Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.38 | 0.96 | 14.41 | +9.73% | +4.08% | -8.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "2021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2051.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.08% | |
| KGV | 14.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.38 | -20.00 | 258.00 | 0.42 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’192.06 | 20’694.52 | 21’459.83 | 23’804.22 | |
| Dividende | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.16 % | 4.34 % | 4.50 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.69 | 1.79 | 1.92 | 2.06 |
| KGV | 15.54 | 14.77 | 13.93 | 12.99 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 5’617.51 | 5’861.04 | 6’154.59 | 6’464.31 | 6’795.56 |
| EBITDA in Mio. | 6’339.25 | 6’610.73 | 6’928.41 | 7’112.35 | |
| Gewinn in Mio. | 3’565.58 | 3’764.99 | 4’006.06 | 4’257.50 | 4’611.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’565.58 | 3’764.99 | 4’006.06 | 4’259.60 | 4’611.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’906.42 | 5’198.55 | 5’544.31 | 5’865.13 | 6’349.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’851.63 | 5’210.22 | 5’562.79 | 5’756.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.68 | 1.80 | 1.88 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’302.50 | 12’670.25 | 13’299.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’492.50 | -1’384.50 | -1’103.50 | -1’147.00 | -1’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’827.19 | 5’306.74 | 5’571.90 | 5’434.77 | 5’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’761.00 | -2’301.00 | -2’315.00 | -3’883.00 | -4’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.09 | 2.23 | 2.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’497.89 | 3’130.59 | 3’485.73 | 3’315.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.38 | 1.54 | 1.43 | |
| Buchwert/Aktie | 4.80 | 5.47 | 6.23 | 6.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’179.62 | 20’541.21 | 19’711.59 | 19’068.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’479.65 | 1’312.34 | 1’156.23 | 1’223.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’365.00 | 6’435.00 | 6’744.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’124.28 | 12’320.23 | 13’913.09 | 15’102.03 | 14’613.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’463.00 | 46’204.25 | 47’795.00 | 44’685.50 | 51’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 13.06.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 21.05.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.05.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 20.05.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |