Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
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BMN
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Andritz AG Aktie Analysen & Prognosen
Andritz AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.10 EUR | 5.55 | 1.98 | 7.1 | +8.8% | +5.27% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "62.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANDRITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Andritz AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.10 EUR | 5.55 | 25.00 | 234.00 | 1.15 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Andritz AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu Andritz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’168.11 | 8’900.98 | 9’489.93 |
| Dividende | 2.71 | 3.03 | 3.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.90 % | 6.43 % |
| Gewinn/Aktie | 5.29 | 5.98 | 6.49 |
| KGV | 9.69 | 8.58 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 680.09 | 785.22 | 844.38 |
| EBITDA in Mio. | 893.34 | 1’002.09 | 1’079.48 |
| Gewinn in Mio. | 507.26 | 589.86 | 645.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 536.65 | 612.23 | 673.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 671.32 | 776.99 | 861.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671.32 | 776.99 | 861.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 5.96 | 6.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’274.68 | 3’471.09 | 3’362.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.88 | -190.46 | -213.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 810.97 | 777.37 | 887.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -307.62 | -307.45 | -288.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.26 | 7.22 | 8.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 559.86 | 539.16 | 630.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.25 | 5.77 | 6.22 |
| Buchwert/Aktie | 25.48 | 28.66 | 31.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -671.12 | -882.28 | -1’007.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.46 | 188.88 | 198.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’510.41 | 2’817.41 | 3’174.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’414.00 | 8’907.00 | 9’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Andritz AG Aktie Analysen
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