Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
121.40
USD
-0.81
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-0.66 %
18.07.2025
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.52 EUR | 215.68 | 0.9 | 16.59 | +13.99% | +0.87% | -3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "121.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.44% Aufschlag. | |
| KGV | 16.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.52 EUR | 215.68 | -50.00 | 224.00 | 0.91 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’050.93 | 100’417.53 | 104’888.17 | 110’567.54 | 115’050.90 |
| Dividende | 0.87 | 0.95 | 0.96 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.78 % | 0.79 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.80 | 6.38 | 7.18 | 7.85 | 8.98 |
| KGV | 20.95 | 19.02 | 16.90 | 15.45 | 13.52 |
| EBIT in Mio. | 17’497.01 | 18’985.89 | 20’551.63 | 22’911.00 | |
| EBITDA in Mio. | 19’747.50 | 22’078.64 | 23’895.33 | 23’391.17 | 25’758.07 |
| Gewinn in Mio. | 9’779.08 | 10’422.05 | 12’071.07 | 12’727.33 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’488.84 | 11’410.56 | 12’684.56 | 14’258.00 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’567.28 | 14’361.10 | 16’137.57 | 18’167.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’797.96 | 13’766.80 | 15’888.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.80 | 6.38 | 7.18 | 7.85 | 8.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.36 | 5.78 | 6.59 | 7.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’435.00 | 37’598.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’427.14 | -7’602.29 | -6’869.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’004.63 | 17’009.50 | 18’625.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’039.29 | -5’300.17 | -5’183.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.95 | 8.38 | 10.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’707.10 | 8’935.40 | 10’622.38 | 11’631.94 | 12’423.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.04 | 5.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.76 | 64.97 | 70.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’363.99 | 32’676.14 | 28’730.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’050.06 | 7’781.01 | 7’403.99 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’293.98 | 16’828.83 | 16’717.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107’854.50 | 114’196.59 | 121’898.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 198’757.13 | 206’552.25 | 215’242.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. |