CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
39.52
USD
-0.08
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-0.20 %
24.10.2025
BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.52 USD | 26.26 | 0.85 | 19.1 | +13.9% | +2.3% | +4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.09% Aufschlag. | |
| KGV | 19.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.52 USD | 26.26 | -120.00 | 225.00 | 0.22 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’101.95 | 9’433.24 | 9’842.64 | 10’362.06 | 10’875.93 |
| Dividende | 0.88 | 0.94 | 1.01 | 1.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.38 % | 2.55 % | 2.65 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.91 | 2.09 | 2.27 | 2.45 |
| KGV | 22.44 | 20.74 | 18.93 | 17.45 | 16.16 |
| EBIT in Mio. | 2’192.11 | 2’434.42 | 2’743.95 | 3’186.70 | 3’519.78 |
| EBITDA in Mio. | 3’718.61 | 4’064.38 | 4’472.45 | 5’226.50 | 5’727.05 |
| Gewinn in Mio. | 1’152.47 | 1’265.30 | 1’416.96 | 1’595.70 | 1’740.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’152.42 | 1’262.11 | 1’408.28 | 1’569.27 | 1’740.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’455.77 | 1’616.96 | 1’768.99 | 1’906.60 | 2’121.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’403.73 | 1’580.21 | 1’748.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.76 | 1.91 | 2.09 | 2.27 | 2.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.91 | 2.09 | 2.26 | 2.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’124.00 | 7’556.97 | 8’037.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’276.00 | -6’810.00 | -6’721.00 | -6’342.00 | -5’820.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’599.60 | 3’021.11 | 3’398.16 | 3’823.52 | 4’222.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 880.38 | 2’395.10 | 2’528.74 | 2’726.00 | 1’781.26 |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.93 | 4.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’318.28 | -3’328.07 | -3’306.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.11 | -5.33 | -4.80 | -4.43 | -1.80 |
| Buchwert/Aktie | 17.39 | 18.76 | 20.20 | 21.87 | 23.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’090.92 | 30’461.34 | 32’663.61 | 34’479.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’237.88 | 6’699.53 | 6’869.47 | 7’110.00 | 5’806.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’536.63 | 3’490.82 | 3’446.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’872.01 | 11’586.41 | 12’675.00 | 13’113.63 | 11’442.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’469.32 | 51’248.78 | 56’431.11 | 60’433.05 | 62’891.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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