DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
191.39
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3.66
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1.95%
09.01.2025
BRX
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.70 EUR | 50.15 | 0.97 | 21.05 | +19.97% | +0.49% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "1483.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1493.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.39% | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.70 EUR | 50.15 | -46.00 | 191.00 | 0.85 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 204’543.80 | 241’459.68 | 270’509.98 | 288’602.91 |
| Dividende | 7.38 | 8.37 | 10.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.55 % | 0.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 60.20 | 72.04 | 85.57 | 100.70 |
| KGV | 25.16 | 21.03 | 17.71 | 15.04 |
| EBIT in Mio. | 19’290.28 | 22’988.09 | 27’251.91 | 31’754.99 |
| EBITDA in Mio. | 26’357.63 | 31’108.83 | 38’306.00 | 42’643.75 |
| Gewinn in Mio. | 13’135.44 | 15’898.01 | 18’717.00 | 22’168.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’844.66 | 16’736.06 | 16’008.75 | 15’516.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’368.58 | 20’518.72 | 22’740.80 | 26’886.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’351.82 | 20’068.93 | 22’740.80 | 26’886.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.66 | 61.50 | 81.66 | 117.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 60’214.11 | 69’069.67 | 87’471.00 | 93’631.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’417.77 | -5’299.24 | -7’150.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’111.38 | 24’117.41 | 30’628.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’145.69 | -10’434.51 | -22’650.00 | |
| Cashflow/Aktie | 79.92 | 96.11 | 96.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’516.26 | 16’713.86 | 18’890.67 | 25’965.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 57.07 | 67.01 | 63.13 | |
| Buchwert/Aktie | 479.33 | 510.42 | 430.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’764.18 | 34’641.52 | 23’782.33 | -53’402.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’524.25 | 4’722.00 | 6’726.50 | 8’718.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’229.82 | 21’670.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 115’047.37 | 123’791.50 | 120’148.00 | 139’911.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 237’553.80 | 243’596.00 | 224’778.33 | 292’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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