CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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02.01.2026
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 21.43 | 0.92 | 16.81 | +12.21% | +3.29% | -7.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.4% | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 21.43 | -112.00 | 251.00 | 0.12 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’845.27 | 9’163.57 | 9’504.09 | |
| Dividende | 2.60 | 2.74 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.43 % | 3.70 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | 4.16 | 4.48 | 4.81 |
| KGV | 18.28 | 16.95 | 15.71 | 14.63 |
| EBIT in Mio. | 1’943.71 | 2’135.47 | 2’210.33 | 2’485.92 |
| EBITDA in Mio. | 3’389.49 | 3’713.10 | 4’014.50 | 4’678.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’168.97 | 1’286.09 | 1’396.60 | 1’543.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’182.24 | 1’298.14 | 1’424.25 | 1’537.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’385.43 | 1’525.80 | 1’576.00 | 1’758.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’421.98 | 1’565.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.85 | 4.16 | 4.48 | 4.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.16 | 4.49 | 4.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’549.63 | 5’933.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’032.33 | -4’366.00 | -4’008.08 | -4’516.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’718.14 | 2’950.13 | 3’211.44 | 3’470.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’351.93 | 1’019.08 | 747.60 | 838.15 |
| Cashflow/Aktie | 8.68 | 9.18 | 9.64 | 10.13 |
| Free Cashflow in Mio. | -815.57 | -789.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.68 | -5.03 | -2.67 | -1.99 |
| Buchwert/Aktie | 32.83 | 35.39 | 38.87 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’781.17 | 21’700.83 | 23’048.98 | 24’204.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’233.44 | 4’666.78 | 4’096.57 | 4’195.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’840.74 | 1’862.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’967.70 | 10’943.42 | 11’277.01 | 12’975.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’681.91 | 43’623.75 | 45’737.07 | 49’431.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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