Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
55.22
EUR
-0.36
EUR
-0.65 %
02.10.2026
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.10 EUR | 14.38 | 1.15 | 14.76 | +11.95% | +5.02% | -6.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "438.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 436.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.69% | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.10 EUR | 14.38 | 27.00 | 192.00 | 0.91 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’856.30 | 30’808.80 | 32’782.95 | 35’186.47 | 37’824.35 |
| Dividende | 19.50 | 21.48 | 22.85 | 25.22 | 26.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 5.21 % | 5.54 % | 6.11 % | 6.36 % |
| Gewinn/Aktie | 25.34 | 26.25 | 28.30 | 31.80 | 33.82 |
| KGV | 16.28 | 15.71 | 14.58 | 12.97 | 12.20 |
| EBIT in Mio. | 7’658.14 | 8’122.53 | 8’674.61 | 9’462.71 | 10’199.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’646.73 | 9’541.99 | 10’214.21 | 11’148.84 | 12’193.22 |
| Gewinn in Mio. | 3’399.09 | 5’838.00 | 6’309.19 | 6’961.22 | 7’579.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’718.38 | 5’910.06 | 6’391.31 | 7’252.56 | 7’643.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’291.37 | 7’562.84 | 8’159.27 | 9’061.76 | 9’717.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’206.65 | 7’549.14 | 8’352.44 | 9’238.27 | 9’641.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.54 | 25.91 | 28.17 | 31.78 | 33.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’309.63 | 20’508.25 | 21’737.13 | 23’163.50 | 25’103.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’542.25 | -1’597.50 | -1’639.75 | -2’254.00 | -2’366.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’932.07 | 6’605.51 | 7’466.16 | 8’477.50 | 8’652.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’314.60 | -4’956.40 | -5’513.60 | -5’366.00 | -5’808.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.85 | 29.13 | 33.09 | 32.98 | 38.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’241.53 | 5’139.36 | 5’930.02 | 6’683.70 | 6’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.21 | 23.43 | 26.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.19 | 72.59 | 78.01 | 89.86 | 103.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’586.24 | 20’061.40 | 19’327.65 | 16’928.80 | 14’381.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’027.85 | 1’127.17 | 1’225.17 | 1’348.25 | 1’427.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’442.02 | 1’510.92 | 1’564.84 | 1’795.42 | 2’120.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’768.50 | 11’495.50 | 12’220.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’225.09 | 16’455.80 | 17’579.33 | 20’360.50 | 23’239.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’544.78 | 47’737.89 | 48’821.33 | 51’865.50 | 52’639.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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