CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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22.11.2024
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 20.47 | 0.89 | 17.79 | +12.68% | +3.17% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.09.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.09.2023" bei einem Kurs von "57.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.01% Aufschlag. | |
| KGV | 17.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 20.47 | -101.00 | 196.00 | 0.01 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| FOX A US35137L1052 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’915.61 | 8’174.45 | 8’426.21 | 8’719.45 | 9’036.04 |
| Dividende | 2.07 | 2.20 | 2.35 | 2.52 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.17 % | 3.37 % | 3.62 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 3.59 | 3.86 | 4.15 | 4.42 |
| KGV | 20.84 | 19.38 | 18.02 | 16.76 | 15.74 |
| EBIT in Mio. | 1’616.40 | 1’764.45 | 1’929.95 | 1’961.03 | 1’980.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’902.71 | 3’113.47 | 3’345.33 | 3’510.05 | 3’594.98 |
| Gewinn in Mio. | 967.66 | 1’055.96 | 1’157.07 | 1’261.59 | 1’364.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 985.92 | 1’074.57 | 1’171.83 | 1’278.87 | 1’354.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’131.83 | 1’245.55 | 1’367.87 | 1’520.00 | 1’737.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’131.97 | 1’278.92 | 1’414.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.34 | 3.59 | 3.86 | 4.15 | 4.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’877.00 | 5’252.00 | 5’564.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’258.20 | -3’973.80 | -3’472.80 | -3’485.29 | -3’302.68 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’533.88 | 2’477.08 | 2’682.85 | 2’880.55 | 3’063.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 803.74 | 1’261.40 | 689.00 | 538.34 | 173.75 |
| Cashflow/Aktie | 8.67 | 8.25 | 8.83 | 9.32 | 9.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 381.00 | -912.00 | 2.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.56 | -4.78 | -2.03 | -1.80 | -0.20 |
| Buchwert/Aktie | 27.78 | 29.87 | 31.75 | 34.73 | 36.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’436.95 | 17’930.87 | 18’735.21 | 19’197.80 | 19’587.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’278.40 | 3’921.40 | 3’321.40 | 3’326.50 | 3’064.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’801.00 | 1’873.00 | 1’876.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’122.70 | 8’873.71 | 9’627.91 | 10’431.57 | 10’944.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’869.99 | 37’164.31 | 39’012.39 | 39’929.00 | 41’973.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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