CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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-1.91
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-2.58%
25.04.2025
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.00 EUR | 21.57 | 0.88 | 17.71 | +12.66% | +3% | +9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.81% Aufschlag. | |
| KGV | 17.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.00 EUR | 21.57 | -172.00 | 195.00 | 0.15 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’974.56 | 8’289.95 | 8’596.89 | 8’872.98 | 9’181.97 |
| Dividende | 2.18 | 2.30 | 2.42 | 2.60 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.19 % | 3.36 % | 3.61 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.49 | 4.82 |
| KGV | 20.11 | 18.70 | 17.35 | 16.10 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 1’813.41 | 1’999.93 | 2’186.96 | 2’272.42 | 2’442.61 |
| EBITDA in Mio. | 3’136.24 | 3’444.85 | 3’746.66 | 4’175.22 | 4’479.41 |
| Gewinn in Mio. | 1’066.03 | 1’171.51 | 1’285.96 | 1’418.08 | 1’526.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’077.15 | 1’182.44 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’236.94 | 1’364.18 | 1’493.54 | 1’572.07 | 1’653.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’277.45 | 1’432.05 | 1’564.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.49 | 4.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.47 | 4.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’243.03 | 5’492.46 | 5’856.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’936.00 | -4’012.00 | -4’436.75 | -3’708.08 | -3’708.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’481.15 | 2’701.78 | 2’920.55 | 3’111.76 | 3’334.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’371.16 | 1’284.04 | 1’432.01 | 805.60 | 660.07 |
| Cashflow/Aktie | 8.32 | 8.68 | 9.15 | 9.61 | 10.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -695.01 | -784.21 | -774.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.03 | -4.58 | -4.95 | -2.61 | -1.95 |
| Buchwert/Aktie | 30.05 | 32.56 | 35.13 | 38.87 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’657.21 | 19’169.74 | 20’419.09 | 22’479.67 | 23’566.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’823.10 | 3’993.10 | 4’323.10 | 3’953.71 | 3’962.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’855.00 | 1’753.00 | 1’773.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’016.38 | 9’955.58 | 10’965.23 | 12’104.18 | 13’221.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’103.01 | 40’676.87 | 43’534.36 | 45’671.97 | 47’032.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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