Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
20.36
EUR
-0.32
EUR
-1.55%
05.05.2025
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.52 EUR | 63.23 | 1.39 | 7.56 | +3.87% | +6.6% | -13.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "252.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 256.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.06% | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.52 EUR | 63.23 | -38.00 | 301.00 | 0.43 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’359.51 | 93’992.32 | 93’335.69 | 91’778.60 | 91’324.60 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.78 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 7.11 % | 7.44 % | 8.00 % | 8.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.06 | 3.11 | 3.17 | 3.15 | 3.29 |
| KGV | 7.28 | 7.16 | 7.02 | 7.07 | 6.76 |
| EBIT in Mio. | 29’449.61 | 27’001.46 | 26’316.31 | 26’901.04 | 26’743.40 |
| EBITDA in Mio. | 39’221.82 | 37’423.56 | 36’637.30 | 37’049.25 | 37’325.20 |
| Gewinn in Mio. | 7’956.65 | 7’670.32 | 7’559.81 | 7’876.49 | 7’895.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’956.65 | 7’670.32 | 7’559.81 | 7’876.49 | 7’895.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’600.92 | 27’178.58 | 26’167.49 | 25’295.17 | 24’912.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’605.89 | 27’306.20 | 26’575.98 | 26’069.00 | 24’912.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.16 | 3.12 | 3.19 | 3.12 | 3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’982.50 | 43’081.00 | 42’726.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’849.95 | -12’630.60 | -12’786.40 | -13’186.00 | -13’376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’192.52 | 18’059.50 | 18’280.07 | 22’640.60 | 22’352.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’818.73 | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.44 | 7.15 | 7.64 | 7.01 | 6.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’427.80 | 5’061.31 | 5’660.26 | 9’559.00 | 10’572.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.80 | 2.21 | 2.71 | 4.74 | 5.10 |
| Buchwert/Aktie | 16.26 | 17.71 | 19.31 | 19.42 | 19.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’628.39 | 14’464.09 | 15’865.88 | 11’807.85 | 6’784.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’530.32 | 12’920.71 | 12’932.23 | 12’736.46 | 12’617.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 41’943.60 | 43’042.02 | 45’069.59 | 52’850.50 | 54’805.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’723.58 | 134’255.63 | 136’595.42 | 155’335.50 | 157’846.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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