CENIT Aktie 889523 / DE0005407100
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BMN
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CENIT AG Aktie Analysen & Prognosen
CENIT AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 0.07 | 7.93 | 9.16 | +70.22% | +2.47% | -8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "7.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.07 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CENIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +70.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CENIT AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 0.07 | 38.00 | 286.00 | 1.14 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CENIT AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NEXUS AG DE0005220909 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu CENIT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 209.01 | 219.54 | 230.43 | |
| Dividende | 0.05 | 0.23 | 0.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 3.24 % | 4.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.39 | 0.35 | 0.66 | |
| KGV | -17.96 | 19.96 | 10.52 | |
| EBIT in Mio. | -0.97 | 7.90 | 11.84 | |
| EBITDA in Mio. | 10.00 | 18.80 | 22.84 | |
| Gewinn in Mio. | -3.26 | 3.01 | 5.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3.25 | 2.35 | 5.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3.70 | 4.47 | 8.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.53 | -0.14 | 0.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123.30 | 128.40 | 134.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.00 | -4.05 | -4.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9.87 | 15.23 | 18.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.05 | -3.55 | -5.85 | |
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.70 | 1.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5.67 | 10.63 | 13.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.89 | 1.25 | |
| Buchwert/Aktie | 5.26 | 5.53 | 6.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33.30 | 29.47 | 25.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.07 | 3.10 | 3.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 44.00 | 46.97 | 51.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 161.97 | 166.70 | 170.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CENIT AG Aktie Analysen
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