Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
53.60
EUR
-1.16
EUR
-2.12 %
12:10:57
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.60 EUR | 13.78 | 1.31 | 14.05 | +13.02% | +5.43% | +0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "406.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 385.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.46% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.60 EUR | 13.78 | 55.00 | 182.00 | 0.92 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| PRIVIA HEALTH GROUP US74276R1023 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’766.83 | 30’756.70 | 32’743.75 | 35’031.73 | 37’574.75 |
| Dividende | 19.22 | 21.99 | 23.58 | 25.51 | 26.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 5.41 % | 5.80 % | 6.27 % | 6.58 % |
| Gewinn/Aktie | 24.95 | 26.61 | 28.75 | 32.38 | 34.61 |
| KGV | 16.30 | 15.29 | 14.15 | 12.56 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 7’667.14 | 8’229.19 | 8’791.13 | 9’607.90 | 10’460.60 |
| EBITDA in Mio. | 9’743.19 | 9’638.13 | 10’352.88 | 11’197.37 | 12’184.70 |
| Gewinn in Mio. | 3’481.04 | 5’921.66 | 6’418.26 | 7’128.80 | 7’761.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’633.99 | 5’984.57 | 6’498.28 | 7’355.43 | 7’736.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’421.86 | 7’662.77 | 8’300.43 | 9’277.02 | 9’956.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’093.44 | 7’652.91 | 8’505.87 | 9’374.43 | 9’862.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.73 | 26.38 | 28.79 | 32.62 | 34.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’333.67 | 20’789.56 | 21’857.11 | 23’115.67 | 25’302.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’551.67 | -1’579.50 | -1’632.00 | -1’906.50 | -2’345.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’762.74 | 6’778.94 | 7’614.29 | 8’441.00 | 8’814.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’089.43 | -5’637.00 | -5’651.86 | -5’313.50 | -4’943.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.47 | 29.92 | 33.75 | 33.92 | 39.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’847.36 | 5’227.00 | 5’988.67 | 6’741.81 | 6’781.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.57 | 23.04 | 26.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.55 | 73.41 | 78.45 | 94.42 | 115.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’543.26 | 19’890.08 | 19’254.22 | 16’128.28 | 11’416.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 995.41 | 1’076.14 | 1’144.71 | 1’245.67 | 1’343.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’459.76 | 1’511.11 | 1’564.95 | 1’790.67 | 2’110.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’703.00 | 11’491.00 | 12’259.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’180.13 | 16’543.29 | 17’649.14 | 20’923.49 | 26’095.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’698.82 | 47’785.73 | 48’867.45 | 51’938.00 | 54’477.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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