CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
24.50
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09:13:20
BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.50 EUR | 0.84 | 2.08 | 13.16 | +23.02% | +4.33% | +6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "23.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.50 EUR | 0.84 | 61.00 | 243.00 | 0.88 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| PEXA GROUP AU0000158594 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’802.87 | 1’907.34 | 1’973.20 | 2’033.00 | 2’074.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.09 | 1.15 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.47 % | 4.53 % | 4.76 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.62 | 1.68 | 2.36 | 2.44 |
| KGV | 18.20 | 14.95 | 14.39 | 10.25 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 61.27 | 74.00 | 79.85 | 102.82 | 105.19 |
| EBITDA in Mio. | 120.99 | 134.22 | 141.19 | 133.91 | 138.00 |
| Gewinn in Mio. | 37.95 | 46.68 | 51.48 | 68.84 | 71.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.59 | 47.89 | 52.63 | 69.00 | 72.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55.23 | 67.32 | 76.55 | 106.33 | 110.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57.19 | 75.63 | 85.81 | 103.00 | 107.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.47 | 1.66 | 2.28 | 2.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 727.73 | 764.43 | 754.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.00 | -35.00 | -38.00 | -36.00 | -36.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99.21 | 104.08 | 117.78 | 134.00 | 133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.73 | -53.77 | -53.10 | -41.00 | -41.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.69 | 2.72 | 2.92 | 4.33 | 4.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 52.06 | 54.70 | 65.50 | 85.00 | 87.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 1.97 | 2.62 | 3.22 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 17.17 | 17.36 | 17.67 | 21.19 | 22.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20.19 | -35.60 | -100.63 | -74.92 | -222.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.07 | 29.30 | 31.30 | 55.00 | 56.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 535.72 | 543.43 | 548.95 | 640.00 | 677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’445.50 | 1’451.75 | 1’452.50 | 1’651.00 | 1’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 30.03.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.26 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 26.03.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.26 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.02.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG |