Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
58.50
EUR
1.40
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2.45 %
22:44:27
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.92 EUR | 14.37 | 1.23 | 14.95 | +13.44% | +5.03% | +12.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "406.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 393.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.11% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.92 EUR | 14.37 | 44.00 | 185.00 | 0.92 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| LENSKART SOLUTIONS INE956O01016 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’767.85 | 30’764.15 | 32’764.11 | 34’994.74 | 37’491.50 |
| Dividende | 19.63 | 22.31 | 23.99 | 26.59 | 26.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 5.20 % | 5.59 % | 6.19 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 24.95 | 26.64 | 28.81 | 32.45 | 34.54 |
| KGV | 17.21 | 16.12 | 14.90 | 13.23 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 7’665.29 | 8’223.66 | 8’835.07 | 9’610.75 | 10’473.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’773.03 | 9’677.10 | 10’389.81 | 11’251.72 | 12’184.70 |
| Gewinn in Mio. | 3’369.14 | 5’933.85 | 6’428.11 | 7’120.87 | 7’761.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’637.97 | 6’007.05 | 6’519.98 | 7’398.21 | 7’736.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’527.27 | 7’678.96 | 8’312.45 | 9’342.96 | 10’043.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’083.94 | 7’649.04 | 8’501.62 | 9’374.43 | 9’862.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.19 | 26.42 | 28.82 | 32.75 | 34.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’326.67 | 20’782.11 | 21’803.25 | 23’115.67 | 25’302.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’551.67 | -1’579.50 | -1’632.00 | -1’906.50 | -2’345.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’758.55 | 6’781.45 | 7’650.45 | 8’430.33 | 8’814.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’089.43 | -5’637.00 | -5’651.86 | -5’313.50 | -4’943.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.54 | 30.18 | 34.31 | 36.07 | 39.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’799.19 | 5’222.47 | 6’010.59 | 6’736.41 | 6’781.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.12 | 22.80 | 26.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.52 | 72.63 | 77.62 | 96.59 | 115.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’532.24 | 19’827.04 | 19’151.80 | 16’130.53 | 11’416.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 995.44 | 1’075.71 | 1’144.29 | 1’245.67 | 1’343.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’480.60 | 1’525.40 | 1’570.51 | 1’789.42 | 2’110.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’710.00 | 11’474.00 | 12’241.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’063.83 | 16’460.90 | 17’559.23 | 20’910.82 | 26’095.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’692.18 | 47’782.00 | 48’863.18 | 51’920.00 | 54’477.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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