CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
69.78
USD
0.41
USD
0.59 %
21:02:40
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 21.53 | 0.89 | 17.37 | +12.44% | +3.08% | -14.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.69% Aufschlag. | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 21.53 | -167.00 | 248.00 | 0.05 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’998.44 | 8’308.88 | 8’630.64 | 8’956.78 | 9’351.07 |
| Dividende | 2.18 | 2.31 | 2.45 | 2.60 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.33 % | 3.53 % | 3.75 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.47 | 4.81 |
| KGV | 19.32 | 17.97 | 16.67 | 15.51 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 1’843.82 | 2’033.72 | 2’230.11 | 2’247.35 | 2’480.39 |
| EBITDA in Mio. | 3’194.74 | 3’536.66 | 3’902.43 | 4’338.32 | 4’678.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’077.43 | 1’187.85 | 1’307.14 | 1’424.83 | 1’549.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’081.78 | 1’191.95 | 1’304.28 | 1’400.25 | 1’543.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’261.22 | 1’394.15 | 1’532.31 | 1’573.75 | 1’718.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’263.46 | 1’429.05 | 1’561.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.47 | 4.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.48 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’253.69 | 5’499.35 | 5’871.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’172.33 | -4’382.67 | -4’949.00 | -4’516.15 | -4’583.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’619.41 | 2’730.25 | 2’959.42 | 3’172.74 | 3’479.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’583.11 | 1’643.34 | 1’744.21 | 1’121.21 | 896.57 |
| Cashflow/Aktie | 8.57 | 8.68 | 9.16 | 9.61 | 10.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -379.48 | -833.36 | -822.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.03 | -4.58 | -4.95 | -2.61 | -1.95 |
| Buchwert/Aktie | 30.02 | 32.54 | 35.11 | 38.87 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’551.46 | 19’056.73 | 20’298.98 | 22’354.92 | 23’428.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’893.50 | 4’210.75 | 4’610.75 | 4’129.33 | 4’175.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’918.54 | 1’820.14 | 1’847.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’123.56 | 10’071.10 | 11’086.63 | 12’164.97 | 13’195.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’123.64 | 40’987.29 | 44’105.22 | 46’686.16 | 49’206.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.