Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
519.67
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29.68
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6.06 %
22.05.2026
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.50 EUR | 107 | 1.01 | 23.05 | +23.21% | +0% | -6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "536.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 460.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.62% | |
| KGV | 23.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 451.50 EUR | 107.00 | 63.00 | 363.00 | 1.03 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANAL+ FR001400T0D6 |
|
| CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’477.92 | 22’241.89 | 25’129.36 | 28’923.75 | 32’499.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.73 | 15.76 | 19.43 | 22.21 | 26.68 |
| KGV | 35.42 | 28.62 | 23.22 | 20.31 | 16.91 |
| EBIT in Mio. | 2’886.71 | 3’748.51 | 4’643.16 | 5’518.50 | 6’675.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’075.41 | 3’962.86 | 4’872.27 | 5’520.00 | 6’516.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’674.12 | 3’342.02 | 4’045.27 | 4’423.50 | 4’796.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’659.13 | 3’299.52 | 4’088.84 | 4’508.00 | 5’054.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’323.80 | 4’171.13 | 5’090.89 | 5’430.00 | 6’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’303.89 | 4’155.57 | 5’200.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.73 | 15.76 | 19.43 | 22.21 | 26.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’481.92 | 7’639.59 | 8’843.50 | 10’559.50 | 11’881.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.88 | -505.12 | -1’335.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’497.36 | 4’233.94 | 4’930.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’065.13 | -1’140.51 | -1’906.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.57 | 19.25 | 21.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’503.92 | 4’167.35 | 4’670.38 | 5’799.00 | 6’724.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.91 | 19.69 | 23.24 | 28.02 | 32.63 |
| Buchwert/Aktie | 51.50 | 63.75 | 78.56 | 105.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’678.22 | -11’591.95 | -15’131.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’531.51 | 1’669.00 | 1’776.25 | 2’224.00 | 2’434.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.76 | 52.60 | 58.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’505.33 | 2’630.00 | 3’588.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’153.94 | 12’704.90 | 14’977.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’895.22 | 19’185.43 | 22’554.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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