Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.50 EUR | 55.13 | 0.89 | 15.22 | +12.74% | +0.8% | +13.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "274.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 261.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.21% Aufschlag. | |
| KGV | 15.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 249.50 EUR | 55.13 | -155.00 | 206.00 | 0.09 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’217.16 | 345’840.89 | 370’340.72 | 408’999.35 | 452’333.20 |
| Dividende | 1.96 | 2.27 | 2.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.80 % | 0.71 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.44 | 16.94 | 18.68 | 20.82 | 23.18 |
| KGV | 18.42 | 16.79 | 15.23 | 13.67 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 4’124.65 | 4’452.89 | 4’757.26 | 5’336.40 | 5’601.80 |
| EBITDA in Mio. | 4’753.41 | 5’084.16 | 5’443.33 | 6’265.65 | 6’885.80 |
| Gewinn in Mio. | 3’003.08 | 3’256.79 | 3’533.81 | 3’959.05 | 4’211.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’003.08 | 3’256.79 | 3’533.81 | 3’959.05 | 4’211.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’813.14 | 4’140.86 | 4’493.97 | 5’031.80 | 5’374.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’444.82 | 3’813.54 | 4’212.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.44 | 16.94 | 18.68 | 20.82 | 23.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.01 | 14.92 | 17.12 | 18.77 | 20.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’696.63 | 11’472.47 | 12’234.77 | 13’531.40 | 14’239.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’163.84 | -749.13 | -1’193.11 | -1’353.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’229.81 | 3’633.16 | 4’269.33 | 4’667.80 | 5’004.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’132.15 | -1’338.45 | -1’596.40 | -1’604.65 | -750.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.49 | 24.41 | 23.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’633.42 | 3’074.02 | 3’688.70 | 3’994.25 | 4’276.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.05 | 15.14 | 19.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.52 | 15.94 | 27.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 235.07 | -2’012.12 | -4’524.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 567.54 | 604.29 | 761.87 | 673.50 | 728.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’098.74 | 6’504.84 | 6’890.64 | 7’759.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 745.03 | 2’051.78 | 3’624.45 | 5’774.75 | 1’454.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’953.99 | 78’123.94 | 82’709.39 | 88’184.75 | 89’259.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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