EVOTEC Fundamentalanalyse

EVOTEC Aktie VALOR 505433 / ISIN DE0005664809

7.36

EUR

-0.31

EUR

-4.04%

12.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.32 EUR	1.5			1.48	65.24	+96.4%	+0%		+26.25%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "6.12" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+26.25%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.25.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.5	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.48	39.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.09%
KGV	65.24	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+96.4%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.32 EUR	1.50	55.00	546.00	1.05	0.21


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.46%.
Beta	1.05	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BB BIOTECH AG CH0038389992
	AMGEN INC. US0311621009
	ASTRAZENECA PLC GB0009895292
	NOVARTIS AG CH0012005267
	BIOGEN INC US09062X1037
	PFIZER INC. US7170811035
	QIAGEN N.V. NL0015002CX3
	SANOFI S.A. FR0000120578

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	KONTRON AT0000A0E9W5
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAES FARMA ES0134950F36
	FAGRON BE0003874915
	TERVEYSTALO OYJ FI4000252127

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	853.49	947.16	1’060.08	1’172.95	1’251.36
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	-0.46	-0.11	0.23	0.52	0.89
KGV	-16.90	-67.42	34.26	14.81	8.69
EBIT in Mio.	-61.16	-5.94	51.84	117.86
EBITDA in Mio.	51.71	112.09	177.82	252.02	292.66
Gewinn in Mio.	-71.86	-15.61	40.67	94.08	159.72
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-67.06	-15.03	27.07	70.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-77.90	-14.60	48.94	107.84	174.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.38	-0.08	0.16	0.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	132.52	191.43	269.00	336.87	392.02
Cashflow (Investing) in Mio.	-110.87	-116.23	-126.37	-120.00
Cashflow (Operations) in Mio.	35.83	110.15	178.58	209.55
Cashflow (Financing) in Mio.	-14.33	-14.00	-30.67	-40.50
Cashflow/Aktie	0.12	0.57	0.99	1.04
Free Cashflow in Mio.	-64.88	3.10	83.50
Free Cashflow/Aktie	-0.42	0.05	0.47
Buchwert/Aktie	4.93	4.81	5.02	5.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	165.63	178.40	129.91
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	45.48	58.36	63.20	75.04	84.02
Kapitalausgaben in Mio.	101.81	101.60	107.77	119.52
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	182.35	190.34	200.01	208.21	216.22
Eigenkapital in Mio.	889.39	876.24	902.65	990.86
Bilanzsumme in Mio.	1’850.57	1’847.00	1’895.97	1’885.45

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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07.05.25	EVOTEC Hold	Deutsche Bank AG
06.05.25	EVOTEC Buy	Warburg Research
06.05.25	EVOTEC Outperform	RBC Capital Markets
24.04.25	EVOTEC Hold	Deutsche Bank AG
23.04.25	EVOTEC Buy	Warburg Research
17.04.25	EVOTEC Buy	Warburg Research
17.04.25	EVOTEC Outperform	RBC Capital Markets
28.03.25	EVOTEC Outperform	RBC Capital Markets
03.03.25	EVOTEC Sell	Deutsche Bank AG
03.02.25	EVOTEC Buy	Warburg Research

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07.05.25	EVOTEC Hold	Deutsche Bank AG
24.04.25	EVOTEC Hold	Deutsche Bank AG
15.11.24	EVOTEC Hold	Jefferies & Company Inc.
13.11.24	EVOTEC Hold	Jefferies & Company Inc.
06.11.24	EVOTEC Hold	Jefferies & Company Inc.
07.10.24	EVOTEC Hold	Jefferies & Company Inc.
29.07.24	EVOTEC Equal-weight	Morgan Stanley
11.07.24	EVOTEC Hold	Deutsche Bank AG
15.01.24	EVOTEC Sector Perform	RBC Capital Markets
11.01.24	EVOTEC Sector Perform	RBC Capital Markets

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