Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.30 EUR | 199.54 | 0.91 | 15.96 | +13.66% | +0.91% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "111.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 199.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.42% | |
| KGV | 15.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.30 EUR | 199.54 | -79.00 | 222.00 | 0.19 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’602.63 | 99’899.96 | 104’557.51 | 108’791.24 | 113’877.64 |
| Dividende | 0.87 | 0.95 | 1.01 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.86 % | 0.91 % | 1.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 6.15 | 6.94 | 7.82 | 9.06 |
| KGV | 20.17 | 17.99 | 15.94 | 14.14 | 12.20 |
| EBIT in Mio. | 17’021.49 | 18’714.90 | 20’221.12 | 22’737.73 | |
| EBITDA in Mio. | 19’294.23 | 21’686.89 | 23’329.35 | 24’425.71 | 26’948.23 |
| Gewinn in Mio. | 8’975.12 | 10’440.70 | 11’786.64 | 13’354.13 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’782.11 | 11’013.31 | 12’466.69 | 13’779.80 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’593.61 | 14’413.68 | 16’125.02 | 18’174.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’120.33 | 14’037.88 | 16’054.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.48 | 6.15 | 6.94 | 7.82 | 9.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 5.52 | 6.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’806.50 | 36’621.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’595.33 | -7’532.78 | -6’712.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’701.55 | 16’883.70 | 17’543.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’508.56 | -6’137.91 | -5’656.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.35 | 8.20 | 10.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’729.91 | 8’898.44 | 10’464.69 | 11’069.47 | 15’920.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 5.02 | 6.07 | 7.35 | 8.60 |
| Buchwert/Aktie | 58.97 | 64.00 | 69.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’407.68 | 34’334.36 | 31’771.41 | 25’612.90 | 11’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’018.06 | 7’818.78 | 7’787.57 | 12’721.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’146.17 | 16’653.57 | 16’933.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107’078.92 | 113’322.76 | 121’074.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 200’299.44 | 206’957.56 | 214’233.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. |