CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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22.11.2024
BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 20.3 | 0.88 | 16.86 | +12.05% | +2.72% | +3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.09.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.09.2023" bei einem Kurs von "26.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.72% Aufschlag. | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 20.30 | -67.00 | 247.00 | 0.26 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| FOX A US35137L1052 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’884.12 | 9’142.05 | 9’335.64 | 9’495.80 | 9’956.45 |
| Dividende | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.68 % | 2.86 % | 3.03 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.74 | 1.86 | 2.01 | 2.15 |
| KGV | 19.63 | 18.23 | 17.02 | 15.76 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 2’046.55 | 2’279.72 | 2’486.55 | 2’820.50 | 3’075.05 |
| EBITDA in Mio. | 3’519.20 | 3’827.25 | 4’071.98 | 4’398.16 | 4’716.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’037.11 | 1’127.15 | 1’218.55 | 1’338.41 | 1’447.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’037.11 | 1’127.15 | 1’218.55 | 1’338.41 | 1’447.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’292.72 | 1’456.14 | 1’540.03 | 1’680.20 | 1’792.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’280.47 | 1’475.80 | 1’601.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 1.74 | 1.86 | 2.01 | 2.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 2.01 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’137.67 | 7’437.10 | 7’753.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’653.00 | -3’531.67 | -5’258.67 | -5’716.50 | -5’482.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’111.39 | 2’723.62 | 2’850.97 | 3’065.80 | 3’238.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’414.77 | 1’088.43 | 1’895.58 | 2’317.91 | 1’732.98 |
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.51 | 4.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -657.62 | -1’480.55 | -863.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.42 | -2.82 | -2.81 | -2.30 | -1.76 |
| Buchwert/Aktie | 16.59 | 17.49 | 18.65 | 20.52 | 22.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’754.06 | 21’692.27 | 23’811.80 | 25’465.92 | 27’104.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’688.67 | 4’941.67 | 5’223.11 | 5’319.50 | 4’876.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’503.97 | 3’439.48 | 3’395.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’543.32 | 11’208.40 | 12’122.81 | 13’654.90 | 14’830.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’728.57 | 45’652.02 | 49’245.41 | 53’172.00 | 55’858.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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