Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
29.10
EUR
-0.66
EUR
-2.22 %
31.07.2026
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10 EUR | 25 | 1.31 | 11.54 | +9.96% | +5.13% | -12.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "2566" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2867.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.18% | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10 EUR | 25.00 | 106.00 | 450.00 | 1.99 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’288.97 | 6’390.33 | 6’217.53 | 5’840.22 | 5’618.70 |
| Dividende | 1.97 | 1.91 | 1.83 | 1.53 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.84 % | 5.66 % | 5.42 % | 4.52 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 2.97 | 2.93 | 2.41 | 2.36 |
| KGV | 11.38 | 11.35 | 11.52 | 14.01 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 3’824.53 | 3’957.77 | 3’740.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’276.91 | 4’357.25 | 4’177.10 | 3’832.57 | 3’679.05 |
| Gewinn in Mio. | 2’210.79 | 2’209.52 | 2’161.20 | 1’299.70 | 1’040.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’264.91 | 2’334.83 | 2’293.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’873.49 | 4’033.81 | 3’855.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’764.63 | 4’015.11 | 3’586.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 3.16 | 3.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’916.00 | 3’806.00 | 4’177.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’274.00 | -556.75 | -535.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’594.60 | 2’727.20 | 2’844.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’312.25 | -1’448.75 | -1’437.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 3.88 | 3.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’574.40 | 1’973.60 | 2’202.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.47 | 2.44 | 2.26 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 7.64 | 8.74 | 9.66 | 9.39 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’990.15 | -2’737.51 | -3’462.64 | -3’350.57 | -4’372.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 859.98 | 571.01 | 584.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.00 | 161.00 | 166.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’859.99 | 6’625.19 | 7’304.02 | 6’920.27 | 7’440.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’240.87 | 9’207.41 | 10’277.68 | 9’948.87 | 10’550.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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