Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
71.88
USD
-0.61
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-0.83%
15.04.2025
BTT
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Coca-Cola Co. Aktie Analysen & Prognosen
Coca-Cola Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.80 EUR | 294.23 | 0.82 | 19.6 | +13.06% | +2.99% | +7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "71.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 294.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.91% Aufschlag. | |
| KGV | 19.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coca-Cola Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.80 EUR | 294.23 | -139.00 | 181.00 | 0.12 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Coca-Cola Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| COCA-COLA FEMSA MX01KO000002 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu Coca-Cola in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’010.54 | 50’479.68 | 53’406.12 | 54’984.93 |
| Dividende | 2.02 | 2.12 | 2.23 | 2.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.94 % | 3.10 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.19 | 3.44 | 3.71 |
| KGV | 24.26 | 22.53 | 20.92 | 19.36 |
| EBIT in Mio. | 14’887.45 | 15’942.95 | 17’385.46 | 18’034.84 |
| EBITDA in Mio. | 16’187.84 | 17’350.41 | 18’886.99 | 19’987.29 |
| Gewinn in Mio. | 12’714.07 | 13’641.56 | 14’602.16 | 15’621.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’714.07 | 13’641.56 | 14’602.16 | 15’621.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’078.01 | 17’186.95 | 18’416.91 | 19’790.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’679.20 | 17’320.00 | 18’292.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.19 | 3.44 | 3.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.19 | 3.45 | 3.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’437.26 | 31’080.85 | 32’994.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’631.53 | -2’700.10 | -3’617.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’793.75 | 15’592.50 | 18’835.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’890.73 | -10’984.37 | -11’559.80 | |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 3.38 | 3.81 | 4.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’916.16 | 12’477.25 | 13’009.95 | 13’559.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 3.01 | 3.16 | |
| Buchwert/Aktie | 6.05 | 6.74 | 7.72 | 7.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’671.92 | 35’507.13 | 33’108.38 | 31’070.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’193.44 | 2’215.02 | 2’208.48 | 1’987.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’541.31 | 15’139.52 | 15’833.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’709.62 | 27’181.05 | 29’124.01 | 32’697.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’176.73 | 104’621.00 | 107’544.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coca-Cola Co. Aktie Analysen
| 18.02.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Coca-Cola Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG |