CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 EUR | 0.83 | 1.95 | 13.98 | +22.91% | +4.4% | -22.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "24.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 EUR | 0.83 | 119.00 | 252.00 | 1.10 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’807.28 | 1’910.80 | 1’962.00 | 2’033.00 |
| Dividende | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.59 % | 4.62 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.64 | 1.67 | 1.97 |
| KGV | 17.53 | 14.21 | 13.91 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 61.60 | 74.90 | 80.00 | 90.62 |
| EBITDA in Mio. | 121.94 | 135.41 | 129.40 | 131.41 |
| Gewinn in Mio. | 38.03 | 47.43 | 49.86 | 62.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.12 | 49.84 | 51.50 | 62.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55.54 | 69.93 | 75.13 | 92.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50.46 | 72.04 | 83.00 | 93.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.48 | 1.59 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 719.30 | 761.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.00 | -40.43 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103.56 | 113.18 | 126.00 | 128.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.00 | -54.15 | -43.00 | -43.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.21 | 3.02 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 64.63 | 70.79 | 57.67 | 70.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.77 | 1.98 | 1.70 | 2.28 |
| Buchwert/Aktie | 17.99 | 18.32 | 18.88 | 19.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3.38 | -9.10 | 4.09 | -6.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.75 | 31.21 | 41.50 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 543.34 | 551.10 | 595.00 | 627.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’350.00 | 1’383.90 | 1’507.00 | 1’552.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 12.02.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.02.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.25 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |