SoftBank Aktie 44825126 / JP3732000009
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1.52%
11.04.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 EUR | 64.07 | 0.92 | 16.54 | +11% | +4.24% | +7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "193.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 212.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.33% | |
| KGV | 16.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 EUR | 64.07 | -115.00 | 184.00 | 0.36 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’470’995.19 | 6’758’044.41 | 7’093’180.91 | 7’268’500.00 | 7’230’000.00 |
| Dividende | 8.71 | 8.90 | 9.08 | 10.13 | 8.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.26 % | 4.34 % | 4.84 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 11.21 | 11.90 | 12.60 | 13.81 | 14.00 |
| KGV | 18.65 | 17.57 | 16.59 | 15.15 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 980’263.38 | 1’032’276.18 | 1’103’855.53 | 1’186’000.00 | 1’272’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’067’500.00 | 2’162’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 530’546.92 | 564’138.16 | 598’452.86 | 743’500.00 | 867’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 533’909.59 | 575’382.09 | 614’636.41 | 651’000.00 | 657’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 893’812.58 | 950’192.44 | 1’021’413.54 | 1’118’000.00 | 1’204’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 908’914.36 | 973’474.76 | 1’042’922.98 | 1’118’000.00 | 1’204’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.24 | 11.89 | 12.59 | 13.03 | 14.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’610’218.50 | 3’877’355.75 | 4’112’140.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -810’510.00 | -858’744.80 | -847’802.60 | -645’000.00 | -645’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’376’699.67 | 1’480’926.83 | 1’425’973.33 | 1’383’000.00 | 1’368’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255’362.40 | -327’047.20 | -305’125.80 | -541’000.00 | -660’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.24 | 30.35 | 30.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 730’324.75 | 821’694.43 | 795’748.57 | 1’120’000.00 | 723’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.90 | 15.30 | 16.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.34 | 57.42 | 61.42 | 67.10 | 72.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’049’024.50 | 3’858’746.81 | 3’708’726.74 | 3’109’000.00 | 3’736’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 633’500.00 | 695’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’459’710.25 | 2’604’446.75 | 2’731’801.50 | 4’255’000.00 | 4’278’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’281’801.71 | 3’321’565.00 | 3’536’552.00 | 3’500’000.00 | 3’644’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’146’140.17 | 16’712’899.50 | 17’269’125.50 | 18’713’000.00 | 19’388’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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