CSX Aktie 923022 / US1264081035
29.80
USD
-0.87
USD
-2.84%
18:02:36
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.23 | 0.88 | 15.75 | +12.23% | +1.69% | +0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "32.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.84% Aufschlag. | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.23 | -28.00 | 225.00 | 0.69 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’682.21 | 15’411.02 | 16’025.63 | 16’851.82 | 17’725.13 |
| Dividende | 0.69 | 0.76 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.56 % | 1.62 % | 2.26 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.10 | 2.31 | 2.52 | 2.82 |
| KGV | 16.72 | 14.59 | 13.28 | 12.19 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 5’276.01 | 5’782.96 | 6’107.01 | 6’351.36 | 6’811.17 |
| EBITDA in Mio. | 7’005.57 | 7’562.64 | 8’254.71 | 8’783.79 | |
| Gewinn in Mio. | 3’510.06 | 3’873.71 | 4’109.79 | 4’294.37 | 4’627.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’448.90 | 3’821.21 | 4’063.93 | 3’948.08 | 4’314.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’573.39 | 5’073.32 | 5’386.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.83 | 2.10 | 2.31 | 2.52 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.11 | 2.31 | 2.51 | 2.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’614.86 | -2’411.00 | -2’328.00 | -2’435.00 | -2’566.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’182.30 | 5’755.89 | 5’988.22 | 6’244.28 | 6’645.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’780.14 | -3’356.57 | -3’244.00 | -3’522.00 | -3’819.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’659.51 | 3’341.21 | 3’604.43 | 3’641.84 | 3’977.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.64 | 1.80 | 2.12 | 2.39 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’927.40 | 22’480.11 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’800.00 | 2’800.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’956.24 | 12’878.73 | 13’269.76 | 11’383.50 | 11’073.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’321.70 | 44’342.00 | 46’374.50 | 45’144.00 | 46’040.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.