Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.20 EUR | 268.57 | 0.89 | 15.18 | +11.1% | +2.47% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "63.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 268.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.69% Aufschlag. | |
| KGV | 15.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.20 EUR | 268.57 | -42.00 | 114.00 | 0.96 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.14%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’617.63 | 59’395.63 | 62’137.06 | 66’597.00 |
| Dividende | 1.62 | 1.65 | 1.72 | 2.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.46 % | 2.56 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 3.79 | 4.01 | 4.34 | 4.73 |
| KGV | 17.78 | 16.79 | 15.53 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 19’437.35 | 20’272.57 | 21’519.95 | 16’929.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’569.41 | 22’501.25 | 23’141.18 | 24’472.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’153.95 | 15’894.18 | 17’049.66 | 18’958.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’153.95 | 15’894.18 | 17’049.66 | 18’958.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’571.23 | 19’529.54 | 20’923.41 | 16’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’350.03 | 13’546.22 | 15’491.98 | 16’520.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.79 | 4.00 | 4.40 | 4.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 2.81 | 3.24 | 3.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’744.69 | 40’453.14 | 42’565.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 64.60 | -1’862.00 | -1’738.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’359.67 | 16’959.89 | 19’297.00 | 24’958.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’557.50 | -14’106.50 | -14’149.25 | |
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.23 | 4.90 | 5.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’293.02 | 16’949.71 | 18’876.05 | 19’237.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 4.13 | 4.74 | 4.84 |
| Buchwert/Aktie | 11.69 | 12.55 | 13.92 | 15.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’344.89 | 11’434.49 | 6’118.21 | -7’187.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’659.70 | 7’882.72 | 7’892.29 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 904.51 | 919.81 | 957.61 | 1’097.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’586.50 | 11’928.50 | 13’054.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 46’157.94 | 47’347.80 | 50’176.86 | 62’574.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’571.29 | 120’505.71 | 121’554.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cisco Inc. Aktie Analysen
| 13.02.25 | Cisco Neutral | UBS AG | |
| 22.09.23 | Cisco Overweight | JP Morgan Chase & Co. |