EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
5.17
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08.05.2026
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 1.11 | 1.55 | 49.13 | +76.34% | +0% | +16.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 49.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +76.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 1.11 | 135.00 | 355.00 | 1.31 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 752.30 | 824.59 | 898.19 | 937.15 | 986.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.65 | -0.14 | 0.21 | 0.34 | 0.44 |
| KGV | -8.13 | -38.72 | 25.21 | 15.47 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | -74.38 | 1.20 | 50.61 | 82.17 | 95.68 |
| EBITDA in Mio. | 31.38 | 85.61 | 132.57 | 190.85 | 205.34 |
| Gewinn in Mio. | -101.07 | -18.17 | 45.80 | 88.81 | 78.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -113.07 | -34.00 | 34.58 | 90.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -98.26 | -19.08 | 44.93 | 68.97 | 86.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -172.45 | 0.39 | 57.76 | 118.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.58 | -0.16 | 0.22 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85.52 | 150.63 | 197.17 | 222.58 | 251.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.35 | -74.10 | -73.01 | -69.61 | -74.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -13.34 | 52.59 | 117.05 | 136.44 | 156.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.14 | -29.64 | -29.64 | -31.18 | -31.18 |
| Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.38 | 0.47 | 1.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | -82.42 | -33.22 | 33.52 | 9.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.29 | -0.15 | 0.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.88 | 3.67 | 3.83 | 4.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36.73 | 75.33 | 48.15 | -45.03 | -63.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.54 | 40.74 | 42.58 | 44.78 | 47.09 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.14 | 74.84 | 77.99 | 77.97 | 77.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.90 | 139.15 | 139.00 | 142.64 | 149.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 685.91 | 631.13 | 644.84 | 671.29 | 712.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’566.70 | 1’503.19 | 1’514.65 | 1’544.13 | 1’592.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 08.05.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.05.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.04.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |