Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
6.53
GBP
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0.77%
22.11.2024
LSE
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.53 GBP | 6.15 | 2.52 | 10.85 | +23.41% | +3.95% | -7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "619" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 682.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.53 GBP | 6.15 | 21.00 | 288.00 | 1.33 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’244.19 | 3’539.82 | 3’340.11 | 3’140.57 | 3’085.92 |
| Dividende | 0.19 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 4.68 % | 3.65 % | 3.67 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.79 | 0.65 | 0.51 | 0.48 |
| KGV | 20.58 | 10.32 | 12.55 | 16.03 | 16.85 |
| EBIT in Mio. | 680.74 | 1’066.49 | 889.80 | 563.00 | 410.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’265.77 | 1’587.27 | 1’385.62 | 1’227.13 | 1’170.03 |
| Gewinn in Mio. | 322.34 | 594.15 | 478.46 | 361.72 | 360.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309.55 | 607.46 | 533.77 | 378.00 | 309.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 678.79 | 1’044.37 | 879.28 | 643.00 | 524.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 718.33 | 1’087.43 | 960.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.84 | 0.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’363.05 | 1’838.60 | 1’775.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -350.40 | -435.80 | -440.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 893.14 | 1’190.43 | 1’064.00 | 1’195.00 | 1’061.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.00 | -243.20 | -255.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.63 | 1.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 535.58 | 738.10 | 598.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.92 | 0.73 | 0.75 | 0.72 |
| Buchwert/Aktie | 5.50 | 6.02 | 6.25 | 6.06 | 6.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -52.03 | -567.42 | -896.17 | -1’048.48 | -1’339.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.25 | 488.85 | 483.09 | 335.00 | 335.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 218.00 | 250.15 | 320.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’145.13 | 4’467.06 | 4’542.04 | 4’468.81 | 4’674.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’980.66 | 6’206.58 | 6’187.53 | 6’542.38 | 6’780.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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