CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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1.99 %
18.07.2025
BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 23.64 | 0.87 | 17.6 | +12.81% | +2.52% | -5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.3% Aufschlag. | |
| KGV | 17.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 23.64 | -114.00 | 273.00 | 0.25 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’182.80 | 9’528.90 | 9’924.82 | 10’467.02 | 10’884.46 |
| Dividende | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.49 % | 2.66 % | 2.79 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.89 | 2.05 | 2.22 | 2.38 |
| KGV | 21.27 | 19.72 | 18.13 | 16.80 | 15.67 |
| EBIT in Mio. | 2’249.41 | 2’476.50 | 2’785.95 | 3’143.87 | 3’303.90 |
| EBITDA in Mio. | 3’819.14 | 4’209.26 | 4’605.86 | 5’144.36 | 5’398.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’143.07 | 1’250.83 | 1’395.92 | 1’559.36 | 1’695.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’142.88 | 1’247.36 | 1’386.02 | 1’538.46 | 1’695.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’359.40 | 1’496.98 | 1’638.68 | 1’841.75 | 1’953.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’374.45 | 1’565.31 | 1’726.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.89 | 2.05 | 2.22 | 2.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.89 | 2.04 | 2.19 | 2.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’219.66 | 7’601.59 | 8’003.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’829.63 | -5’157.75 | -6’122.50 | -5’736.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’531.82 | 2’973.54 | 3’334.35 | 3’714.54 | 4’240.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’927.68 | 2’172.85 | 3’680.82 | 2’295.58 | |
| Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.89 | 4.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’755.06 | -1’686.22 | -1’278.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.11 | -3.18 | -2.63 | -2.08 | -1.53 |
| Buchwert/Aktie | 17.36 | 18.72 | 20.09 | 21.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’732.47 | 24’099.86 | 27’218.57 | 29’210.00 | 31’144.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’609.03 | 5’623.90 | 5’709.91 | 5’434.67 | 5’438.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’509.34 | 3’464.95 | 3’421.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’808.93 | 11’805.13 | 12’859.06 | 12’700.35 | 17’391.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’115.75 | 49’780.77 | 54’021.30 | 58’388.65 | 62’594.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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