Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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07.11.2025
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.79 EUR | 201.58 | 0.94 | 15.24 | +13.28% | +0.97% | -1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "110.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.77% | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.79 EUR | 201.58 | -40.00 | 188.00 | 0.92 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’761.06 | 100’754.65 | 105’059.71 | 110’256.12 | 116’710.22 |
| Dividende | 0.89 | 0.97 | 1.00 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.88 % | 0.90 % | 1.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.87 | 6.51 | 7.32 | 8.10 | 8.80 |
| KGV | 18.86 | 17.01 | 15.13 | 13.67 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 17’513.01 | 19’496.32 | 20’860.52 | 23’297.19 | |
| EBITDA in Mio. | 19’614.49 | 21’936.60 | 24’145.39 | 25’556.68 | 27’185.95 |
| Gewinn in Mio. | 12’738.29 | 11’135.69 | 12’646.75 | 14’364.92 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’109.25 | 11’732.79 | 13’017.71 | 14’604.17 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’300.51 | 15’348.37 | 17’231.86 | 18’707.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’644.27 | 14’389.00 | 15’778.72 | 15’245.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.87 | 6.51 | 7.32 | 8.10 | 8.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 5.75 | 6.71 | 6.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’497.00 | 37’649.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’172.57 | -7’542.71 | -6’822.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’380.56 | 17’405.63 | 19’540.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’415.00 | -5’517.00 | -5’250.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.03 | 8.55 | 10.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’286.81 | 9’441.99 | 11’122.45 | 12’371.87 | 13’965.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.24 | 6.50 | 7.46 | 8.51 |
| Buchwert/Aktie | 60.99 | 66.26 | 72.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’464.88 | 31’416.81 | 26’000.99 | 18’044.83 | 10’082.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’850.97 | 7’864.57 | 7’523.94 | 8’707.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’448.25 | 16’910.08 | 16’898.60 | 17’303.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 110’866.17 | 117’767.11 | 126’037.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 198’511.71 | 206’759.14 | 217’608.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |