Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
49.36
EUR
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11:47:09
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.30 EUR | 8.43 | 1.41 | 11.93 | +12.47% | +4.31% | +7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "47.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.02% | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.30 EUR | 8.43 | 97.00 | 166.00 | 1.18 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’329.18 | 15’309.22 | 15’912.52 | 16’512.68 | 16’635.36 |
| Dividende | 1.91 | 2.03 | 2.14 | 2.27 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.09 % | 4.31 % | 4.57 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 3.88 | 4.41 | 5.18 | 5.54 |
| KGV | 14.24 | 12.80 | 11.26 | 9.60 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 855.69 | 899.24 | 996.76 | 1’164.94 | 1’200.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’310.20 | 1’322.94 | 1’427.32 | 1’581.34 | 1’651.43 |
| Gewinn in Mio. | 488.44 | 549.40 | 627.95 | 722.51 | 747.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 488.44 | 549.40 | 627.95 | 722.51 | 747.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 687.28 | 746.37 | 871.59 | 1’015.54 | 1’076.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 644.62 | 736.98 | 839.24 | 890.60 | 993.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.33 | 3.96 | 4.70 | 4.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’812.14 | 3’844.34 | 3’988.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -334.94 | -314.50 | -341.75 | -522.00 | -538.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 954.57 | 974.69 | 1’013.74 | 1’366.00 | 1’456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -437.78 | -381.11 | -411.11 | -471.00 | -485.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.51 | 5.64 | 5.96 | 6.89 | 8.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 580.45 | 557.05 | 562.50 | 790.33 | 845.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.96 | 3.70 | 3.75 | 4.68 | 5.20 |
| Buchwert/Aktie | 32.72 | 34.18 | 36.10 | 39.78 | 40.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’470.29 | 2’246.39 | 2’075.05 | 1’845.15 | 1’236.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.07 | 310.30 | 325.47 | 392.48 | 464.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’583.00 | 1’609.00 | 1’677.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’744.15 | 4’958.57 | 5’240.75 | 5’627.50 | 5’993.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’368.83 | 11’516.38 | 11’808.51 | 11’665.50 | 13’022.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 12.12.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.12.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 02.12.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.11.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. |