Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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BTT
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Coca-Cola Co. Aktie Analysen & Prognosen
Coca-Cola Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.27 EUR | 296.68 | 0.77 | 21.57 | +13.61% | +2.93% | +9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "67.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 296.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.36% Aufschlag. | |
| KGV | 21.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coca-Cola Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.27 EUR | 296.68 | -85.00 | 175.00 | 0.11 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Coca-Cola Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Schätzungen zu Coca-Cola in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’930.89 | 50’372.33 | 53’172.69 | 54’856.19 |
| Dividende | 2.23 | 2.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.04 % | 3.18 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.19 | 3.44 | 3.75 |
| KGV | 23.70 | 21.96 | 20.38 | 18.69 |
| EBIT in Mio. | 14’872.82 | 15’920.00 | 17’346.13 | 18’189.31 |
| EBITDA in Mio. | 16’189.45 | 17’350.80 | 18’845.98 | 20’548.13 |
| Gewinn in Mio. | 12’709.33 | 13’633.31 | 14’592.11 | 15’824.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’709.33 | 13’633.31 | 14’592.11 | 15’824.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’047.42 | 17’150.39 | 18’353.09 | 20’007.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’668.70 | 17’325.25 | 18’323.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.19 | 3.44 | 3.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.19 | 3.46 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’417.38 | 31’048.07 | 32’936.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’555.60 | -2’685.80 | -3’570.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’732.50 | 15’584.50 | 18’808.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’755.00 | -10’826.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’850.01 | 12’440.52 | 12’960.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 3.00 | 3.16 | |
| Buchwert/Aktie | 7.72 | 7.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’119.58 | 35’984.51 | 33’682.93 | 30’502.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’161.95 | 2’201.67 | 2’201.29 | 2’194.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’508.91 | 15’096.79 | 15’723.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’703.39 | 27’158.25 | 29’055.34 | 32’240.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’553.98 | 104’970.35 | 108’156.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coca-Cola Co. Aktie Analysen
| 18.02.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Coca-Cola Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG |