113.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’233.25 | 45’779.50 | 54’878.25 | 64’083.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’434.20 | -1’221.80 | 17’978.20 | -783.50 | -894.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’136.00 | 12’468.40 | 15’834.80 | 18’460.50 | 21’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -558.40 | -634.80 | -992.00 | -1’474.00 | -1’725.00 |
| Cashflow/Aktie | 42.69 | 77.34 | 97.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’372.67 | 11’351.67 | 14’338.33 | 15’517.00 | 18’845.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.20 | 76.30 | 94.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 111.29 | 168.49 | 244.37 | 325.04 | 422.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’241.92 | -22’737.41 | -36’205.34 | -51’153.00 | -69’641.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’207.25 | 1’332.25 | 1’459.25 | 854.00 | 864.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’036.75 | 29’664.75 | 33’354.25 | 37’521.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’115.16 | 30’203.53 | 43’523.04 | 58’835.50 | 76’591.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’662.00 | 40’941.80 | 56’141.80 | 71’409.50 | 91’348.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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