Diageo Fundamentalanalyse

Diageo Aktie VALOR 837159 / ISIN GB0002374006

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
23.46 EUR	56.16			0.92	14.51	+9.32%	+4.02%		+4.44%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2043" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.44%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.44.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2170.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	56.16	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.12%
KGV	14.51	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.32%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.02%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.36% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
23.46 EUR	56.16	-13.00	214.00	0.50	0.32


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta	0.50	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251
	HEINEKEN N.V. NL0000009165
	PERNOD RICARD S.A. FR0000120693

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63
	NATIONAL GRID GB00BDR05C01
	RIO TINTO GB0007188757

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235
	DANONE FR0000120644
	KWEICHOW MOUTAI CO CNE0000018R8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	20’093.91	20’604.76	21’481.45	22’766.73	24’275.37
Dividende		1.05		1.16	1.26
Dividendenrendite (in %)	3.75 %	3.92 %	3.97 %	4.33 %	4.71 %
Gewinn/Aktie	1.61	1.70	1.82	1.96	2.06
KGV	16.61	15.68	14.70	13.63	12.96
EBIT in Mio.	5’640.64	5’859.60	6’183.01	6’495.07	6’830.93
EBITDA in Mio.	6’335.97	6’591.14	6’937.71	7’133.91	7’154.48
Gewinn in Mio.	3’569.56	3’775.63	4’050.16	4’386.20	4’612.23
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’569.56	3’775.63	4’050.16	4’373.44	4’612.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’910.44	5’230.83	5’630.14	6’003.47	6’367.65
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’813.76	5’223.91	5’612.25	5’823.15	5’884.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.55	1.68	1.82	1.96	2.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	12’127.80	12’450.20	13’125.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’489.00	-1’377.00	-1’098.50	-1’147.00	-1’176.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’688.30	5’121.10	5’430.24	5’801.50	5’375.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’780.50	-2’349.50	-2’397.50	-3’883.00	-4’200.00
Cashflow/Aktie	1.94	2.11	2.27	2.21	2.25
Free Cashflow in Mio.	2’556.69	3’116.01	3’479.23	3’275.69
Free Cashflow/Aktie	1.14	1.34	1.56	1.40
Buchwert/Aktie	5.03	5.71	6.44	7.28	6.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	20’680.76	20’027.93	19’185.05	17’981.35	17’204.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’452.47	1’349.55	1’141.09	1’199.59	1’219.41
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’385.00	6’530.00	6’876.00
Eigenkapital in Mio.	11’734.97	13’039.49	14’568.63	15’386.79	15’987.95
Bilanzsumme in Mio.	46’877.00	48’663.75	50’973.00	50’866.00	52’390.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufdatum
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14.04.25	Diageo Buy	UBS AG
14.04.25	Diageo Overweight	Barclays Capital
08.04.25	Diageo Buy	Jefferies & Company Inc.
03.04.25	Diageo Buy	UBS AG
02.04.25	Diageo Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.25	Diageo Buy	Jefferies & Company Inc.
19.03.25	Diageo Neutral	JP Morgan Chase & Co.
18.03.25	Diageo Neutral	JP Morgan Chase & Co.
13.03.25	Diageo Outperform	Bernstein Research
03.03.25	Diageo Hold	Deutsche Bank AG

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05.02.25	Diageo Sell	Deutsche Bank AG
05.02.25	Diageo Sell	Goldman Sachs Group Inc.
04.02.25	Diageo Sell	Goldman Sachs Group Inc.
14.01.25	Diageo Sell	Goldman Sachs Group Inc.
07.01.25	Diageo Sell	Deutsche Bank AG
04.12.24	Diageo Sell	Deutsche Bank AG
27.11.24	Diageo Sell	Deutsche Bank AG
24.10.24	Diageo Sell	UBS AG
25.09.24	Diageo Sell	Goldman Sachs Group Inc.
01.08.24	Diageo Sell	UBS AG

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