Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.66 EUR | 74.31 | 1.45 | 9.86 | +8.85% | +5.43% | +10.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "239.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 247.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.87% | |
| KGV | 9.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.66 EUR | 74.31 | -112.00 | 242.00 | 0.49 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’441.81 | 96’421.27 | 100’635.91 | 91’443.83 | 91’457.60 |
| Dividende | 1.58 | 1.67 | 1.73 | 1.82 | 1.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.54 % | 5.88 % | 6.09 % | 6.38 % | 6.84 % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 2.86 | 3.05 | 3.07 | 3.19 |
| KGV | 10.85 | 9.96 | 9.34 | 9.26 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 23’792.27 | 24’134.41 | 24’223.21 | 24’016.57 | 23’858.33 |
| EBITDA in Mio. | 34’312.14 | 34’759.07 | 34’859.01 | 34’967.00 | 34’203.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’336.62 | 6’726.00 | 7’072.01 | 7’054.29 | 7’028.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’336.62 | 6’726.00 | 7’072.01 | 7’054.29 | 7’028.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’525.97 | 23’852.54 | 23’334.41 | 23’061.00 | 24’066.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’873.77 | 24’393.41 | 23’518.54 | 23’061.00 | 24’066.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.01 | 2.99 | 2.69 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’634.00 | 32’020.00 | 31’008.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’096.10 | -10’193.90 | -11’474.13 | -11’401.67 | -11’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’538.86 | 18’147.60 | 19’037.21 | 18’470.75 | 18’891.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’492.55 | -6’674.32 | -6’664.48 | -6’391.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.51 | 7.26 | 7.58 | 6.84 | 6.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’640.19 | 7’996.26 | 7’654.71 | 7’549.16 | 7’517.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 3.08 | 2.49 | 2.59 | 3.32 |
| Buchwert/Aktie | 17.00 | 18.17 | 18.15 | 19.13 | 19.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’697.99 | 13’942.12 | 13’349.69 | 4’779.60 | 4’607.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’986.18 | 10’492.41 | 11’334.97 | 11’476.25 | 11’966.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’208.50 | 1’207.00 | 1’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’429.90 | 43’658.66 | 43’624.19 | 47’170.50 | 42’816.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’845.19 | 133’638.60 | 135’889.90 | 147’057.00 | 136’059.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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