Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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22:43:56
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.66 EUR | 9.89 | 1.91 | 14.13 | +23.82% | +3.23% | +27.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "45.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.66 EUR | 9.89 | 12.00 | 217.00 | 0.98 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
|
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS US83443Q1031 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’033.05 | 15’432.18 | 16’022.03 | 15’930.50 | 16’996.00 |
| Dividende | 1.78 | 1.89 | 2.13 | 2.13 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.28 % | 3.70 % | 3.69 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 3.65 | 4.09 | 4.59 | 4.84 | 5.65 |
| KGV | 15.82 | 14.09 | 12.55 | 11.93 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 899.45 | 986.16 | 1’077.76 | 1’105.00 | 1’269.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’286.66 | 1’383.03 | 1’493.64 | 1’500.00 | 1’580.50 |
| Gewinn in Mio. | 508.44 | 580.99 | 650.77 | 682.00 | 790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.44 | 580.99 | 650.77 | 682.00 | 790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 705.72 | 808.02 | 900.53 | 916.50 | 1’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 688.05 | 820.96 | 1’016.91 | 1’018.00 | 1’113.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.18 | 3.74 | 4.31 | 4.38 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’706.89 | 3’838.90 | 3’982.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.67 | -291.67 | -297.33 | -244.00 | -299.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’002.60 | 1’046.60 | 1’118.80 | 1’296.50 | 1’311.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -626.00 | -411.33 | -535.00 | -435.00 | -449.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.39 | 8.15 | 12.78 | 23.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 576.36 | 594.14 | 656.83 | 804.89 | 910.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.21 | 4.59 | 5.39 | 6.99 |
| Buchwert/Aktie | 32.56 | 34.41 | 35.48 | 37.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’355.38 | 2’109.05 | 1’905.60 | 880.67 | 143.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 307.59 | 316.43 | 318.24 | 316.00 | 333.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’517.00 | 1’578.00 | 1’625.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’622.76 | 4’913.02 | 5’084.50 | 5’534.50 | 6’118.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’762.50 | 11’074.67 | 11’277.00 | 12’010.00 | 12’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 13.04.26 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.04.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.04.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.03.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 13.03.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital |