CENIT Aktie 889523 / DE0005407100
7.14
EUR
-0.06
EUR
-0.83 %
24.07.2026
BMN
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CENIT AG Aktie Analysen & Prognosen
CENIT AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.22 EUR | 0.07 | 2.55 | 6.97 | +14.64% | +3.11% | -17.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "6.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.07 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CENIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CENIT AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.22 EUR | 0.07 | 27.00 | 271.00 | 0.87 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CENIT AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu CENIT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 214.88 | 224.84 | 233.96 |
| Dividende | 0.13 | 0.23 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 3.31 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.80 | 0.97 |
| KGV | 17.08 | 8.83 | 7.28 |
| EBIT in Mio. | 9.29 | 14.14 | 16.23 |
| EBITDA in Mio. | 19.34 | 24.31 | 26.53 |
| Gewinn in Mio. | 3.45 | 6.66 | 8.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4.75 | 8.25 | 9.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6.50 | 11.65 | 13.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.57 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130.70 | 137.85 | 142.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.35 | -4.40 | -4.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15.50 | 19.45 | 20.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.30 | -4.25 | -5.20 |
| Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.02 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 8.25 | 12.30 | 13.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.47 | 1.65 |
| Buchwert/Aktie | 5.30 | 6.10 | 6.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15.60 | 5.20 | -5.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.95 | 4.00 | 4.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 44.05 | 51.30 | 58.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 147.40 | 156.00 | 164.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CENIT AG Aktie Analysen
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