EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
4.63
EUR
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1.62 %
19.06.2026
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.53 EUR | 1.01 | 2.62 | 25.77 | +67.56% | +0% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "5.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +67.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.53 EUR | 1.01 | 184.00 | 350.00 | 1.70 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 730.21 | 800.83 | 896.50 | 953.62 | 996.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.70 | -0.11 | 0.24 | 0.46 | 0.61 |
| KGV | -6.55 | -40.60 | 18.90 | 9.97 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | -90.95 | -3.40 | 55.01 | 98.63 | 123.79 |
| EBITDA in Mio. | 0.68 | 84.95 | 138.30 | 196.79 | 217.70 |
| Gewinn in Mio. | -114.91 | -17.17 | 44.98 | 82.84 | 109.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -120.70 | -31.46 | 33.60 | 77.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -110.38 | -17.99 | 50.06 | 95.75 | 122.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -172.45 | 0.39 | 57.76 | 118.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.70 | -0.17 | 0.21 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 81.40 | 153.11 | 207.56 | 242.73 | 285.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.23 | -80.67 | -88.50 | -92.60 | -99.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -6.02 | 62.34 | 127.06 | 174.90 | 198.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.67 | -37.33 | -37.33 | -43.50 | -43.50 |
| Cashflow/Aktie | -0.25 | 0.24 | 0.53 | 0.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | -90.62 | -21.02 | 41.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.34 | -0.12 | 0.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.84 | 3.64 | 3.80 | 4.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40.56 | 75.46 | 49.52 | -75.84 | -102.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.61 | 44.84 | 47.77 | 55.84 | 59.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.04 | 79.68 | 83.08 | 91.69 | 89.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.78 | 133.71 | 134.62 | 139.34 | 148.51 |
| Eigenkapital in Mio. | 685.18 | 650.10 | 679.88 | 784.42 | 835.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’556.33 | 1’502.00 | 1’517.33 | 1’594.65 | 1’664.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 08.05.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.05.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.04.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |