C.H. Robinson Worldwide Aktie 2311498 / US12541W2098
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C.H. Robinson Worldwide Inc. Aktie Analysen & Prognosen
C.H. Robinson Worldwide Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 12.46 | 0.9 | 19.44 | +15.04% | +2.38% | -3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "107.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CH ROBINSON WWD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.43% Aufschlag. | |
| KGV | 19.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
C.H. Robinson Worldwide Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 12.46 | -83.00 | 239.00 | 0.40 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
C.H. Robinson Worldwide Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CH ROBINSON WWD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CH ROBINSON WWD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CH ROBINSON WWD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
|
| MOLSON COORS BE US60871R2094 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CH ROBINSON WWD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CH ROBINSON WWD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SEINO HDG. JP3415400005 |
Schätzungen zu C.H. Robinson Worldwide in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’008.60 | 18’318.14 | 19’052.09 | 19’143.92 | 19’274.00 |
| Dividende | 2.43 | 2.51 | 2.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.30 % | 2.30 % | 3.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.84 | 5.34 | 5.90 | 5.96 |
| KGV | 24.88 | 22.57 | 20.46 | 18.52 | 18.33 |
| EBIT in Mio. | 754.44 | 802.18 | 867.56 | 942.49 | 933.13 |
| EBITDA in Mio. | 845.03 | 902.09 | 967.43 | 1’049.00 | 1’084.00 |
| Gewinn in Mio. | 471.05 | 583.29 | 637.55 | 684.69 | 677.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531.42 | 584.39 | 645.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 672.36 | 715.41 | 785.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 668.99 | 732.80 | 829.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.39 | 4.84 | 5.34 | 5.90 | 5.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.79 | 4.87 | 5.43 | 5.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’404.06 | 2’492.00 | 3’009.16 | 3’102.00 | 3’233.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.82 | -94.00 | -98.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 531.08 | 760.18 | 692.87 | 832.00 | 842.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -303.98 | -642.80 | -638.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.11 | 6.17 | 6.31 | 7.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 499.90 | 662.66 | 637.98 | 712.44 | 725.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 5.23 | 5.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.94 | 15.06 | 20.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’330.19 | 1’213.50 | 1’070.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.03 | 71.86 | 94.25 | 148.00 | 148.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 527.17 | 536.96 | 599.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’659.05 | 1’727.45 | 2’177.77 | 2’022.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’453.70 | 5’412.57 | 5’699.27 | 6’026.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
C.H. Robinson Worldwide Inc. Aktie Analysen
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