DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
191.39
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3.66
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1.95%
09.01.2025
BRX
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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198.05 EUR | 46.99 | 0.98 | 20.51 | +19.54% | +0.5% | -6.93% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "1483.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.93. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1530.39. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.98 | 7.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.9% | |
KGV | 20.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +19.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.34% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
198.05 EUR | 46.99 | -39.00 | 212.00 | 0.69 | 0.28 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
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DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
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FEDEX CORP. US31428X1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMBU A/S DK0060946788 |
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DANSKE BANK DK0010274414 |
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JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
STEF FR0000064271 |
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UNION PACIFIC US9078181081 |
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UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 207’055.13 | 241’497.99 | 259’168.98 | 268’571.13 |
Dividende | 7.32 | 8.37 | 10.45 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.57 % | 0.71 % | % |
Gewinn/Aktie | 59.48 | 71.12 | 87.10 | 100.70 |
KGV | 24.69 | 20.65 | 16.86 | 14.59 |
EBIT in Mio. | 19’332.07 | 22’965.47 | 28’220.76 | 29’707.59 |
EBITDA in Mio. | 26’294.98 | 31’063.27 | 38’269.71 | 42’643.75 |
Gewinn in Mio. | 13’100.62 | 15’865.08 | 18’679.20 | 22’168.67 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’815.13 | 16’684.52 | 15’961.25 | 15’516.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’335.99 | 20’477.65 | 23’212.25 | 26’886.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’316.15 | 20’024.70 | 23’212.25 | 26’886.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 53.56 | 61.56 | 81.46 | 117.00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 60’192.89 | 69’027.22 | 87’471.00 | 93’631.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’299.24 | -7’150.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 21’101.03 | 24’062.98 | 30’542.67 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 4’145.69 | -10’434.51 | -22’650.00 | |
Cashflow/Aktie | 79.41 | 96.11 | 96.98 | |
Free Cashflow in Mio. | 2’894.15 | 16’875.42 | 18’826.33 | 25’965.00 |
Free Cashflow/Aktie | 57.07 | 67.01 | 63.13 | |
Buchwert/Aktie | 478.77 | 510.35 | 430.25 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’919.41 | 34’740.74 | 23’961.67 | -53’402.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’524.29 | 4’721.99 | 6’726.50 | 8’718.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’229.82 | 21’670.88 | ||
Eigenkapital in Mio. | 114’894.17 | 123’696.30 | 120’062.00 | 139’911.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 237’554.58 | 243’533.56 | 224’778.33 | 292’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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