AGCO Fundamentalanalyse

AGCO Aktie VALOR 903737 / ISIN US0010841023

79.34

USD

-2.78

USD

-3.39%

04.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
74.00 EUR	6.9			1.11	13.31	+12.73%	+2%		+5.94%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "88.82" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.94%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.94.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.9	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.11	18.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.63%
KGV	13.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.59% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
74.00 EUR	6.90	-29.00	282.00	0.62	0.25


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTZ AG DE0006305006
	CATERPILLAR INC. US1491231015
	DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054
	KUBOTA CORP. JP3266400005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669
	STARWOOD PROPERTY US85571B1052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009
	HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003
	PALFINGER AT0000758305

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	9’575.21	10’166.27	10’761.37	11’339.03
Dividende	1.25	4.27	2.35
Dividendenrendite (in %)	1.58 %	5.38 %	2.96 %	%
Gewinn/Aktie	4.09	6.21	7.40	9.20
KGV	19.39	12.78	10.71	8.63
EBIT in Mio.	675.93	874.88	977.83	1’100.91
EBITDA in Mio.	958.99	1’164.18	1’253.45	1’312.64
Gewinn in Mio.	305.47	462.65	553.31	662.69
Gewinn (bereinigt) in Mio.	305.47	462.65	559.52
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	356.69	599.37	744.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	377.64	536.31
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.09	6.21	7.40	9.20
Gewinn/Aktie (reported)	3.75	6.37	8.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’381.54	2’613.54	2’749.27	2’923.68
Cashflow (Investing) in Mio.	-355.68	-394.24	-450.00
Cashflow (Operations) in Mio.	623.64	834.12	933.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-352.33	-576.26	-466.00
Cashflow/Aktie	8.53	10.65	12.61
Free Cashflow in Mio.	240.24	411.53	483.00
Free Cashflow/Aktie	3.61	5.53
Buchwert/Aktie	53.18	55.13	60.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’053.73	1’984.72	1’595.57
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	475.86	460.64	441.78	498.92
Kapitalausgaben in Mio.	374.17	408.80	445.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’119.17	1’146.08	1’181.19	1’247.29
Eigenkapital in Mio.	3’883.79	4’070.02	4’614.13
Bilanzsumme in Mio.	10’813.53	10’805.50	10’845.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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