Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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02.07.2025
BTT
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Coca-Cola Co. Aktie Analysen & Prognosen
Coca-Cola Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 304.53 | 0.82 | 20.61 | +13.89% | +2.91% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "71.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 304.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.38% Aufschlag. | |
| KGV | 20.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coca-Cola Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 304.53 | -137.00 | 256.00 | 0.13 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Coca-Cola Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
Schätzungen zu Coca-Cola in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’152.05 | 50’713.11 | 53’619.90 | 55’672.91 |
| Dividende | 2.03 | 2.13 | 2.24 | 2.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.00 % | 3.16 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 3.20 | 3.44 | 3.76 |
| KGV | 23.90 | 22.17 | 20.61 | 18.88 |
| EBIT in Mio. | 14’918.55 | 16’093.33 | 17’509.02 | 18’319.56 |
| EBITDA in Mio. | 16’144.65 | 17’440.36 | 18’920.83 | 20’307.23 |
| Gewinn in Mio. | 12’757.90 | 13’697.64 | 14’654.95 | 15’806.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’757.90 | 13’697.64 | 14’654.95 | 15’806.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’066.85 | 17’265.48 | 18’499.22 | 20’020.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’998.25 | 17’321.40 | 18’303.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.97 | 3.20 | 3.44 | 3.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.21 | 3.47 | 3.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’492.45 | 31’173.01 | 33’140.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’905.87 | -2’649.63 | -3’491.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’605.08 | 14’401.68 | 16’440.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’096.23 | -11’408.90 | -12’293.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.75 | 3.39 | 3.82 | 4.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’598.90 | 12’852.55 | 13’620.16 | 13’664.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 3.03 | 3.27 | |
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 6.82 | 7.76 | 7.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’972.09 | 34’818.29 | 32’433.51 | 28’859.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’143.90 | 2’203.63 | 2’198.86 | 2’009.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’474.77 | 15’116.30 | 15’994.93 | |
| Eigenkapital in Mio. | 27’002.35 | 28’669.36 | 31’150.39 | 31’534.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’379.28 | 105’758.75 | 107’568.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coca-Cola Co. Aktie Analysen
| 09.06.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Coca-Cola Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG |