Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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1.85%
20.12.2024
BRX
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Siemens Energy AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens Energy AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.20 EUR | 42.38 | 3.67 | 14.51 | +53.01% | +0.24% | +9.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "36.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ENERGY AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +53.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens Energy AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.20 EUR | 42.38 | -56.00 | 260.00 | 1.97 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens Energy AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Siemens Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’465.27 | 40’888.78 | 44’410.31 | 46’668.99 | 42’569.45 |
| Dividende | 0.05 | 0.57 | 1.04 | 1.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 1.13 % | 2.03 % | 2.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 2.23 | 2.95 | 3.26 | 2.02 |
| KGV | 85.78 | 22.85 | 17.26 | 15.64 | 25.23 |
| EBIT in Mio. | 1’300.21 | 3’028.89 | 3’946.29 | 4’819.33 | |
| EBITDA in Mio. | 2’794.31 | 4’496.13 | 5’394.36 | 5’548.23 | 4’305.70 |
| Gewinn in Mio. | 573.84 | 1’978.38 | 2’690.29 | 3’418.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 573.58 | 2’010.42 | 2’636.65 | 3’353.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’119.45 | 2’820.05 | 3’772.29 | 4’622.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 984.00 | 2’743.82 | 3’654.30 | 4’739.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 1.97 | 2.69 | 3.24 | 2.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’827.33 | 7’240.33 | 8’427.00 | 8’684.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’770.03 | -1’697.73 | -1’769.53 | -1’929.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’411.34 | 3’718.55 | 4’447.51 | 4’827.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309.60 | -407.60 | -687.25 | -1’225.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 3.72 | 4.78 | 5.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 246.95 | 1’691.61 | 2’304.17 | 2’299.63 | 1’748.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 1.99 | 2.63 | 3.25 | |
| Buchwert/Aktie | 11.71 | 14.04 | 16.24 | 18.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’341.28 | -3’608.43 | -4’782.23 | -5’076.77 | -10’006.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’316.75 | 1’422.75 | 1’537.33 | 1’650.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’864.91 | 1’715.30 | 1’761.71 | 1’689.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’245.00 | 3’145.00 | 3’756.33 | 4’299.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’083.91 | 12’149.74 | 14’088.84 | 15’474.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’782.28 | 56’341.78 | 60’177.85 | 65’391.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens Energy AG Aktie Analysen
| 18.12.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | Siemens Energy Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Siemens Energy Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.11.24 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Siemens Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG |