Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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31.01.2025
BTT
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Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Consolidated Edison Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.20 EUR | 32.88 | 0.92 | 14.92 | +10.1% | +3.65% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2023" bei einem Kurs von "90.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSOLIDATED EDISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.31% | |
| KGV | 14.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Consolidated Edison Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.20 EUR | 32.88 | -99.00 | 200.00 | -0.06 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Consolidated Edison Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Consolidated Edison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’694.30 | 16’236.45 | 16’421.08 | 16’876.63 |
| Dividende | 3.44 | 3.55 | 3.57 | 3.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.79 % | 3.81 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 5.95 | 6.23 | 6.63 |
| KGV | 16.67 | 15.75 | 15.05 | 14.15 |
| EBIT in Mio. | 3’303.30 | 3’538.98 | 3’523.80 | 3’788.43 |
| EBITDA in Mio. | 5’611.72 | 6’127.31 | 6’024.00 | 6’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’980.23 | 2’158.70 | 2’339.63 | 2’552.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’978.06 | 2’156.02 | 2’342.63 | 2’552.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’465.51 | 2’701.42 | 2’928.65 | 3’325.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’495.00 | 2’735.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.62 | 5.95 | 6.23 | 6.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 5.91 | 6.20 | 6.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’456.50 | 12’947.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’221.50 | -5’943.50 | -5’900.00 | -5’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’384.22 | 4’714.89 | 5’017.80 | 5’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’495.17 | 1’339.89 | 680.00 | 717.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.59 | 12.86 | 12.15 | 12.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 294.23 | -72.87 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.59 | -3.95 | -3.65 | -2.80 |
| Buchwert/Aktie | 67.12 | 70.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’438.22 | 26’966.40 | 28’635.05 | 29’719.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’231.57 | 5’972.43 | 5’975.00 | 6’029.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’066.72 | 7’119.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’844.25 | 25’656.23 | 27’555.73 | 29’843.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’543.73 | 76’231.94 | 79’839.50 | 83’358.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen
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