Andritz Fundamentalanalyse

Andritz Aktie VALOR 1130459 / ISIN AT0000730007

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EUR

0.95

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22.09.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
60.40 EUR	7.46			1.54	9.75	+10.56%	+4.46%		+4.89%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "63.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.89%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.89.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.46	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANDRITZ ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.54	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	9.75	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.56%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.46%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.45% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
60.40 EUR	7.46	37.00	213.00	1.16	0.59


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta	1.16	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GEA DE0006602006
	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007
	KRONES AG DE0006335003
	THYSSENKRUPP AG DE0007500001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ERSTE GROUP BANK AT0000652011
	TELEKOM AUSTRIA AT0000720008
	UNIQA INSUR AT0000821103

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084
	PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	8’005.40	8’729.08	9’288.39
Dividende	2.62	2.89	3.17
Dividendenrendite (in %)	4.35 %	4.80 %	5.27 %
Gewinn/Aktie	5.03	5.87	6.48
KGV	11.98	10.25	9.29
EBIT in Mio.	631.63	740.07	819.30
EBITDA in Mio.	850.69	971.48	1’058.51
Gewinn in Mio.	463.68	548.78	611.96
Gewinn (bereinigt) in Mio.	502.72	587.86	646.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	616.45	729.96	815.79
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	616.96	729.29	813.98
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.67	5.55	6.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’782.86	3’067.66	3’362.34
Cashflow (Investing) in Mio.	-355.17	-218.16	-228.44
Cashflow (Operations) in Mio.	697.63	817.92	860.78
Cashflow (Financing) in Mio.	-352.99	-290.60	-282.17
Cashflow/Aktie	7.40	7.47	8.52
Free Cashflow in Mio.	454.91	506.44	609.78
Free Cashflow/Aktie	3.18	5.46	5.95
Buchwert/Aktie	24.74	27.62	30.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-504.23	-592.21	-765.76
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	183.09	188.79	196.73
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’468.19	2’749.96	3’071.94
Bilanzsumme in Mio.	8’203.14	8’718.35	9’282.57

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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