Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
368.20
CHF
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17:33:04
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368.20 CHF | 374.84 | 1.12 | 15.46 | +14.53% | +2.71% | +4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "320.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 337.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 374.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.31% | |
| KGV | 15.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 368.20 CHF | 374.84 | -61.00 | 194.00 | 0.99 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’959.08 | 65’523.38 | 69’009.81 | 72’527.20 | 76’863.91 |
| Dividende | 10.02 | 10.28 | 10.51 | 10.92 | 10.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.78 % | 2.84 % | 2.95 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 20.28 | 21.79 | 23.82 | 26.01 | 29.38 |
| KGV | 18.26 | 17.00 | 15.54 | 14.24 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 22’451.66 | 23’928.29 | 25’842.68 | 28’868.24 | 31’323.78 |
| EBITDA in Mio. | 25’342.40 | 26’666.52 | 28’423.02 | 31’368.83 | 33’704.88 |
| Gewinn in Mio. | 15’072.29 | 16’264.49 | 17’651.56 | 19’829.72 | 22’034.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’507.35 | 17’617.29 | 18’988.57 | 21’551.85 | 24’106.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’190.67 | 22’678.81 | 24’766.70 | 27’481.28 | 30’342.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’584.08 | 21’506.49 | 22’808.66 | 23’514.49 | 25’391.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.57 | 19.90 | 21.34 | 23.70 | 27.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’538.80 | 45’508.80 | 46’087.75 | 48’047.67 | 51’270.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’180.25 | -4’231.50 | -4’622.67 | -5’516.00 | -5’638.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’531.28 | 21’372.68 | 22’005.14 | 24’694.40 | 27’265.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’752.50 | -9’592.25 | -8’806.00 | -8’919.00 | -9’038.67 |
| Cashflow/Aktie | 24.40 | 26.10 | 27.93 | 32.29 | 34.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’909.41 | 15’480.96 | 16’214.71 | 17’917.99 | 19’341.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.22 | 18.73 | 20.03 | 25.79 | |
| Buchwert/Aktie | 53.37 | 62.83 | 69.48 | 82.80 | 93.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’047.99 | 5’165.32 | 1’893.33 | -399.74 | -3’288.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’321.60 | 12’632.80 | 12’965.00 | 13’544.00 | 14’216.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’559.15 | 4’763.55 | 4’957.57 | 5’090.62 | 5’001.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’006.50 | 14’420.25 | 14’948.67 | 14’855.00 | 14’490.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 43’281.72 | 50’605.00 | 57’307.65 | 68’280.58 | 78’725.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’465.00 | 115’643.00 | 122’823.40 | 131’105.80 | 149’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 18.02.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 02.02.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.02.26 | Roche Kaufen | DZ BANK | |
| 02.02.26 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |