Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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22:46:20
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.50 EUR | 88.35 | 1.25 | 11.18 | +9.43% | +4.58% | +31.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "281.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 271.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.17% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.50 EUR | 88.35 | -171.00 | 242.00 | 0.17 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| SUNCOR ENERGY CA8672241079 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 97’380.52 | 96’820.97 | 98’720.76 | 91’331.00 | 91’242.40 |
| Dividende | 1.58 | 1.74 | 1.82 | 1.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.81 % | 4.67 % | 4.87 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 2.94 | 3.11 | 3.09 | 3.26 |
| KGV | 12.36 | 12.69 | 11.99 | 12.06 | 11.43 |
| EBIT in Mio. | 26’977.14 | 24’773.29 | 24’414.38 | 24’005.57 | 24’005.20 |
| EBITDA in Mio. | 37’318.08 | 35’256.87 | 35’079.09 | 34’956.00 | 34’190.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’208.52 | 6’910.71 | 7’153.82 | 7’100.00 | 7’160.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’208.52 | 6’910.71 | 7’153.82 | 7’100.00 | 7’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’380.63 | 24’620.82 | 23’963.79 | 23’240.40 | 24’296.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’545.46 | 25’035.59 | 24’207.83 | 23’240.40 | 24’296.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.62 | 2.87 | 3.03 | 2.69 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’146.10 | -10’218.90 | -11’393.67 | -11’401.67 | -11’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’775.06 | 17’341.06 | 17’866.74 | 18’496.75 | 18’927.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’488.94 | -6’817.99 | -6’722.12 | -6’391.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.00 | 7.14 | 7.54 | 6.84 | 6.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’324.42 | 7’803.97 | 7’162.98 | 7’566.33 | 7’538.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 3.10 | 2.51 | 2.59 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 17.29 | 18.46 | 18.66 | 19.10 | 19.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’092.22 | 12’568.05 | 11’956.72 | 4’947.33 | 4’630.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’009.76 | 10’440.21 | 11’407.50 | 11’476.25 | 11’966.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’208.50 | 1’207.00 | 1’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’490.50 | 44’604.21 | 45’148.29 | 47’216.00 | 42’816.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’306.14 | 134’554.36 | 137’046.09 | 147’102.50 | 136’059.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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