Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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02.05.2025
BTT
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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ameren Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 26.72 | 0.88 | 17.33 | +12.35% | +2.92% | -0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "91.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.06% Aufschlag. | |
| KGV | 17.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameren Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 26.72 | -152.00 | 202.00 | 0.27 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ameren Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Ameren in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’174.45 | 8’571.89 | 9’033.38 | 9’712.55 | 10’205.83 |
| Dividende | 2.85 | 3.23 | 3.41 | 3.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.09 % | 3.24 % | 3.43 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 4.95 | 5.30 | 5.71 | 6.13 | 6.60 |
| KGV | 20.10 | 18.77 | 17.42 | 16.23 | 15.08 |
| EBIT in Mio. | 2’048.92 | 2’288.79 | 2’541.82 | 2’667.04 | 2’765.60 |
| EBITDA in Mio. | 3’698.92 | 4’044.67 | 4’430.83 | 4’764.95 | 5’163.62 |
| Gewinn in Mio. | 1’317.86 | 1’436.40 | 1’579.56 | 1’743.43 | 1’860.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’347.22 | 1’470.27 | 1’599.17 | 1’638.30 | 1’781.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’553.10 | 1’704.37 | 1’874.53 | 1’967.40 | 2’024.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’756.96 | 1’932.11 | 2’127.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.95 | 5.30 | 5.71 | 6.13 | 6.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.30 | 5.71 | 6.14 | 6.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’420.26 | 6’734.39 | 7’161.55 | 7’001.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’209.67 | -5’181.92 | -5’123.63 | -5’191.06 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’302.24 | 3’525.52 | 3’800.94 | 4’042.10 | 4’443.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’261.66 | 1’119.36 | 1’100.71 | 1’230.83 | |
| Cashflow/Aktie | 12.11 | 12.39 | 13.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -150.25 | -1’221.14 | -824.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 55.51 | 60.37 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’475.84 | 21’550.48 | 23’521.53 | 24’687.60 | 25’906.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’250.78 | 5’090.26 | 5’134.36 | 5’458.52 | 5’468.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’549.89 | 2’539.52 | 2’564.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’385.61 | 14’581.62 | 15’996.39 | 17’241.55 | 18’508.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’368.53 | 50’965.23 | 54’464.54 | 57’648.05 | 60’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ameren Corp. Aktie Analysen
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