CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
25.10
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1.21 %
07:33:58
BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 0.95 | 1.63 | 16 | +22.12% | +4% | +8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 0.95 | 89.00 | 272.00 | 1.08 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’716.16 | 1’802.93 | 1’898.32 | 2’003.00 | 2’033.00 |
| Dividende | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.14 % | 4.19 % | 4.27 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.36 | 1.61 | 1.79 | 1.97 |
| KGV | 27.74 | 18.46 | 15.59 | 14.04 | 12.78 |
| EBIT in Mio. | 42.63 | 62.79 | 74.15 | 86.00 | 90.62 |
| EBITDA in Mio. | 104.32 | 125.07 | 137.62 | 137.07 | 136.41 |
| Gewinn in Mio. | 26.20 | 40.66 | 48.74 | 55.37 | 62.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.15 | 42.31 | 49.85 | 56.50 | 62.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.34 | 60.57 | 72.34 | 82.64 | 92.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.75 | 61.86 | 76.48 | 83.00 | 93.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.31 | 1.58 | 1.75 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 677.77 | 709.56 | 743.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.67 | -38.33 | -41.33 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.51 | 103.17 | 117.84 | 133.50 | 128.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.63 | -58.60 | -60.75 | -43.00 | -43.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.84 | 3.31 | 3.14 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 48.02 | 59.69 | 71.38 | 60.00 | 68.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.78 | 2.00 | 1.81 | |
| Buchwert/Aktie | 17.52 | 17.98 | 18.53 | 19.34 | 19.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6.86 | -1.47 | -19.34 | -0.26 | -14.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.36 | 27.86 | 29.44 | 41.50 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 563.31 | 573.14 | 589.50 | 610.50 | 628.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’361.22 | 1’348.73 | 1’384.53 | 1’508.00 | 1’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 28.08.25 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 01.08.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 01.08.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | CANCOM Hold | Warburg Research |