Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
59.80
EUR
0.32
EUR
0.54 %
30.05.2025
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.72 EUR | 9.53 | 1.53 | 10.61 | +12.46% | +3.73% | +1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "60.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.72 EUR | 9.53 | 70.00 | 148.00 | 1.07 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’575.29 | 17’234.03 | 17’890.04 | 17’486.90 | 17’423.88 |
| Dividende | 2.17 | 2.35 | 2.50 | 2.44 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.93 % | 4.19 % | 4.08 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 5.18 | 5.68 | 5.98 | 5.40 |
| KGV | 13.03 | 11.54 | 10.51 | 9.99 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 1’065.62 | 1’197.22 | 1’295.96 | 1’343.02 | 1’208.62 |
| EBITDA in Mio. | 1’496.84 | 1’612.43 | 1’721.04 | 1’717.24 | 1’640.81 |
| Gewinn in Mio. | 659.42 | 747.08 | 822.26 | 829.98 | 686.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 659.42 | 747.08 | 822.26 | 829.98 | 686.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 882.68 | 1’014.98 | 1’132.97 | 1’126.25 | 942.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 863.93 | 980.52 | 1’074.90 | 873.55 | 902.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 4.77 | 5.41 | 5.56 | 4.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’118.85 | 4’326.11 | 4’530.24 | 4’609.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -409.14 | -425.43 | -375.83 | -622.00 | -628.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’014.20 | 1’174.84 | 1’251.31 | 1’618.00 | 1’432.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422.71 | -488.83 | -548.60 | -498.00 | -512.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.08 | 7.03 | 7.52 | 9.68 | 12.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 549.20 | 693.68 | 721.49 | 850.16 | 837.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.36 | 4.40 | 4.80 | 5.95 | 5.56 |
| Buchwert/Aktie | 33.95 | 36.44 | 40.00 | 44.77 | 43.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’479.83 | 2’188.00 | 1’895.69 | 705.65 | 140.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.15 | 351.40 | 358.24 | 422.67 | 493.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’673.00 | 1’731.00 | 1’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’945.67 | 5’323.79 | 5’857.86 | 6’345.68 | 6’595.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’860.45 | 12’133.04 | 12’592.26 | 12’531.00 | 13’605.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 30.05.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.05.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.05.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 20.05.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Brenntag Buy | Warburg Research |