Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
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4.51
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4.15%
13.11.2024
BRX
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 24.47 | 0.9 | 24.38 | +19.06% | +2.96% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "794.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 851.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.33% Aufschlag. | |
| KGV | 24.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 24.47 | -51.00 | 229.00 | 0.49 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’120.29 | 31’575.25 | 34’277.39 | 37’166.54 | 40’474.00 |
| Dividende | 21.89 | 23.55 | 25.19 | 25.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.97 % | 3.18 % | 3.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.98 | 29.58 | 33.45 | 38.10 | 39.48 |
| KGV | 30.52 | 26.81 | 23.71 | 20.81 | 20.09 |
| EBIT in Mio. | 8’133.85 | 9’144.54 | 10’215.55 | 11’243.34 | 12’011.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’457.48 | 10’543.87 | 11’676.44 | 12’935.79 | 14’216.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’760.36 | 6’627.63 | 7’512.70 | 8’549.32 | 8’880.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’809.67 | 6’656.25 | 7’539.03 | 8’500.38 | 8’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’405.08 | 8’503.79 | 9’651.48 | 10’971.46 | 11’458.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’329.13 | 8’485.50 | 9’538.35 | 10’369.43 | 11’458.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.29 | 29.20 | 33.13 | 37.97 | 39.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’831.11 | 21’730.78 | 23’712.67 | 25’536.25 | 27’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’271.50 | -1’566.13 | -1’733.00 | -1’872.00 | -2’023.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’982.98 | 7’524.68 | 8’588.83 | 9’057.00 | 9’963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’364.33 | -5’520.67 | -6’907.63 | -5’022.00 | -5’625.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.82 | 32.49 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 5’459.89 | 5’899.88 | 6’804.59 | 7’466.07 | 7’940.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.99 | 27.00 | 30.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.17 | 89.58 | 97.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’425.68 | 18’755.64 | 17’230.77 | 14’150.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’025.90 | 1’127.43 | 1’225.57 | 1’406.67 | 1’587.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’426.58 | 1’537.34 | 1’645.84 | 1’831.95 | 2’175.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’823.50 | 11’674.50 | 12’705.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’706.49 | 20’065.86 | 21’935.33 | 26’705.45 | 29’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’023.73 | 50’334.36 | 51’405.30 | 52’519.00 | 55’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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