AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.19 USD | 8.03 | 1.21 | 14.83 | +15.51% | +2.36% | -0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "106.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.33% | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.19 USD | 8.03 | 24.00 | 301.00 | 1.28 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’866.25 | 10’254.12 | 10’793.30 | 11’332.55 |
| Dividende | 1.17 | 1.32 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.21 % | 1.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.78 | 6.39 | 8.45 | 9.33 |
| KGV | 22.78 | 17.05 | 12.90 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 694.25 | 866.58 | 1’008.39 | 1’048.25 |
| EBITDA in Mio. | 975.89 | 1’160.86 | 1’336.37 | 1’291.17 |
| Gewinn in Mio. | 357.17 | 465.63 | 595.59 | 641.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.17 | 467.92 | 607.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.38 | 617.35 | 823.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 421.94 | 618.67 | 838.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.78 | 6.39 | 8.45 | 9.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.19 | 6.33 | 8.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’533.54 | 2’638.65 | 2’928.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.96 | -387.17 | -411.82 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 673.77 | 909.25 | 1’150.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -333.61 | -495.08 | -421.81 | |
| Cashflow/Aktie | 9.68 | 12.04 | 17.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 314.41 | 509.47 | 750.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.69 | 5.68 | 6.34 | |
| Buchwert/Aktie | 58.39 | 59.45 | 63.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’072.35 | 2’073.83 | 1’614.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 475.28 | 474.25 | 425.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.62 | 388.64 | 413.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’229.49 | 1’194.76 | 1’275.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’248.85 | 4’162.49 | 4’141.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’572.39 | 11’541.92 | 11’893.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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