Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.90 EUR | 45.09 | 0.71 | 32.28 | +20.78% | +2.29% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "74.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.95% Aufschlag. | |
| KGV | 32.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.90 EUR | 45.09 | -52.00 | 166.00 | 0.83 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| MSC US5535301064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| KENVUE US49177J1025 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’140.12 | 8’825.18 | 9’377.83 | 10’008.00 |
| Dividende | 1.75 | 1.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.30 % | 2.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.40 | 2.56 | 2.74 |
| KGV | 36.72 | 33.43 | 31.26 | 29.25 |
| EBIT in Mio. | 1’651.53 | 1’820.56 | 1’946.22 | 2’093.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’821.52 | 1’987.42 | 2’139.78 | 2’294.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’245.34 | 1’365.19 | 1’472.65 | 1’575.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’249.74 | 1’373.20 | 1’474.64 | 1’575.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’641.04 | 1’800.91 | 1’942.23 | 2’087.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 2.39 | 2.58 | 2.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.40 | 2.56 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’647.70 | 3’926.99 | 4’208.25 | 4’427.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.97 | -273.67 | -282.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’301.18 | 1’343.30 | 1’455.17 | 1’587.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -959.37 | -1’042.50 | -1’080.45 | |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.57 | 2.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 972.33 | 1’084.67 | 1’182.50 | 1’287.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.71 | 7.17 | 8.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18.52 | -20.81 | -213.64 | -40.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.31 | 270.78 | 272.78 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’956.28 | 2’074.10 | 2’232.50 | 2’334.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’838.59 | 4’122.68 | 4’405.84 | 4’642.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’028.75 | 5’376.70 | 5’784.50 | 5’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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