Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
491.40
CHF
2.50
CHF
0.51 %
04.06.2026
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491.40 CHF | 43.06 | 1.07 | 19.05 | +19.13% | +1.19% | +1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "512.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 481.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.64% | |
| KGV | 19.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 491.40 CHF | 43.06 | 46.00 | 197.00 | 1.01 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| CRODA INTERNATIONAL GB00BJFFLV09 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’115.35 | 7’959.04 | 8’913.85 | 10’076.75 | 10’920.33 |
| Dividende | 5.56 | 6.50 | 7.67 | 8.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.32 % | 1.56 % | 1.68 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 17.79 | 21.15 | 24.82 | 28.95 | 29.16 |
| KGV | 27.63 | 23.23 | 19.80 | 16.97 | 16.85 |
| EBIT in Mio. | 1’602.05 | 1’873.58 | 2’194.35 | 2’495.31 | 2’579.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’288.99 | 2’625.28 | 3’016.08 | 3’466.85 | 3’745.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’145.04 | 1’376.27 | 1’646.83 | 1’941.55 | 2’083.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’243.96 | 1’483.00 | 1’792.98 | 2’030.48 | 2’214.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’427.67 | 1’710.35 | 2’096.24 | 2’352.33 | 2’478.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’382.25 | 1’684.36 | 2’045.54 | 2’514.89 | 2’610.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.34 | 19.85 | 23.91 | 29.09 | 32.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’624.80 | 3’003.00 | 3’486.75 | 4’028.50 | 4’363.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 72.54 | -1’430.88 | -1’503.75 | -1’661.33 | -1’780.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’784.63 | 2’047.61 | 2’347.61 | 2’696.67 | 2’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -473.25 | -386.75 | -570.33 | -584.00 | -621.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.98 | 30.41 | 35.44 | 40.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 612.37 | 772.68 | 1’023.54 | 1’143.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 6.02 | 7.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 124.83 | 138.47 | 154.93 | 172.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’887.97 | 1’660.10 | 2’472.34 | 1’298.61 | 760.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132.50 | 148.50 | 168.00 | 199.00 | 225.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’336.54 | 1’393.88 | 1’477.10 | 1’681.31 | 1’734.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’063.00 | 1’167.00 | 1’285.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’124.19 | 10’004.96 | 11’011.03 | 11’572.67 | 13’149.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’310.83 | 20’268.23 | 21’462.40 | 22’590.75 | 23’767.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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