EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
4.49
EUR
-0.05
EUR
-1.10 %
10.04.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.48 EUR | 0.92 | 2.39 | 27.06 | +64.6% | +0% | -15.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EVOTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +64.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.48 EUR | 0.92 | 135.00 | 355.00 | 1.48 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP HK0000311099 |
|
| LIFE HEALTHCARE ZAE000145892 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 790.61 | 866.22 | 939.45 | 954.70 | 976.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.51 | -0.17 | 0.15 | 0.20 | -0.09 |
| KGV | -8.97 | -27.68 | 30.45 | 23.44 | -50.82 |
| EBIT in Mio. | -62.67 | 1.09 | 46.34 | 74.26 | 53.52 |
| EBITDA in Mio. | 43.19 | 97.83 | 148.38 | 191.72 | 197.11 |
| Gewinn in Mio. | -95.81 | -18.20 | 40.05 | 90.46 | -15.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -100.09 | -22.29 | 39.45 | 90.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -102.88 | -35.30 | 25.42 | 46.03 | -20.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -124.16 | -40.23 | 47.79 | 119.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.09 | -0.09 | 0.26 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 88.17 | 141.84 | 194.41 | 224.61 | 199.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.09 | -71.13 | -67.35 | -54.47 | -24.51 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -29.30 | 58.33 | 118.52 | 109.06 | 72.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.52 | -27.18 | -27.18 | -28.27 | -6.54 |
| Cashflow/Aktie | -0.20 | 0.36 | 0.43 | 1.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | -103.60 | -20.85 | 35.83 | 9.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.49 | -0.02 | 0.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.27 | 4.13 | 4.30 | 5.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75.27 | 102.46 | 65.52 | -56.41 | -24.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.57 | 39.48 | 40.71 | 42.68 | 34.53 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.79 | 80.14 | 82.33 | 71.55 | 52.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 148.98 | 146.83 | 148.75 | 152.12 | 149.52 |
| Eigenkapital in Mio. | 729.18 | 679.46 | 691.02 | 671.69 | 590.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’612.37 | 1’537.72 | 1’532.84 | 1’538.79 | 1’450.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 08.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG |