FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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02.04.2025
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.40 EUR | 23.31 | 0.9 | 15.87 | +9.81% | +4.51% | +5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "38.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.21% Aufschlag. | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.40 EUR | 23.31 | -124.00 | 215.00 | -0.24 | -0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’198.20 | 14’719.06 | 15’053.62 | 15’086.38 | 15’111.17 |
| Dividende | 1.78 | 1.89 | 1.99 | 2.08 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.66 % | 4.90 % | 5.14 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 2.77 | 2.97 | 3.15 | 3.46 |
| KGV | 15.51 | 14.64 | 13.65 | 12.88 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 3’149.87 | 3’408.65 | 3’602.66 | 3’654.96 | 3’473.47 |
| EBITDA in Mio. | 4’716.35 | 5’130.67 | 5’486.42 | 5’830.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’615.54 | 1’729.23 | 1’863.15 | 2’141.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’625.97 | 1’736.49 | 1’870.97 | 2’141.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’271.75 | 2’418.63 | 2’593.42 | 3’047.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.62 | 2.77 | 2.97 | 3.15 | 3.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.69 | 2.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’713.94 | 10’369.84 | 10’658.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’573.75 | -4’914.00 | -5’192.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’622.08 | 3’867.15 | 4’112.27 | 4’060.68 | 4’293.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 950.85 | 999.38 | 1’035.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.17 | 6.33 | 6.85 | 7.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -183.37 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | -2.72 | -2.73 | -3.11 | -3.48 | -3.83 |
| Buchwert/Aktie | 23.52 | 24.54 | 24.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’088.38 | 28’519.32 | 31’453.39 | 34’872.87 | 38’266.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’703.33 | 5’057.11 | 5’464.75 | 5’663.50 | 5’549.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’702.70 | 14’362.75 | 14’974.53 | 17’338.26 | 18’371.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’170.38 | 57’317.73 | 60’382.82 | 65’725.13 | 68’513.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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