Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
627.15
USD
5.07
USD
0.82%
05.02.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.40 EUR | 107.62 | 0.98 | 49.8 | +48.94% | +0% | +31.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "459.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 31.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 481.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.43% | |
| KGV | 49.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +48.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 600.40 EUR | 107.62 | -125.00 | 250.00 | 1.19 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYBE CTD. KR7352820005 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’136.46 | 20’823.51 | 23’679.78 | 26’248.75 | 26’152.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.91 | 12.79 | 16.27 | 16.88 | 15.99 |
| KGV | 59.90 | 46.43 | 36.50 | 35.19 | 37.14 |
| EBIT in Mio. | 2’391.23 | 3’168.54 | 4’060.31 | 4’205.25 | 4’074.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’606.49 | 3’387.49 | 4’199.09 | 4’319.00 | 4’223.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’051.35 | 2’675.84 | 3’374.75 | 3’587.50 | 3’572.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’171.94 | 2’818.97 | 3’605.64 | 3’738.00 | 3’927.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’453.62 | 3’248.56 | 4’253.21 | 4’443.00 | 4’465.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’405.62 | 3’181.10 | 3’737.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.91 | 12.79 | 16.27 | 16.88 | 15.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’809.07 | 6’869.86 | 8’121.33 | 8’891.00 | 8’829.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 86.23 | -161.62 | -502.50 | -235.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’941.44 | 3’657.21 | 4’287.67 | 4’809.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -384.45 | -697.46 | -1’994.50 | -4’575.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.51 | 16.57 | 19.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’046.17 | 3’870.82 | 4’383.67 | 4’760.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.08 | 17.83 | 22.11 | 24.87 | |
| Buchwert/Aktie | 36.76 | 49.84 | 62.83 | 68.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’519.47 | -10’362.24 | -14’037.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’493.56 | 1’642.59 | 1’725.40 | 2’128.33 | 2’178.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.03 | 37.34 | 43.93 | 49.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’850.50 | 1’995.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’058.37 | 9’883.00 | 11’146.72 | 4’502.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’835.09 | 16’602.44 | 16’941.00 | 12’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.