Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607.70 EUR | 142.55 | 1.03 | 38.88 | +39.94% | +0% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "707.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 683.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.4% | |
| KGV | 38.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 607.70 EUR | 142.55 | -83.00 | 304.00 | 0.99 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’816.67 | 20’589.15 | 23’586.26 | 25’893.15 | 27’906.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.26 | 12.27 | 15.88 | 16.39 | 16.42 |
| KGV | 73.50 | 49.46 | 38.22 | 37.03 | 36.97 |
| EBIT in Mio. | 2’255.60 | 3’118.33 | 4’070.10 | 4’262.45 | 4’710.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’428.78 | 3’280.44 | 4’277.56 | 4’381.10 | 4’820.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’775.98 | 2’618.34 | 3’405.05 | 3’643.12 | 3’880.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’892.63 | 2’701.12 | 3’421.05 | 3’938.24 | 4’202.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’192.41 | 3’173.50 | 4’182.00 | 4’470.29 | 4’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’188.05 | 3’076.60 | 3’701.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.26 | 12.27 | 15.88 | 16.39 | 16.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’697.88 | 6’829.89 | 8’221.67 | 8’608.00 | 9’583.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -496.83 | -419.71 | -780.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’777.42 | 3’488.44 | 4’399.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -242.67 | -629.69 | -1’363.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.73 | 16.24 | 19.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’778.86 | 3’547.50 | 4’539.65 | 4’742.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.03 | 16.99 | 22.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.01 | 50.21 | 64.19 | 79.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’402.41 | -9’945.44 | -13’632.89 | -20’107.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’506.23 | 1’634.87 | 1’764.00 | 1’977.00 | 2’166.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.84 | 36.05 | 43.51 | 52.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’380.13 | 2’534.08 | 3’925.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’773.47 | 10’558.37 | 12’810.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’590.62 | 17’169.23 | 18’965.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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