Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
82.50
EUR
0.90
EUR
1.10 %
23.06.2025
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.84 EUR | 21.28 | 0.93 | 21.54 | +16.44% | +3.64% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "697.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 663.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.46% | |
| KGV | 21.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.84 EUR | 21.28 | -35.00 | 274.00 | 0.39 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’309.98 | 30’434.40 | 32’941.19 | 36’091.62 | 39’294.09 |
| Dividende | 19.18 | 22.50 | 24.27 | 27.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.69 % | 3.98 % | 4.55 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 22.45 | 27.08 | 30.36 | 35.03 | 38.80 |
| KGV | 27.16 | 22.51 | 20.08 | 17.40 | 15.71 |
| EBIT in Mio. | 7’755.64 | 8’589.95 | 9’484.41 | 10’727.55 | 11’747.60 |
| EBITDA in Mio. | 9’020.20 | 9’961.55 | 10’961.45 | 12’468.05 | 13’850.37 |
| Gewinn in Mio. | 4’395.99 | 6’080.08 | 6’821.83 | 7’951.06 | 8’848.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’962.37 | 6’147.39 | 6’915.62 | 7’861.41 | 8’698.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’870.12 | 7’859.72 | 8’816.12 | 10’373.39 | 11’749.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’663.17 | 7’722.21 | 8’633.11 | 10’016.00 | 11’069.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.22 | 26.98 | 30.34 | 35.87 | 40.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’245.57 | 20’923.14 | 22’824.57 | 25’419.00 | 27’369.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’239.50 | -1’511.67 | -1’606.00 | -1’835.00 | -1’984.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’144.14 | 7’132.77 | 7’666.73 | 9’127.00 | 9’571.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’080.29 | -4’779.00 | -6’716.86 | -4’806.00 | -5’399.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.23 | 31.06 | 32.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’616.18 | 5’592.81 | 6’113.99 | 7’639.85 | 8’801.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 76.48 | 83.75 | 90.03 | 108.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’806.19 | 19’930.71 | 19’492.66 | 16’544.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 970.36 | 1’059.82 | 1’151.00 | 1’294.00 | 1’499.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’373.77 | 1’468.19 | 1’552.02 | 1’619.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’597.50 | 11’429.00 | 12’322.00 | 13’265.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’317.06 | 18’943.94 | 20’364.23 | 24’355.19 | 28’744.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’332.27 | 50’165.18 | 50’937.09 | 53’493.00 | 54’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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