Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
58.28
EUR
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14:43:58
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.30 EUR | 15.11 | 1.37 | 14.45 | +14.73% | +5.09% | -6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "425.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 468.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.41% | |
| KGV | 14.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.30 EUR | 15.11 | 75.00 | 188.00 | 0.78 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’952.47 | 31’040.88 | 33’174.05 | 35’677.78 | 38’169.25 |
| Dividende | 21.55 | 22.58 | 24.60 | 28.03 | 27.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.25 % | 5.72 % | 6.52 % | 6.44 % |
| Gewinn/Aktie | 25.58 | 27.62 | 30.04 | 33.93 | 35.73 |
| KGV | 16.80 | 15.56 | 14.31 | 12.67 | 12.03 |
| EBIT in Mio. | 7’869.64 | 8’531.64 | 9’169.19 | 9’990.32 | 10’768.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’214.15 | 9’941.79 | 10’727.92 | 11’642.62 | 12’509.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’692.06 | 6’157.71 | 6’696.45 | 7’409.48 | 8’030.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’781.78 | 6’241.25 | 6’801.72 | 7’749.75 | 8’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’336.49 | 7’938.57 | 8’663.89 | 9’552.29 | 10’295.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’222.95 | 7’876.06 | 8’785.43 | 9’731.23 | 10’478.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.18 | 27.40 | 29.92 | 34.12 | 35.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’555.88 | 21’056.75 | 22’542.25 | 23’820.33 | 26’094.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’514.75 | -1’568.00 | -1’643.00 | -1’932.50 | -2’415.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’176.15 | 6’923.64 | 7’924.70 | 8’782.00 | 9’197.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’058.20 | -6’131.80 | -5’733.80 | -5’431.50 | -5’226.00 |
| Cashflow/Aktie | 33.03 | 31.19 | 35.79 | 37.44 | 40.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’583.15 | 5’392.71 | 6’256.58 | 6’964.53 | 6’957.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.70 | 24.74 | 28.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.94 | 79.51 | 84.59 | 105.18 | 129.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’093.36 | 20’037.62 | 19’344.16 | 15’562.00 | 11’890.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’002.14 | 1’105.00 | 1’199.14 | 1’356.67 | 1’369.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’460.13 | 1’521.95 | 1’593.39 | 1’812.25 | 2’067.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’768.50 | 11’628.00 | 12’495.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’210.22 | 17’970.45 | 19’064.83 | 22’182.00 | 29’240.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’264.22 | 49’471.78 | 50’681.56 | 53’287.67 | 57’678.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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