Daimler Truck Fundamentalanalyse

Daimler Truck Aktie VALOR 115216150 / ISIN DE000DTR0CK8

40.78

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1.19

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3.01%

18:26:07

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.58 EUR	33.07			2.15	7.05	+9.73%	+5.4%		+2.4%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "35.08" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.4%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.4.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	33.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.15	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.05	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.4%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.04% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.58 EUR	33.07	85.00	186.00	1.52	0.65


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%.
Beta	1.52	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem STOXX600	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

TRATON
DE000TRAT0N7

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANNOVER RUECK DE0008402215
	MUENCHENER RUECK DE0008430026
	TALANX AG DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUYAO GLASS INDU CNE000000230
	HONDA MOTOR JP3854600008
	HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.		57’713.68	60’028.98	63’575.98	66’014.12
Dividende	1.92	2.18	2.33	2.51	2.61
Dividendenrendite (in %)	4.97 %	5.63 %	6.02 %	6.48 %	6.75 %
Gewinn/Aktie	4.23	4.98	5.27	5.61	5.68
KGV	9.14	7.76	7.34	6.90	6.82
EBIT in Mio.		5’278.81	5’617.32	5’910.39	6’167.02
EBITDA in Mio.	5’772.00	6’590.30	7’041.26	7’154.28	7’190.61
Gewinn in Mio.		3’873.09	4’078.42	4’249.43	4’435.26
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’399.38	3’920.08	4’065.38
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’630.46	5’402.24	5’726.87	5’990.62	6’178.38
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’616.80	5’250.74	5’692.92	6’155.00	6’686.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.17	4.93	4.99	5.43	5.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	11’585.30	12’297.74	12’752.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’814.16	-1’804.68	-1’793.00	-1’596.00	-1’642.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’451.20	4’794.72	4’908.26	3’928.00	4’066.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’855.28	-1’626.52	-2’331.33	-1’833.00	-1’854.00
Cashflow/Aktie	4.99	6.06	6.30		9.14
Free Cashflow in Mio.		2’960.69	3’130.54
Free Cashflow/Aktie	3.43	3.24	3.87
Buchwert/Aktie	30.25	33.28	36.08		43.08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	12’793.53	20’361.56	12’100.44	15’533.47	8’799.19
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’658.00	1’729.50	1’802.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’657.38	1’722.38	1’797.25	1’863.00	1’923.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’055.41	5’155.86	5’501.00
Eigenkapital in Mio.	23’813.00	26’171.51	28’280.67	30’540.50	32’841.50
Bilanzsumme in Mio.	75’806.25	78’904.40	82’371.80	90’410.00	95’497.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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15:01	Daimler Truck Halten	DZ BANK
11:12	Daimler Truck Buy	Warburg Research
10:54	Daimler Truck Outperform	RBC Capital Markets
09:18	Daimler Truck Buy	Jefferies & Company Inc.
07:40	Daimler Truck Underperform	Bernstein Research
07:09	Daimler Truck Overweight	JP Morgan Chase & Co.
07:07	Daimler Truck Neutral	UBS AG
12.05.25	Daimler Truck Underperform	Bernstein Research
12.05.25	Daimler Truck Neutral	UBS AG
17.04.25	Daimler Truck Neutral	Goldman Sachs Group Inc.

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