FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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2.01%
17.04.2025
BTT
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FedEx Corp. Aktie Analysen & Prognosen
FedEx Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.00 EUR | 50.42 | 1.5 | 9.5 | +11.51% | +2.78% | -10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "245.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.19% | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FedEx Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.00 EUR | 50.42 | -75.00 | 310.00 | 0.74 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
FedEx Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu FedEx in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’463.53 | 90’103.65 | 93’376.24 | 97’928.20 | 101’866.00 |
| Dividende | 5.46 | 5.78 | 5.99 | 7.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.79 % | 2.88 % | 2.69 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 18.17 | 20.12 | 22.88 | 28.92 | 33.00 |
| KGV | 11.43 | 10.32 | 9.08 | 7.18 | 6.29 |
| EBIT in Mio. | 6’058.72 | 6’696.99 | 7’554.22 | 8’795.31 | 9’686.50 |
| EBITDA in Mio. | 10’356.00 | 11’092.79 | 12’170.44 | 13’259.04 | 14’284.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’447.10 | 4’893.19 | 5’560.85 | 6’353.54 | 7’014.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’447.10 | 4’876.47 | 5’540.92 | 6’353.54 | 7’014.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’768.72 | 6’477.14 | 7’316.83 | 8’629.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’457.28 | 6’589.97 | 7’550.43 | 8’629.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.17 | 20.12 | 22.88 | 28.92 | 33.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.85 | 19.29 | 21.90 | 26.68 | 30.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’669.14 | 60’348.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’933.11 | -5’200.89 | -5’663.50 | -6’184.00 | -6’443.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’003.28 | 9’248.89 | 10’048.33 | 11’654.00 | 12’675.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’659.54 | -4’086.43 | -4’174.75 | -5’942.00 | -6’335.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.75 | 38.22 | 41.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’845.61 | 4’055.14 | 4’576.75 | 6’379.07 | 5’854.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.44 | 12.86 | 13.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 118.00 | 125.48 | 137.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’844.92 | 17’877.64 | 17’283.46 | 30’023.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’784.45 | 5’083.71 | 5’274.41 | 5’802.91 | 6’821.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’272.32 | 31’954.34 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’356.51 | 29’696.59 | 31’669.99 | 30’996.79 | 33’237.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’896.92 | 88’538.61 | 92’003.80 | 92’640.05 | 95’849.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FedEx Corp. Aktie Analysen
| 07.04.25 | FedEx Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 21.03.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.12.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | FedEx Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.09.24 | FedEx Overweight | Barclays Capital |