DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
186.01
CHF
-5.39
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-2.81%
18.02.2025
BRX
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.45 EUR | 47.63 | 0.93 | 19.61 | +17.76% | +0.53% | -7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1488.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.46% | |
| KGV | 19.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.45 EUR | 47.63 | -53.00 | 212.00 | 0.76 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203’348.69 | 245’516.22 | 244’897.31 | 273’380.60 | 329’951.13 |
| Dividende | 7.42 | 8.34 | 9.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.58 % | 0.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 55.85 | 68.24 | 78.37 | 99.66 | 127.50 |
| KGV | 25.70 | 21.03 | 18.31 | 14.40 | 11.26 |
| EBIT in Mio. | 18’557.04 | 22’720.02 | 24’709.91 | 29’477.20 | 38’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’667.84 | 30’768.74 | 33’131.55 | 42’357.75 | 51’373.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’530.93 | 15’393.43 | 17’377.66 | 22’113.67 | 27’434.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’345.56 | 16’291.99 | 18’005.12 | 25’967.00 | 27’434.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’989.74 | 20’228.05 | 22’064.04 | 26’671.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’969.79 | 19’817.16 | 21’010.85 | 26’671.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.79 | 60.03 | 75.20 | 114.00 | 128.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’939.70 | 68’845.11 | 77’514.57 | 94’125.67 | 90’973.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’411.00 | -4’886.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’016.44 | 27’936.33 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’069.80 | -10’143.20 | -19’003.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 85.26 | 100.40 | 111.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’272.11 | 25’979.00 | 27’224.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 113.11 | 99.19 | 129.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 493.14 | 532.37 | 559.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’464.59 | 24’809.69 | 20’098.31 | -52’383.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’380.76 | 4’555.53 | 4’754.42 | 8’996.00 | 9’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’206.45 | 21’527.93 | 22’013.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 118’308.16 | 126’547.36 | 130’437.37 | 152’771.00 | 154’293.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 246’408.30 | 253’741.20 | 269’710.78 | 299’078.00 | 303’179.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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