Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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03.01.2025
BTT
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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ameren Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 23.92 | 0.9 | 16.76 | +11.89% | +3.2% | -1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "91.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.07% Aufschlag. | |
| KGV | 16.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameren Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 23.92 | -107.00 | 185.00 | 0.09 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ameren Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Ameren in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’005.67 | 8’312.90 | 8’572.18 | 9’249.50 |
| Dividende | 2.86 | 3.03 | 3.21 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.42 % | 3.62 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 4.93 | 5.29 | 5.65 | 6.01 |
| KGV | 18.00 | 16.79 | 15.72 | 14.78 |
| EBIT in Mio. | 2’068.38 | 2’307.01 | 2’361.11 | 2’626.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’647.14 | 3’983.60 | 4’120.47 | 4’745.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’350.06 | 1’474.13 | 1’586.83 | 1’702.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’346.22 | 1’466.01 | 1’567.75 | 1’632.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’598.30 | 1’759.37 | 1’732.00 | 1’878.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’778.97 | 1’945.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.93 | 5.29 | 5.65 | 6.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.92 | 5.29 | 5.66 | 6.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’415.33 | 6’765.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’396.63 | -4’396.63 | -4’367.13 | -4’367.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’164.03 | 3’396.22 | 3’604.05 | 3’853.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’325.95 | 1’019.78 | 887.33 | 708.66 |
| Cashflow/Aktie | 11.65 | 11.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -561.83 | -259.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 49.04 | 52.24 | 56.59 | 60.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’340.01 | 20’521.89 | 19’940.70 | 20’565.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’022.53 | 4’421.29 | 4’313.72 | 4’353.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’462.64 | 2’486.76 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’426.93 | 14’617.15 | 16’118.95 | 17’136.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’964.82 | 49’877.53 | 52’198.90 | 54’246.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ameren Corp. Aktie Analysen
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