Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 EUR | 41.78 | 0.91 | 11.01 | +7.04% | +2.94% | -8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1565.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.68% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 EUR | 41.78 | -32.00 | 308.00 | 0.53 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' CNE100001TH8 |
|
| KWEICHOW MOUTAI CO CNE0000018R8 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’534.48 | 19’427.02 | 19’995.14 | 20’439.88 | 21’348.39 |
| Dividende | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.38 % | 3.46 % | 3.51 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.61 | 1.71 | 1.86 | 2.08 |
| KGV | 11.44 | 11.43 | 10.71 | 9.87 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 5’595.92 | 5’495.72 | 5’751.44 | 5’981.95 | 6’318.84 |
| EBITDA in Mio. | 6’367.80 | 6’280.07 | 6’536.97 | 6’652.62 | 6’997.41 |
| Gewinn in Mio. | 3’560.41 | 3’552.54 | 3’792.17 | 4’026.75 | 4’348.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’560.41 | 3’552.54 | 3’792.17 | 4’026.75 | 4’348.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’892.06 | 4’915.04 | 5’256.29 | 5’455.49 | 5’991.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’783.93 | 4’867.37 | 5’294.83 | 5’391.41 | 5’832.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.60 | 1.75 | 1.84 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’739.00 | 11’863.75 | 12’319.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’221.00 | -1’296.00 | -1’287.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’222.08 | 5’250.54 | 5’439.39 | 5’326.30 | 6’814.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 514.00 | 623.00 | 687.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.02 | 2.06 | 2.13 | 2.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’047.34 | 3’213.16 | 3’496.84 | 3’408.72 | 3’868.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.41 | 1.53 | 1.51 | 1.73 |
| Buchwert/Aktie | 5.81 | 6.77 | 7.78 | 9.10 | 10.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’627.08 | 17’879.18 | 16’098.15 | 14’010.90 | 10’410.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’212.18 | 1’183.72 | 1’123.05 | 1’071.44 | 1’078.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’241.00 | 6’357.00 | 6’584.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’452.87 | 15’423.61 | 17’809.57 | 20’722.33 | 23’529.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’511.67 | 52’385.00 | 54’443.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 01.04.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 31.03.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 25.03.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 25.03.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.03.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets |