Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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0.47 %
22.08.2025
BTT
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.94 EUR | 270.47 | 0.88 | 15.6 | +11.32% | +2.44% | -0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "63.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 270.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.07% Aufschlag. | |
| KGV | 15.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.94 EUR | 270.47 | -36.00 | 114.00 | 0.98 | 0.77 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.14%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’331.97 | ||
| Dividende | 1.66 | 1.70 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.53 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 4.05 | 4.35 | 4.49 |
| KGV | 16.64 | 15.49 | 15.00 |
| EBIT in Mio. | 22’701.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’435.76 | 23’616.21 | 24’107.21 |
| Gewinn in Mio. | 15’991.25 | 17’054.10 | 17’531.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’991.25 | 17’054.10 | 17’531.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’318.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’031.80 | 15’601.40 | 17’271.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.64 | 3.98 | 3.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 3.19 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’570.63 | 42’547.45 | 44’868.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -718.33 | -1’592.80 | -569.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’536.38 | 18’716.29 | 20’290.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’889.17 | -14’031.00 | -14’485.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.76 | 5.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’388.10 | 18’365.67 | 19’667.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 4.40 | 4.82 |
| Buchwert/Aktie | 12.85 | 14.13 | 15.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’367.95 | 3’536.97 | -3’097.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’941.19 | 8’186.60 | 8’808.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 915.84 | 953.68 | 821.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’454.33 | 14’226.50 | 13’926.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’379.70 | 54’878.70 | 60’415.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’086.57 | 127’985.33 | 126’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cisco Inc. Aktie Analysen
| 13.02.25 | Cisco Neutral | UBS AG | |
| 22.09.23 | Cisco Overweight | JP Morgan Chase & Co. |