U.S. Bancorp Aktie 1201389 / US9029733048
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20.12.2024
BTT
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U.S. Bancorp Aktie Analysen & Prognosen
U.S. Bancorp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.43 EUR | 80.12 | 1.53 | 10.14 | +11.51% | +4.04% | -3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "39.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist US BANCORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
U.S. Bancorp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.43 EUR | 80.12 | 8.00 | 214.00 | 0.85 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
U.S. Bancorp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von US BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie US BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als US BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie US BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als US BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Schätzungen zu U.S. Bancorp in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’441.71 | 28’703.70 | 30’013.81 | 31’255.00 |
| Dividende | 1.98 | 2.03 | 2.10 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.23 % | 4.38 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.32 | 4.85 | 5.00 |
| KGV | 12.49 | 11.09 | 9.88 | 9.59 |
| EBIT in Mio. | 10’538.09 | 11’477.07 | 11’081.90 | 12’596.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 5’949.29 | 6’690.80 | 7’496.45 | 7’293.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’192.23 | 6’770.54 | 7’478.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’157.74 | 9’132.36 | 10’013.26 | 9’965.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’003.53 | 9’226.90 | 9’960.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.98 | 4.33 | 4.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 4.32 | 4.85 | 5.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 33.87 | 36.29 | 39.45 | 38.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’346.70 | 1’356.75 | 1’412.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 55’948.29 | 59’059.96 | 62’389.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 683’550.67 | 694’067.32 | 709’811.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
U.S. Bancorp Aktie Analysen
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