Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
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BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.34 EUR | 24.04 | 0.94 | 21.93 | +17.42% | +3.28% | +5.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "693.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 748.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.63% | |
| KGV | 21.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.34 EUR | 24.04 | -55.00 | 273.00 | 0.38 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’946.42 | 31’432.44 | 34’017.30 | 37’471.18 | 40’993.74 |
| Dividende | 19.95 | 23.38 | 25.66 | 30.96 | 31.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.31 % | 3.63 % | 4.38 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 23.84 | 28.91 | 32.37 | 37.48 | 42.09 |
| KGV | 29.62 | 24.43 | 21.81 | 18.84 | 16.78 |
| EBIT in Mio. | 8’088.58 | 9’075.57 | 10’088.87 | 11’400.57 | 12’629.33 |
| EBITDA in Mio. | 9’402.34 | 10’477.95 | 11’577.43 | 13’098.70 | 14’253.33 |
| Gewinn in Mio. | 4’764.41 | 6’497.20 | 7’279.04 | 8’470.33 | 9’446.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’261.35 | 6’543.69 | 7’358.54 | 8’412.98 | 9’420.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’342.37 | 8’375.14 | 9’427.44 | 10’893.23 | 12’148.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’231.70 | 8’320.53 | 9’352.86 | 10’252.66 | 11’286.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.23 | 28.83 | 32.46 | 37.69 | 42.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’733.00 | 21’678.22 | 23’690.33 | 26’325.00 | 28’499.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’252.67 | -1’518.78 | -1’629.78 | -1’557.50 | -1’641.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’427.62 | 7’474.49 | 8’313.31 | 9’687.00 | 10’618.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’265.60 | -5’299.90 | -6’924.60 | -6’694.00 | -7’421.50 |
| Cashflow/Aktie | 26.91 | 31.75 | 34.65 | 39.63 | 43.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’922.11 | 5’880.77 | 6’600.40 | 7’929.37 | 9’027.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.09 | 25.60 | 27.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.74 | 86.90 | 93.30 | 110.60 | 130.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’939.44 | 18’964.90 | 18’476.94 | 16’461.07 | 6’572.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’000.76 | 1’107.00 | 1’215.14 | 1’362.25 | 1’556.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’377.99 | 1’490.44 | 1’603.19 | 1’658.97 | 1’712.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’740.50 | 11’585.00 | 12’473.50 | 13’663.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’745.77 | 19’583.11 | 20’849.26 | 25’440.00 | 29’639.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’723.08 | 50’589.33 | 51’585.58 | 53’944.67 | 55’437.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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