Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
28.64
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BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.64 EUR | 25.24 | 1.34 | 11.51 | +10.47% | +4.99% | -14.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "3193" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3047.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.02% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.64 EUR | 25.24 | 87.00 | 459.00 | 1.93 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’251.72 | 6’382.82 | 5’905.50 | 4’190.31 | 3’858.76 |
| Dividende | 1.87 | 1.83 | 1.67 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.74 % | 5.61 % | 5.14 % | 0.46 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 2.99 | 2.98 | 1.76 | 1.41 |
| KGV | 11.03 | 10.90 | 10.91 | 18.46 | 23.06 |
| EBIT in Mio. | 3’805.01 | 3’936.18 | 3’750.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’219.03 | 4’323.38 | 3’896.30 | 2’155.04 | 1’820.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’209.02 | 2’219.95 | 2’184.55 | 1’299.70 | 1’040.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’345.67 | 2’353.80 | 2’323.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’839.75 | 3’987.86 | 3’831.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’813.12 | 3’966.57 | 3’687.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 3.35 | 3.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’758.74 | 3’800.63 | 4’170.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’244.82 | -555.24 | -534.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’549.80 | 2’726.02 | 2’842.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’292.67 | -1’438.88 | -1’436.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.09 | 3.64 | 3.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’555.48 | 1’943.75 | 2’201.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.48 | 2.44 | 2.26 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 7.65 | 8.76 | 9.70 | 9.39 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’102.57 | -2’907.16 | -3’300.59 | -2’111.24 | -2’579.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 842.58 | 540.35 | 543.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.95 | 161.40 | 166.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’842.22 | 6’619.00 | 7’297.51 | 6’920.27 | 7’440.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’203.48 | 9’184.37 | 10’253.25 | 9’948.87 | 10’550.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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