Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
57.30
EUR
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-0.28 %
18:44:13
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.88 EUR | 14.85 | 1.4 | 14.54 | +15.25% | +5.1% | -2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "491.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 495.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.71% | |
| KGV | 14.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.88 EUR | 14.85 | 48.00 | 190.00 | 0.74 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| RESMED US7611521078 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’898.26 | 30’947.30 | 33’089.69 | 35’604.45 | 38’171.83 |
| Dividende | 21.66 | 22.74 | 24.75 | 28.13 | 27.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 5.40 % | 5.88 % | 6.69 % | 6.62 % |
| Gewinn/Aktie | 25.55 | 27.70 | 30.12 | 33.95 | 35.87 |
| KGV | 16.46 | 15.19 | 13.97 | 12.39 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 7’866.33 | 8’560.30 | 9’202.86 | 9’989.20 | 10’824.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’214.08 | 9’975.63 | 10’767.04 | 11’657.87 | 12’551.14 |
| Gewinn in Mio. | 5’692.84 | 6’183.45 | 6’725.62 | 7’426.68 | 8’063.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’784.88 | 6’261.35 | 6’823.73 | 7’779.85 | 8’121.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’337.49 | 7’976.03 | 8’685.19 | 9’583.33 | 10’337.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’251.48 | 7’936.84 | 8’831.70 | 9’808.83 | 10’645.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.16 | 27.50 | 30.03 | 34.22 | 36.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’575.88 | 21’054.75 | 22’580.50 | 23’837.67 | 26’180.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’515.00 | -1’568.00 | -1’633.75 | -2’284.00 | -2’415.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’200.34 | 6’979.36 | 7’967.50 | 9’145.50 | 9’328.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’058.20 | -6’145.20 | -5’748.20 | -4’811.00 | -5’310.00 |
| Cashflow/Aktie | 33.19 | 31.48 | 35.98 | 37.97 | 41.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’603.43 | 5’437.85 | 6’293.50 | 7’087.17 | 7’022.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.88 | 25.14 | 29.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.01 | 79.77 | 84.96 | 105.65 | 130.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’054.62 | 19’936.32 | 19’163.14 | 16’080.11 | 11’634.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’001.29 | 1’100.43 | 1’211.33 | 1’354.00 | 1’369.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’459.20 | 1’520.46 | 1’589.61 | 1’812.37 | 2’067.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’768.50 | 11’628.00 | 12’495.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’220.85 | 18’046.40 | 19’171.35 | 23’815.62 | 29’500.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’275.33 | 49’551.89 | 50’788.22 | 54’456.00 | 57’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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