Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
590.00
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3.29%
13:45:44
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590.00 CHF | 50.96 | 0.91 | 24.47 | +21.28% | +0.9% | +9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 548.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.74% | |
| KGV | 24.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 590.00 CHF | 50.96 | -73.00 | 219.00 | 0.73 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’696.43 | 8’538.70 | 9’589.84 | 11’157.09 | 12’563.93 |
| Dividende | 5.15 | 5.99 | 6.78 | 9.67 | 11.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.04 % | 1.18 % | 1.68 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 16.38 | 19.59 | 23.42 | 28.98 | 35.58 |
| KGV | 35.09 | 29.35 | 24.55 | 19.84 | 16.16 |
| EBIT in Mio. | 1’504.68 | 1’778.47 | 2’098.43 | 2’607.16 | 3’126.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’211.15 | 2’567.23 | 2’954.50 | 3’408.05 | 4’148.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’070.05 | 1’295.03 | 1’560.00 | 1’959.40 | 2’346.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’157.09 | 1’389.90 | 1’669.35 | 2’039.48 | 2’524.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’336.96 | 1’602.14 | 1’933.09 | 2’429.43 | 2’863.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’249.26 | 1’527.97 | 1’850.28 | 2’323.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.61 | 17.90 | 21.64 | 27.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’759.71 | 3’091.32 | 3’508.60 | 3’936.00 | 4’328.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’621.22 | -1’599.37 | -1’604.29 | -1’851.00 | -2’088.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’792.78 | 1’932.58 | 2’355.41 | 2’819.25 | 3’434.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -459.06 | -323.25 | -499.64 | -541.50 | -1’108.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.28 | 29.40 | 33.21 | 37.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 112.54 | 307.15 | 731.82 | 1’271.93 | 1’070.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.47 | 2.52 | 7.46 | 12.21 | |
| Buchwert/Aktie | 138.03 | 150.32 | 165.37 | 178.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’645.94 | 3’704.10 | 3’475.42 | 2’315.50 | 7’366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128.00 | 137.83 | 148.67 | 168.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’641.40 | 1’622.03 | 1’660.48 | 1’469.42 | 2’042.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’120.50 | 1’175.00 | 1’233.50 | 875.00 | 902.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’779.81 | 10’625.86 | 11’710.95 | 13’284.47 | 13’483.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’403.97 | 21’461.76 | 22’671.71 | 24’645.50 | 25’728.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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