Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
72.84
EUR
0.64
EUR
0.89 %
19.12.2025
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.20 EUR | 19.89 | 1.27 | 18.24 | +19.07% | +4.01% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "603" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 574.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.86% | |
| KGV | 18.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.20 EUR | 19.89 | 13.00 | 207.00 | 0.53 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’148.81 | 31’335.94 | 33’712.00 | 36’297.28 | 39’115.60 |
| Dividende | 21.44 | 22.67 | 24.43 | 22.05 | 26.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.14 % | 4.46 % | 4.02 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 25.86 | 28.43 | 31.41 | 35.43 | 37.96 |
| KGV | 21.19 | 19.27 | 17.45 | 15.47 | 14.44 |
| EBIT in Mio. | 8’032.44 | 8’783.88 | 9’562.35 | 10’397.72 | 11’392.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’484.60 | 10’297.41 | 11’153.64 | 11’997.45 | 13’310.64 |
| Gewinn in Mio. | 5’756.40 | 6’332.02 | 6’973.29 | 7’772.62 | 8’382.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’853.47 | 6’438.94 | 7’119.28 | 8’152.82 | 8’495.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’431.15 | 8’188.30 | 8’971.54 | 10’009.14 | 10’746.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’356.26 | 8’105.17 | 8’861.36 | 9’945.26 | 10’891.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.61 | 28.21 | 31.09 | 34.95 | 37.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’965.75 | 21’578.13 | 23’146.20 | 25’166.00 | 27’214.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’383.79 | -1’435.03 | -1’490.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’247.56 | 7’130.74 | 8’225.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’621.93 | -5’968.38 | -6’115.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.96 | 32.33 | 36.45 | 36.83 | 42.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’696.10 | 5’612.73 | 6’582.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 26.77 | 25.33 | 29.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.53 | 81.01 | 87.25 | 109.29 | 132.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’935.18 | 19’665.76 | 18’711.65 | 12’856.38 | 11’054.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’008.97 | 1’114.67 | 1’252.33 | 1’360.00 | 1’490.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’469.33 | 1’536.97 | 1’616.71 | 1’971.69 | 2’095.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’931.13 | 11’805.93 | 12’623.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’260.35 | 18’169.99 | 19’472.62 | 26’736.31 | 29’801.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’257.74 | 49’607.88 | 50’885.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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