CENIT Aktie 889523 / DE0005407100
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-7.20%
04.04.2024
BRX
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CENIT AG Aktie Analysen & Prognosen
CENIT AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 0.07 | 3.86 | 9.11 | +32.05% | +3.08% | -23.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "11.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.07 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CENIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CENIT AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 0.07 | 4.00 | 317.00 | 0.73 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CENIT AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXUS AG DE0005220909 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CENIT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207.07 | 227.31 | 239.42 |
| Dividende | 0.02 | 0.37 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 4.03 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.71 | 1.03 |
| KGV | 22.15 | 12.85 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 8.88 | 13.21 | 17.50 |
| EBITDA in Mio. | 17.84 | 22.28 | 26.48 |
| Gewinn in Mio. | 3.17 | 5.64 | 8.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3.97 | 6.52 | 8.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.75 | 9.62 | 12.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5.65 | 9.50 | 12.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.66 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120.63 | 132.85 | 136.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.80 | -5.53 | -5.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10.63 | 13.27 | 17.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.37 | -2.33 | -5.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.11 | 1.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 5.29 | 7.33 | 10.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.87 | 1.28 |
| Buchwert/Aktie | 5.20 | 5.70 | 6.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31.70 | 25.17 | 19.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.87 | 4.27 | 4.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 44.77 | 49.67 | 54.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 158.37 | 165.10 | 170.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CENIT AG Aktie Analysen
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