Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
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1.98%
03.01.2025
BTT
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.80 EUR | 43.43 | 0.97 | 12.23 | +10.87% | +0.99% | -7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "248.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 238.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.16% | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.80 EUR | 43.43 | -86.00 | 203.00 | 0.20 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
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| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
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| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
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| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
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| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 317’620.17 | 338’409.91 | 361’569.06 | 397’004.90 | 417’063.10 |
| Dividende | 2.16 | 2.25 | 1.96 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 0.98 % | 0.85 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.00 | 16.38 | 17.89 | 20.55 | 22.71 |
| KGV | 15.28 | 13.99 | 12.82 | 11.16 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 3’911.58 | 4’181.84 | 4’473.94 | 5’140.15 | 5’232.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’532.35 | 4’783.08 | 5’120.74 | 6’017.50 | 6’475.10 |
| Gewinn in Mio. | 2’938.52 | 3’143.36 | 3’376.82 | 3’890.00 | 4’099.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’938.52 | 3’143.36 | 3’376.82 | 3’890.00 | 4’099.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’722.52 | 3’984.01 | 4’279.11 | 4’923.65 | 5’188.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’347.48 | 3’589.89 | 3’861.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.00 | 16.38 | 17.89 | 20.55 | 22.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.23 | 14.74 | 16.81 | 18.71 | 20.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’483.13 | 11’176.25 | 11’942.70 | 13’208.50 | 13’548.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’478.92 | -786.75 | -1’272.53 | -1’322.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’195.23 | 3’731.32 | 4’134.67 | 4’598.45 | 5’000.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -419.63 | -1’332.41 | -1’607.45 | -1’479.65 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.05 | 17.05 | 17.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’688.58 | 3’192.49 | 3’590.53 | 3’940.20 | 4’271.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.32 | 17.54 | 21.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.78 | 15.96 | 24.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -192.92 | -1’422.88 | -2’975.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 580.48 | 580.42 | 735.81 | 658.30 | 728.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’119.53 | 6’498.91 | 6’912.22 | 7’730.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 996.93 | 2’153.01 | 2’803.76 | 6’309.90 | 2’290.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’682.25 | 77’107.13 | 80’020.11 | 87’992.15 | 88’242.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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