Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
24.13
EUR
-0.38
EUR
-1.55 %
16:20:15
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.30 EUR | 75.18 | 1.19 | 8.97 | +5.1% | +5.59% | +12.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "252.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 244.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.51% | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.30 EUR | 75.18 | -76.00 | 295.00 | 0.37 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| HESS US42809H1077 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’689.68 | 96’764.12 | 97’157.37 | 92’973.25 | 92’755.75 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.78 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.47 % | 5.72 % | 5.99 % | 6.46 % | 6.64 % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.55 |
| KGV | 9.31 | 9.21 | 8.71 | 8.50 | 7.78 |
| EBIT in Mio. | 28’993.42 | 26’233.02 | 26’203.58 | 26’958.37 | 26’944.40 |
| EBITDA in Mio. | 38’643.65 | 36’489.92 | 36’287.10 | 37’336.45 | 38’231.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’751.71 | 7’347.69 | 7’499.46 | 7’949.47 | 8’046.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’751.71 | 7’347.69 | 7’499.46 | 7’949.47 | 8’046.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’260.13 | 26’354.02 | 26’012.51 | 25’405.54 | 25’230.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’223.00 | 26’467.08 | 26’615.37 | 26’003.50 | 24’768.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 2.98 | 3.21 | 3.30 | 3.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’600.75 | -12’101.10 | -12’636.40 | -13’186.00 | -13’376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’336.70 | 17’710.82 | 18’750.56 | 19’700.75 | 19’616.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’251.38 | -6’195.36 | -5’896.87 | -3’676.00 | -5’386.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.49 | 7.06 | 7.57 | 7.01 | 6.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’591.38 | 4’906.94 | 5’874.02 | 8’494.67 | 9’768.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 1.45 | 2.06 | 2.97 | 3.61 |
| Buchwert/Aktie | 16.66 | 17.94 | 19.50 | 19.42 | 19.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’411.28 | 13’485.45 | 14’704.27 | 11’637.52 | 5’879.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’396.73 | 12’811.40 | 12’781.32 | 12’667.64 | 12’617.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’229.00 | 1’215.00 | 1’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’486.26 | 43’383.35 | 45’744.84 | 58’257.00 | 60’566.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’880.21 | 135’000.97 | 137’722.73 | 155’335.50 | 157’846.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.