DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
205.30
EUR
4.30
EUR
2.14 %
07.07.2025
BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.90 EUR | 56.6 | 1.25 | 16.08 | +19.68% | +0.5% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "1524" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1473.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.28% | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.90 EUR | 56.60 | -11.00 | 218.00 | 1.43 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 254’963.79 | 303’841.30 | 313’747.53 | 322’313.60 | 343’379.98 |
| Dividende | 7.24 | 8.16 | 10.03 | 12.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.54 % | 0.67 % | 0.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 54.90 | 70.31 | 88.89 | 104.10 | 115.11 |
| KGV | 27.41 | 21.40 | 16.93 | 14.46 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 20’187.05 | 25’613.10 | 30’287.25 | 33’677.92 | 36’915.58 |
| EBITDA in Mio. | 29’642.96 | 36’586.03 | 41’475.07 | 46’481.91 | 49’288.59 |
| Gewinn in Mio. | 11’682.06 | 14’420.29 | 19’323.96 | 23’578.15 | 26’278.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’067.65 | 16’800.86 | 20’763.43 | 24’033.97 | 26’248.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’515.37 | 19’441.91 | 25’477.41 | 30’168.21 | 33’652.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’408.98 | 19’288.79 | 25’352.50 | 30’168.21 | 33’652.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.83 | 59.07 | 80.35 | 101.60 | 115.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’711.44 | 80’842.00 | 84’476.33 | 87’540.00 | 89’764.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107’082.33 | -3’127.67 | -3’466.33 | -3’471.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’697.67 | 24’458.56 | 30’180.33 | 34’008.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’821.67 | -20’437.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 77.80 | 103.47 | 123.37 | 124.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’352.33 | 18’315.40 | 23’506.30 | 27’044.67 | 26’940.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -251.76 | 59.38 | 90.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 484.86 | 559.75 | 630.86 | 766.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’103.34 | 80’388.87 | 68’031.53 | 20’567.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’652.50 | 3’958.18 | 4’479.47 | 5’698.65 | 9’003.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’729.26 | 48’457.91 | 46’309.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 117’137.24 | 128’233.54 | 140’342.80 | 162’264.28 | 157’595.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 279’367.33 | 292’233.56 | 299’640.22 | 295’277.50 | 304’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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