Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
107.11
USD
2.88
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2.76 %
04.02.2026
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.21 EUR | 185.23 | 1.05 | 12.81 | +11.96% | +1.49% | -7.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "104.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 185.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.31% | |
| KGV | 12.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.21 EUR | 185.23 | 16.00 | 191.00 | 1.06 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’160.61 | 105’457.00 | 109’901.78 | 114’584.89 | 115’911.11 |
| Dividende | 1.36 | 1.53 | 1.57 | 1.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.43 % | 1.46 % | 1.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.59 | 7.34 | 8.16 | 9.25 | 10.06 |
| KGV | 16.24 | 14.59 | 13.12 | 11.57 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 19’169.49 | 20’520.21 | 21’964.99 | 25’369.22 | |
| EBITDA in Mio. | 21’738.34 | 23’745.36 | 25’703.36 | 27’372.87 | 29’102.27 |
| Gewinn in Mio. | 11’173.82 | 12’386.07 | 13’719.18 | 15’649.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’739.75 | 12’904.96 | 14’249.52 | 15’649.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’786.23 | 16’819.60 | 18’649.69 | 22’056.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’395.88 | 15’718.90 | 17’081.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.59 | 7.34 | 8.16 | 9.25 | 10.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 6.74 | 7.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’414.50 | 37’802.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’984.29 | -9’196.50 | -9’234.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’842.56 | 20’019.63 | 20’114.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’255.14 | -10’700.50 | -12’209.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.10 | 9.80 | 12.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’059.29 | 10’754.40 | 11’764.09 | 14’056.77 | 15’788.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.38 | 6.92 | 7.82 | 8.74 | 9.88 |
| Buchwert/Aktie | 64.54 | 69.86 | 74.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’301.35 | 35’216.11 | 34’572.44 | 29’897.91 | 23’789.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’135.14 | 8’916.14 | 9’053.80 | 9’150.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’436.75 | 18’247.03 | 17’476.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 113’849.91 | 119’046.12 | 124’356.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 207’248.86 | 211’820.67 | 215’988.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 02.02.26 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |