Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
81.50
EUR
-0.96
EUR
-1.16 %
07.11.2025
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.80 EUR | 20.18 | 1.29 | 21.84 | +24.43% | +3.75% | +6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "609.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 580.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.23% | |
| KGV | 21.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.80 EUR | 20.18 | 1.00 | 202.00 | 0.51 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’415.79 | 31’582.52 | 33’968.02 | 36’840.35 | 39’319.00 |
| Dividende | 21.74 | 23.09 | 25.41 | 25.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.83 % | 4.21 % | 4.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.02 | 28.50 | 31.71 | 35.41 | 37.82 |
| KGV | 23.18 | 21.16 | 19.01 | 17.03 | 15.94 |
| EBIT in Mio. | 8’122.62 | 8’856.06 | 9’651.92 | 10’743.52 | 11’559.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’500.74 | 10’300.41 | 11’231.34 | 12’311.69 | 13’310.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’814.44 | 6’377.21 | 7’090.26 | 8’053.37 | 8’616.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’881.62 | 6’464.17 | 7’255.34 | 8’264.81 | 8’862.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’503.87 | 8’246.07 | 9’207.82 | 10’339.83 | 11’046.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’390.54 | 8’147.85 | 9’064.14 | 10’376.00 | 11’361.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.72 | 28.36 | 31.68 | 36.61 | 39.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’993.50 | 21’598.00 | 20’399.71 | 25’460.00 | 27’461.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’472.17 | -1’556.33 | -1’550.67 | -1’884.00 | -1’985.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’055.21 | 7’123.00 | 8’288.38 | 9’123.00 | 9’947.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’969.57 | -5’932.86 | -5’795.25 | -5’132.00 | -5’665.00 |
| Cashflow/Aktie | 32.59 | 31.58 | 35.64 | 37.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’635.64 | 5’715.03 | 6’810.55 | 8’046.00 | 7’962.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.48 | 24.97 | 30.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.68 | 82.77 | 87.17 | 111.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’062.89 | 19’916.87 | 19’067.49 | 7’692.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’018.97 | 1’116.57 | 1’236.80 | 1’335.00 | 1’444.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’420.67 | 1’485.36 | 1’519.01 | 1’674.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’931.00 | 11’806.00 | 12’789.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’686.82 | 18’626.33 | 19’470.53 | 27’927.78 | 31’124.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’272.91 | 49’679.27 | 51’079.00 | 55’756.00 | 59’118.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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