AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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26.12.2024
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.10 EUR | 6.98 | 0.84 | 15.67 | +11.88% | +1.28% | -7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "90.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.2% Aufschlag. | |
| KGV | 15.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.10 EUR | 6.98 | -14.00 | 283.00 | 0.33 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’934.23 | 10’041.93 | 10’539.13 | 10’497.28 | 11’242.66 |
| Dividende | 3.66 | 1.17 | 5.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 1.25 % | 5.76 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.18 | 6.86 | 7.18 | 8.94 | |
| KGV | 12.57 | 18.16 | 13.71 | 13.11 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 1’033.07 | 746.00 | 919.85 | 969.77 | 1’106.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’322.70 | 1’045.68 | 1’223.47 | 1’091.04 | 1’273.82 |
| Gewinn in Mio. | 376.25 | 507.77 | 523.61 | 624.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376.25 | 507.77 | 560.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.15 | 642.82 | 658.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.10 | 429.17 | 461.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.18 | 6.86 | 7.18 | 8.94 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.59 | 5.23 | 6.89 | 7.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’042.33 | 2’385.05 | 2’573.85 | 2’751.61 | 2’900.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’292.42 | -223.32 | -223.50 | -450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 984.52 | 726.68 | 855.85 | 904.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’680.88 | -522.88 | -565.48 | -466.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.54 | 10.18 | 11.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 466.56 | 343.26 | 438.98 | 454.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 4.75 | 4.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.74 | 57.58 | 61.29 | 52.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’312.19 | 2’181.50 | 2’197.99 | 3’073.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 520.86 | 451.18 | 471.29 | 441.02 | 494.68 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.52 | 382.03 | 428.00 | 450.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’407.23 | 1’086.15 | 1’082.50 | 1’157.56 | 1’236.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’207.79 | 4’288.04 | 4’533.88 | 3’938.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’082.73 | 11’744.40 | 11’613.73 | 10’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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