Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
18.24
EUR
0.24
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1.33 %
13.07.2026
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.47 GBP | 45 | 0.81 | 12.68 | +7.75% | +2.51% | +0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "1534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1497.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.12% Aufschlag. | |
| KGV | 12.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.47 GBP | 45.00 | -2.00 | 302.00 | 0.87 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’632.96 | 19’285.93 | 19’869.90 | 20’574.68 | 21’483.49 |
| Dividende | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.85 % | 2.88 % | 3.17 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.59 | 1.70 | 1.88 | 2.10 |
| KGV | 12.73 | 12.86 | 12.03 | 10.91 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 5’600.70 | 5’408.73 | 5’674.23 | 6’004.23 | 6’345.10 |
| EBITDA in Mio. | 6’360.35 | 6’168.54 | 6’432.95 | 6’662.97 | 7’055.53 |
| Gewinn in Mio. | 3’562.96 | 3’506.07 | 3’743.60 | 4’038.12 | 4’384.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’562.96 | 3’506.07 | 3’743.60 | 4’008.82 | 4’384.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’884.16 | 4’830.70 | 5’173.96 | 5’477.32 | 6’027.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’765.69 | 4’767.61 | 5’131.06 | 5’439.17 | 5’875.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.56 | 1.71 | 1.87 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’744.75 | 11’427.00 | 12’012.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’204.00 | -1’245.00 | -1’236.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’131.39 | 5’206.49 | 5’360.58 | 5’424.25 | 7’014.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 593.00 | 731.00 | 604.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.09 | 2.03 | 2.30 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’966.83 | 3’201.05 | 3’399.50 | 3’399.98 | 4’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.40 | 1.51 | 1.81 | |
| Buchwert/Aktie | 5.82 | 6.85 | 7.96 | 9.07 | 10.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’558.39 | 18’610.93 | 16’773.56 | 14’419.35 | 10’656.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’227.76 | 1’193.28 | 1’140.38 | 1’078.63 | 1’092.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’119.00 | 6’113.00 | 6’322.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’489.72 | 15’572.87 | 17’969.14 | 20’874.75 | 23’776.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’558.33 | 51’621.00 | 55’139.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 13.07.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 13.07.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 26.06.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.05.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets |