Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
39.25
EUR
-1.58
EUR
-3.87 %
20.03.2026
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.41 EUR | 36.82 | 2.53 | 9.06 | +18.3% | +4.66% | +2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "41.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.41 EUR | 36.82 | 76.00 | 208.00 | 1.45 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’577.46 | 56’725.60 | |||
| Dividende | 1.86 | 2.10 | 2.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.33 % | 5.86 % | 5.80 % | 6.34 % |
| Gewinn/Aktie | 3.72 | 4.68 | 4.92 | 4.83 | 5.38 |
| KGV | 10.58 | 8.41 | 7.99 | 8.14 | 7.32 |
| EBIT in Mio. | 4’869.33 | 5’612.14 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’937.14 | 5’970.91 | 6’302.93 | 6’689.62 | 6’954.36 |
| Gewinn in Mio. | 2’671.25 | 3’382.63 | 3’612.67 | 3’568.34 | 4’066.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’812.76 | 3’498.38 | 3’705.16 | 4’265.00 | 4’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’754.52 | 4’739.46 | 5’067.76 | 5’089.25 | 5’934.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’756.86 | 4’550.62 | 4’991.35 | 5’406.00 | 5’921.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 4.43 | 4.75 | 4.79 | 5.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’164.87 | 11’150.58 | 11’893.10 | 13’092.00 | 14’003.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’312.60 | -2’032.40 | -1’969.90 | -2’027.00 | -2’479.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’570.71 | 4’425.88 | 4’674.18 | 4’294.50 | 5’390.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’832.00 | -2’567.20 | -2’056.81 | -1’921.50 | -2’006.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.86 | 6.15 | 7.98 | 8.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’747.59 | 2’254.34 | 2’696.54 | 2’673.03 | 2’309.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.18 | 3.91 | 3.35 | 3.79 |
| Buchwert/Aktie | 29.08 | 31.39 | 34.11 | 35.97 | 39.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’836.14 | 10’333.47 | 6’690.00 | 8’545.42 | 14’078.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’970.67 | 2’040.00 | 2’118.33 | 2’011.00 | 2’128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’808.66 | 1’855.21 | 1’795.34 | 2’362.00 | 2’778.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’693.82 | 4’859.97 | 4’923.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’970.65 | 23’335.91 | 25’643.74 | 28’294.50 | 31’808.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’674.00 | 73’007.83 | 75’082.07 | 75’860.50 | 78’319.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 20.03.26 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.03.26 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 16.03.26 | Daimler Truck Kaufen | DZ BANK | |
| 16.03.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.26 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 13.03.26 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 13.03.26 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.26 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |