Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
84.50
EUR
1.88
EUR
2.28 %
05.09.2025
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.76 EUR | 21.28 | 0.95 | 20.42 | +15.83% | +3.66% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "606.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 632.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.71% | |
| KGV | 20.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.76 EUR | 21.28 | -35.00 | 247.00 | 0.36 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’045.89 | 29’843.30 | 32’123.15 | 34’847.61 | 37’433.20 |
| Dividende | 18.81 | 22.09 | 23.78 | 30.18 | 33.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.51 % | 3.78 % | 4.80 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 21.43 | 26.30 | 29.17 | 33.29 | 36.80 |
| KGV | 29.34 | 23.90 | 21.55 | 18.88 | 17.08 |
| EBIT in Mio. | 7’599.75 | 8’311.37 | 9’151.10 | 10’173.46 | 11’087.25 |
| EBITDA in Mio. | 8’902.00 | 9’670.41 | 10’568.40 | 11’982.92 | 13’125.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’216.25 | 5’869.54 | 6’528.84 | 7’514.21 | 8’446.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’808.33 | 5’937.44 | 6’612.68 | 7’845.54 | 9’464.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’545.52 | 7’578.14 | 8’431.37 | 9’756.02 | 10’807.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’294.83 | 7’299.97 | 8’140.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.68 | 25.99 | 29.06 | 34.40 | 38.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’069.33 | 20’399.33 | 22’087.00 | 24’160.00 | 25’992.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’261.00 | -1’455.20 | -1’540.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’974.75 | 6’893.25 | 7’252.37 | 8’861.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’923.17 | -4’773.17 | -5’622.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.81 | 30.71 | 32.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’467.23 | 5’500.31 | 5’855.88 | 7’605.69 | 9’706.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.65 | 24.33 | 24.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.22 | 82.93 | 88.29 | 99.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’822.73 | 19’868.08 | 19’514.10 | 20’504.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 941.22 | 1’041.80 | 1’136.17 | 1’271.00 | 1’384.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’346.80 | 1’421.14 | 1’484.76 | 1’511.18 | 1’466.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’483.50 | 11’197.50 | 12’105.50 | 12’956.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’305.04 | 18’860.42 | 20’125.99 | 22’275.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’237.00 | 49’894.17 | 50’601.08 | 54’501.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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