Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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30.06.2025
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607.60 EUR | 48.41 | 0.93 | 24.02 | +21.42% | +0.97% | +1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "584.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 553.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.43% | |
| KGV | 24.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 607.60 EUR | 48.41 | -78.00 | 201.00 | 0.70 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’649.28 | 8’524.28 | 9’602.66 | 10’699.56 | 11’601.46 |
| Dividende | 4.98 | 5.77 | 6.89 | 8.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.02 % | 1.22 % | 1.46 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 16.34 | 19.69 | 23.74 | 29.69 | 34.90 |
| KGV | 34.62 | 28.73 | 23.82 | 19.05 | 16.21 |
| EBIT in Mio. | 1’488.60 | 1’762.84 | 2’093.03 | 2’690.54 | 3’354.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’204.84 | 2’555.78 | 2’971.11 | 3’426.68 | 4’345.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’070.21 | 1’303.48 | 1’580.99 | 1’952.02 | 2’621.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’150.35 | 1’381.20 | 1’660.83 | 2’124.90 | 2’621.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’308.09 | 1’570.70 | 1’895.68 | 2’383.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’212.62 | 1’508.16 | 1’824.52 | 2’346.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.49 | 17.64 | 21.43 | 27.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’651.39 | 3’008.68 | 3’414.50 | 3’979.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’236.50 | -1’678.05 | -1’708.20 | -1’779.00 | -2’006.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’707.34 | 1’945.47 | 2’297.41 | 2’801.33 | 3’030.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126.84 | -139.84 | -420.00 | -421.50 | |
| Cashflow/Aktie | 26.96 | 29.74 | 35.00 | 39.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 111.44 | 311.81 | 713.91 | 1’087.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.71 | 2.37 | 6.24 | 9.00 | |
| Buchwert/Aktie | 139.16 | 151.00 | 165.85 | 170.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’383.35 | 3’437.97 | 3’241.86 | 1’560.71 | 1’622.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.00 | 128.50 | 144.00 | 157.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’685.47 | 1’678.00 | 1’688.71 | 1’640.09 | 2’012.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’285.00 | 1’343.00 | 1’430.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’834.22 | 10’685.37 | 11’738.52 | 13’891.68 | 15’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’595.83 | 21’765.24 | 23’138.83 | 25’056.75 | 26’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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