Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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21:14:29
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.95 EUR | 37.08 | 2.03 | 8.36 | +11.79% | +5.14% | -6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "44.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.95 EUR | 37.08 | 33.00 | 245.00 | 1.21 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’046.47 | 53’289.38 | 55’708.57 | 54’818.00 | 54’985.67 |
| Dividende | 1.91 | 2.25 | 2.49 | 2.43 | 2.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 5.32 % | 5.90 % | 5.76 % | 5.99 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.81 | 5.32 | 5.24 | |
| KGV | 11.00 | 8.79 | 7.94 | 8.07 | 8.63 |
| EBIT in Mio. | 3’921.32 | 4’930.28 | 5’413.14 | 5’224.00 | 5’378.67 |
| EBITDA in Mio. | 5’016.90 | 6’169.32 | 6’702.31 | 6’714.20 | 6’871.57 |
| Gewinn in Mio. | 2’537.46 | 3’557.83 | 3’901.12 | 3’533.64 | 3’799.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’939.69 | 3’573.55 | 3’915.18 | 4’196.00 | 4’490.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’744.53 | 5’007.73 | 5’472.48 | 5’222.24 | 5’377.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’634.21 | 4’706.30 | 5’129.72 | 5’386.00 | 5’766.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.77 | 4.56 | 4.98 | 4.92 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’995.59 | 11’092.52 | 11’940.28 | 12’989.00 | 13’662.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -730.48 | -1’785.16 | -1’759.97 | -2’000.50 | -2’015.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’609.24 | 4’395.71 | 4’660.23 | 4’237.50 | 4’596.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’236.71 | -2’904.73 | -2’287.33 | -1’985.50 | -2’084.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.91 | 5.93 | 6.55 | 7.99 | 8.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’407.91 | 2’564.53 | 2’755.18 | 2’975.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 3.05 | 3.52 | 3.53 | 4.16 |
| Buchwert/Aktie | 29.71 | 32.03 | 34.83 | 35.98 | 39.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’412.47 | 20’641.54 | 20’188.53 | 22’230.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’993.33 | 1’941.00 | 1’999.67 | 1’996.00 | 2’074.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’788.29 | 1’884.16 | 1’814.16 | 2’382.67 | 2’427.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’694.77 | 4’892.29 | 4’982.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’643.48 | 23’831.75 | 25’891.99 | 28’572.00 | 30’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’046.52 | 73’305.22 | 75’319.00 | 76’397.00 | 78’400.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 29.09.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 17.09.26 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.09.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 20.08.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 13.08.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research |