Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.27 EUR | 14.9 | 1.49 | 19.15 | +25.83% | +2.78% | +10.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "1495" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1283.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.78% | |
| KGV | 19.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.27 EUR | 14.90 | -139.00 | 295.00 | 0.99 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’826.81 | 3’820.89 | 3’627.07 | 3’202.11 | 3’113.78 |
| Dividende | 0.65 | 0.63 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.19 % | 2.49 % | 1.51 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.08 | 0.97 | 0.65 | 0.57 |
| KGV | 18.00 | 18.49 | 20.48 | 30.49 | 34.90 |
| EBIT in Mio. | 1’424.44 | 1’418.38 | 1’286.97 | 817.00 | 590.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’987.71 | 1’979.86 | 1’778.77 | 1’344.44 | 1’238.73 |
| Gewinn in Mio. | 807.77 | 796.96 | 716.88 | 480.30 | 418.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.20 | 868.09 | 779.93 | 611.00 | 498.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’416.42 | 1’417.36 | 1’297.78 | 961.00 | 765.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’397.52 | 1’338.65 | 1’322.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.17 | 1.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’210.81 | 2’088.04 | 1’963.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -442.22 | -453.93 | -416.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’464.88 | 1’526.67 | 1’501.09 | 1’381.00 | 1’209.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -623.05 | -499.51 | -527.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.05 | 1.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 880.63 | 989.85 | 983.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.19 | 1.10 | 0.85 | 0.77 |
| Buchwert/Aktie | 5.54 | 5.97 | 6.32 | 6.55 | 6.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -735.47 | -1’167.04 | -1’490.01 | -1’591.80 | -1’914.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 511.58 | 497.98 | 463.44 | 410.00 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 239.57 | 225.32 | 205.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’076.21 | 4’220.71 | 4’813.15 | 4’827.42 | 4’996.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’004.18 | 6’161.15 | 6’988.41 | 7’025.60 | 7’236.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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