FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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BTT
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FedEx Corp. Aktie Analysen & Prognosen
FedEx Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.96 EUR | 54.33 | 1.42 | 9.86 | +11.42% | +2.61% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "216.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 217.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.77% | |
| KGV | 9.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FedEx Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.96 EUR | 54.33 | -56.00 | 286.00 | 0.83 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FedEx Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu FedEx in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’457.20 | 89’615.54 | 92’584.95 | 96’428.90 | 100’897.50 |
| Dividende | 5.60 | 5.85 | 6.06 | 6.47 | 7.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.62 % | 2.72 % | 2.90 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 18.02 | 19.72 | 22.02 | 26.45 | 29.74 |
| KGV | 12.39 | 11.32 | 10.14 | 8.44 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 6’036.84 | 6’510.79 | 7’231.11 | 8’034.23 | 8’884.50 |
| EBITDA in Mio. | 10’303.03 | 10’905.02 | 11’895.47 | 12’848.69 | 14’070.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’394.58 | 4’765.00 | 5’297.65 | 5’732.16 | 6’382.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’394.58 | 4’754.67 | 5’267.47 | 5’732.16 | 6’382.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’710.69 | 6’292.76 | 7’031.33 | 7’792.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’424.71 | 6’285.63 | 7’266.68 | 7’792.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.02 | 19.72 | 22.02 | 26.45 | 29.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.68 | 19.09 | 21.91 | 25.42 | 29.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’472.52 | 59’163.04 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’849.43 | -5’023.29 | -5’460.67 | -6’184.00 | -6’443.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’514.51 | 9’038.10 | 9’747.00 | 11’445.00 | 12’576.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’692.41 | -4’437.99 | -4’120.33 | -5’942.00 | -6’335.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.58 | 37.69 | 40.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’795.20 | 3’840.25 | 4’427.99 | 6’239.73 | 5’754.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.91 | 13.31 | 14.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 117.12 | 124.19 | 135.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’692.01 | 17’728.80 | 17’166.61 | 30’023.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’729.79 | 5’001.84 | 5’213.52 | 5’803.24 | 6’822.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’358.56 | 31’846.44 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’185.91 | 29’113.62 | 31’341.29 | 30’460.47 | 32’611.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’643.65 | 87’791.14 | 90’971.75 | 91’904.29 | 95’010.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FedEx Corp. Aktie Analysen
| 11:43 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | FedEx Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 21.03.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.12.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | FedEx Market-Perform | Bernstein Research |