Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’894.00
CHF
69.00
CHF
1.80 %
13:17:31
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’894.00 CHF | 38.67 | 0.75 | 27.88 | +18.83% | +1.98% | +21.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "3440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3320.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.6% Aufschlag. | |
| KGV | 27.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’894.00 CHF | 38.67 | -28.00 | 213.00 | 0.95 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| CLARIANT CH0012142631 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’683.54 | 8’176.10 | 8’538.64 | 8’809.70 | 9’327.50 |
| Dividende | 73.29 | 76.19 | 78.92 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 1.99 % | 2.06 % | 2.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 118.43 | 131.74 | 139.65 | 143.62 | 154.42 |
| KGV | 32.30 | 29.03 | 27.39 | 26.63 | 24.77 |
| EBIT in Mio. | 1’393.60 | 1’551.15 | 1’647.23 | 1’831.79 | 1’827.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’786.01 | 1’923.88 | 2’027.31 | 2’113.94 | 2’271.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’039.85 | 1’186.08 | 1’265.84 | 1’478.54 | 1’451.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’127.59 | 1’232.24 | 1’306.07 | 1’523.41 | 1’451.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’282.10 | 1’454.09 | 1’546.63 | 1’763.61 | 1’769.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’317.25 | 1’558.85 | 1’707.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 111.81 | 128.84 | 137.14 | 164.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’394.80 | 3’587.10 | 3’759.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372.00 | -383.50 | -395.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’480.42 | 1’653.43 | 1’748.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -779.60 | -797.85 | -913.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 149.17 | 173.30 | 182.96 | 175.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 965.46 | 1’157.52 | 1’187.50 | 1’292.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 101.21 | 118.53 | 129.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 524.93 | 578.04 | 641.32 | 679.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’622.83 | 3’256.41 | 2’836.41 | 1’873.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.81 | 329.47 | 339.85 | 341.46 | 325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’905.00 | 1’950.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’885.18 | 5’378.63 | 5’949.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’037.50 | 12’416.30 | 13’402.97 | 13’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 14.10.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 13.10.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 13.10.26 | Givaudan Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 05.10.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.10.26 | Givaudan Overweight | Barclays Capital | |
| 02.10.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research |