AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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-1.95 %
30.10.2025
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.38 EUR | 8.05 | 1.47 | 13.92 | +19.36% | +1.07% | -5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "107.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.7% | |
| KGV | 13.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.38 EUR | 8.05 | 18.00 | 338.00 | 1.27 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’861.29 | 10’222.90 | 10’817.48 | 11’332.55 |
| Dividende | 1.17 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.25 % | 1.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.79 | 6.30 | 8.20 | 9.33 |
| KGV | 22.14 | 16.83 | 12.94 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 694.61 | 857.32 | 998.97 | 1’048.25 |
| EBITDA in Mio. | 971.35 | 1’136.00 | 1’323.80 | 1’291.17 |
| Gewinn in Mio. | 369.50 | 454.73 | 580.52 | 641.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 356.06 | 456.03 | 589.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328.54 | 597.57 | 807.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 423.14 | 742.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.79 | 6.30 | 8.20 | 9.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.20 | 6.19 | 8.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’529.73 | 2’600.09 | 2’888.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -307.96 | -386.21 | -401.92 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 755.68 | 842.87 | 867.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.59 | -513.80 | -458.47 | |
| Cashflow/Aktie | 11.02 | 10.88 | 12.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 413.70 | 461.45 | 470.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 5.60 | 6.03 | |
| Buchwert/Aktie | 57.92 | 58.72 | 62.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’042.46 | 2’145.49 | 2’034.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 468.30 | 460.53 | 474.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.62 | 387.84 | 405.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’227.23 | 1’181.06 | 1’249.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’236.71 | 4’126.19 | 4’299.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’492.60 | 11’440.58 | 11’529.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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