Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
11.18
EUR
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22:44:13
BMN
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Douglas AG Aktie Analysen & Prognosen
Douglas AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 EUR | 1.4 | 1.02 | 6.99 | +5.36% | +1.78% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "11.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOUGLAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.97% | |
| KGV | 6.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Douglas AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 EUR | 1.40 | 171.00 | 307.00 | 1.52 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Douglas AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
Schätzungen zu Douglas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’719.58 | 4’881.33 | 5’044.52 | 5’174.00 | 5’342.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.40 | 0.72 | 0.89 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 3.54 % | 6.39 % | 7.92 % | 8.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.78 | 1.89 | 2.21 | 2.42 |
| KGV | 6.75 | 6.32 | 5.94 | 5.09 | 4.64 |
| EBIT in Mio. | 377.23 | 395.69 | 410.99 | 424.00 | 441.00 |
| EBITDA in Mio. | 776.22 | 805.98 | 832.06 | 847.00 | 873.00 |
| Gewinn in Mio. | 174.54 | 187.77 | 203.42 | 240.00 | 263.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.00 | 194.78 | 210.77 | 238.00 | 260.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.75 | 266.13 | 287.17 | 341.00 | 372.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.11 | 300.57 | 315.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.80 | 2.07 | 2.23 | 2.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’090.57 | 2’165.63 | 2’261.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 584.63 | 601.10 | 638.57 | 799.00 | 822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.85 | 4.07 | 4.08 | 3.89 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 257.61 | 266.83 | 330.91 | 176.11 | 193.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.46 | 1.67 | 1.64 | 1.80 |
| Buchwert/Aktie | 10.27 | 11.74 | 13.45 | 15.10 | 16.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’818.21 | 1’703.33 | 1’658.12 | 1’930.00 | 1’826.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.69 | 221.61 | 171.00 | 194.00 | 200.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’158.93 | 1’262.46 | 1’448.00 | 1’623.00 | 1’790.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’482.07 | 4’642.43 | 4’455.00 | 3’584.00 | 3’640.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Douglas AG Aktie Analysen
| 11:34 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 11.02.26 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 11.02.26 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | Douglas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.26 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 19.01.26 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.26 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG |