Coloplast A-S Fundamentalanalyse

Coloplast A-S Aktie VALOR 20259063 / ISIN DK0060448595

93.00

EUR

-0.90

EUR

-0.96%

17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
94.10 EUR	23.8			0.94	21.93	+17.42%	+3.28%		+4.35%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "693.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.35%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.35.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 750.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.8	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	4.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.64%
KGV	21.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.42%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.28%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.83% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
94.10 EUR	23.80	-55.00	267.00	0.38	0.30


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%.
Beta	0.38	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351
	ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628
	SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ROYAL UNIBREW DK0060634707
	SPAR NORD BANK DK0060036564
	NOVONESIS A/S DK0060336014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BECTON DICKINSON US0758871091
	BIOMERIEUX FR0013280286
	ZIMMER BIOMET US98956P1021

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	28’946.41	31’432.42	34’017.30	37’471.18	40’993.74
Dividende	19.95	23.38	25.66	30.96	31.57
Dividendenrendite (in %)	2.84 %	3.33 %	3.65 %	4.41 %	4.50 %
Gewinn/Aktie	23.84	28.91	32.37	37.48	42.09
KGV	29.46	24.30	21.70	18.74	16.69
EBIT in Mio.	8’088.58	9’075.57	10’088.87	11’400.57	12’629.33
EBITDA in Mio.	9’408.26	10’477.94	11’577.43	13’098.70	14’253.33
Gewinn in Mio.	4’764.40	6’497.19	7’279.04	8’470.33	9’446.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’261.35	6’543.69	7’358.54	8’412.98	9’420.28
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’342.36	8’375.13	9’427.44	10’893.23	12’148.48
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’231.70	8’320.53	9’352.86	10’252.66	11’286.43
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	20.23	28.83	32.46	37.69	42.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	19’733.00	21’678.22	23’690.33	26’325.00	28’499.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’252.67	-1’518.78	-1’629.78	-1’557.50	-1’641.00
Cashflow (Operations) in Mio.	6’427.62	7’474.49	8’313.31	9’687.00	10’618.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’265.60	-5’299.90	-6’924.60	-6’694.00	-7’421.50
Cashflow/Aktie	26.98	31.88	34.65	39.63	43.43
Free Cashflow in Mio.	4’922.11	5’880.77	6’600.40	7’929.37	9’027.50
Free Cashflow/Aktie	23.09	25.60	27.73
Buchwert/Aktie	78.74	86.91	93.30	110.60	130.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	19’939.45	18’964.89	18’476.94	16’461.07	6’572.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’000.76	1’107.00	1’215.14	1’362.25	1’556.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’377.99	1’490.44	1’603.19	1’658.97	1’712.98
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	10’740.50	11’585.00	12’473.50	13’663.00
Eigenkapital in Mio.	17’745.77	19’583.11	20’849.26	25’440.00	29’639.22
Bilanzsumme in Mio.	48’723.08	50’589.33	51’585.58	53’944.67	55’437.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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