CSX Aktie 923022 / US1264081035
28.00
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0.68%
11.04.2025
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 EUR | 51.06 | 0.95 | 13.18 | +10.6% | +1.99% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "30.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.76% | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 EUR | 51.06 | -46.00 | 234.00 | 0.73 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’499.46 | 15’181.35 | 15’685.17 | 16’741.89 | 17’608.64 |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.69 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.91 % | 2.11 % | 2.47 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 2.03 | 2.22 | 2.48 | 2.78 |
| KGV | 15.78 | 13.77 | 12.62 | 11.30 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 5’132.15 | 5’621.15 | 5’897.18 | 6’262.82 | 6’717.53 |
| EBITDA in Mio. | 6’872.27 | 7’406.82 | 7’731.40 | 8’164.66 | 8’688.12 |
| Gewinn in Mio. | 3’459.75 | 3’815.12 | 4’003.74 | 4’294.37 | 4’627.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’350.58 | 3’712.48 | 3’849.49 | 3’813.88 | 4’172.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’435.19 | 4’918.86 | 5’174.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’387.50 | 4’852.39 | 5’359.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.77 | 2.03 | 2.22 | 2.48 | 2.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.05 | 2.18 | 2.48 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’610.57 | -2’406.71 | -2’297.00 | -2’403.00 | -2’531.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’137.31 | 5’716.99 | 5’941.39 | 6’171.74 | 6’567.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’757.00 | -3’329.44 | -3’077.00 | -3’341.00 | -3’624.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.20 | 3.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’558.50 | 3’249.54 | 3’481.93 | 3’585.75 | 3’918.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.60 | 1.77 | 2.06 | 2.32 |
| Buchwert/Aktie | 6.64 | 6.91 | 8.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’483.19 | 15’316.19 | 15’384.19 | 21’664.92 | 22’141.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’644.21 | 2’485.02 | 2’533.52 | 2’800.00 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’858.44 | 12’710.15 | 12’916.49 | 11’267.00 | 10’983.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’280.64 | 44’278.58 | 46’356.00 | 45’208.00 | 46’127.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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