Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
340.01
USD
-0.88
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-0.26 %
22.12.2025
BTT
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.50 EUR | 66.14 | 0.88 | 15.6 | +13.01% | +0.7% | -9.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "279" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 349.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.42% Aufschlag. | |
| KGV | 15.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 288.50 EUR | 66.14 | -183.00 | 230.00 | -0.01 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 341’129.92 | 364’066.21 | 388’801.99 | 429’648.35 | 472’150.90 |
| Dividende | 2.29 | 2.40 | 2.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.71 % | 0.76 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.63 | 19.50 | 21.51 | 24.14 | 26.46 |
| KGV | 19.29 | 17.44 | 15.81 | 14.09 | 12.85 |
| EBIT in Mio. | 4’599.19 | 4’940.76 | 5’389.61 | 6’137.70 | 6’277.80 |
| EBITDA in Mio. | 5’160.61 | 5’503.13 | 5’743.48 | 7’419.10 | |
| Gewinn in Mio. | 3’427.38 | 3’728.89 | 4’062.61 | 4’637.80 | 4’860.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’427.38 | 3’728.89 | 4’062.61 | 4’637.80 | 4’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’325.36 | 4’706.96 | 5’118.80 | 5’838.60 | 6’150.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’091.43 | 4’073.13 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.63 | 19.50 | 21.51 | 24.14 | 26.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.13 | 17.99 | 20.43 | 22.56 | 26.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’009.16 | 12’851.53 | 13’692.37 | 14’827.95 | 15’537.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’737.07 | -1’081.33 | -1’104.80 | -1’484.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’995.07 | 4’660.80 | 4’974.82 | 5’879.30 | 7’199.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 383.72 | -1’228.40 | -1’656.65 | -1’817.30 | -750.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.33 | 24.91 | 24.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’856.77 | 3’599.72 | 4’096.24 | 5’023.45 | 6’244.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.43 | 22.32 | 22.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.25 | 29.10 | 41.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 263.88 | -1’839.97 | -3’288.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 901.91 | 940.98 | 802.88 | 855.85 | 954.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’904.32 | 7’265.60 | 7’682.74 | 8’059.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’815.68 | 5’592.63 | 7’143.26 | 10’715.85 | 5’048.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’637.36 | 88’013.42 | 92’044.46 | 99’921.10 | 103’121.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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