AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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14.07.2025
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.80 EUR | 8.49 | 1.17 | 15.29 | +15.67% | +2.24% | +4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "106.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.17% | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.80 EUR | 8.49 | 8.00 | 301.00 | 1.25 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’618.06 | 10’150.14 | 10’684.58 | 11’250.01 |
| Dividende | 1.18 | 3.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 3.38 % | 2.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 6.14 | 7.62 | 9.09 |
| KGV | 25.55 | 17.64 | 14.22 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | 870.59 | 998.48 | 1’092.34 | |
| EBITDA in Mio. | 939.11 | 1’156.34 | 1’281.03 | 1’297.64 |
| Gewinn in Mio. | 316.06 | 453.19 | 558.03 | 655.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.06 | 453.19 | 563.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.93 | 594.33 | 762.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 374.51 | 565.34 | 838.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.24 | 6.14 | 7.62 | 9.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 6.24 | 8.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’528.98 | 2’632.45 | 2’817.59 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.03 | -391.82 | -414.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 558.37 | 969.74 | 1’216.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.52 | -431.54 | -427.72 | |
| Cashflow/Aktie | 7.72 | 11.98 | 16.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 174.97 | 566.87 | 817.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 6.45 | 4.69 | |
| Buchwert/Aktie | 52.67 | 54.02 | 60.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’167.87 | 1’987.62 | 1’642.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 482.13 | 456.87 | 418.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.98 | 392.88 | 416.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’272.35 | 1’181.15 | 1’188.92 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’870.43 | 3’949.71 | 4’292.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’262.45 | 11’265.51 | 11’926.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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