Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
40.00
EUR
-0.08
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-0.20 %
18.07.2025
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.66 EUR | 37.23 | 2.15 | 7.63 | +11.31% | +5.07% | +6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "40.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.66 EUR | 37.23 | 91.00 | 170.00 | 1.61 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’908.44 | 56’367.00 | 58’922.22 | 59’737.00 | 62’524.67 |
| Dividende | 1.79 | 2.16 | 2.42 | 2.36 | 2.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 5.37 % | 6.02 % | 5.85 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.88 | 5.34 | 5.11 | 5.41 |
| KGV | 10.48 | 8.26 | 7.54 | 7.89 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 4’136.55 | 5’097.38 | 5’582.22 | 5’549.33 | 5’796.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’400.91 | 6’461.07 | 7’147.22 | 7’299.33 | 7’558.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’778.86 | 3’697.94 | 4’053.23 | 4’032.00 | 4’227.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’079.64 | 3’813.63 | 4’179.99 | 4’701.00 | 4’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’941.77 | 5’125.75 | 5’632.08 | 5’630.67 | 5’881.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’956.08 | 5’043.74 | 5’495.29 | 5’939.50 | 6’272.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 4.79 | 5.12 | 5.07 | 5.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’781.79 | 12’172.94 | 12’857.60 | 14’962.00 | 15’370.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’909.00 | -1’996.80 | -1’921.18 | -2’033.50 | -2’109.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’118.33 | 4’726.20 | 4’997.35 | 4’835.50 | 5’124.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’307.60 | -1’638.60 | -2’382.64 | -1’826.50 | -1’881.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.29 | 6.12 | 6.65 | 8.73 | 9.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’922.06 | 2’518.36 | 2’696.57 | 2’978.99 | 3’117.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.07 | 3.87 | 4.18 | |
| Buchwert/Aktie | 29.35 | 32.38 | 35.34 | 38.59 | 42.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’712.72 | 20’683.54 | 12’911.95 | 14’350.25 | 7’094.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’699.67 | 1’816.33 | 1’927.33 | 2’305.00 | 2’394.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’865.42 | 1’952.24 | 1’950.99 | 2’522.00 | 2’604.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’035.71 | 5’487.92 | 5’699.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’117.52 | 25’325.25 | 27’395.12 | 30’815.00 | 33’326.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’896.25 | 78’077.38 | 81’049.08 | 88’386.33 | 92’878.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 15.07.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 14.07.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 09.07.25 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 09.07.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 07.07.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets |