Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
37.28
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2.14 %
19:14:15
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.28 EUR | 32.19 | 1.14 | 14.4 | +12.56% | +3.86% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "3193" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3403.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.07% | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.28 EUR | 32.19 | -15.00 | 459.00 | 1.73 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’523.86 | 6’526.77 | 6’023.48 | 3’349.37 | |
| Dividende | 1.92 | 1.88 | 1.71 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.31 % | 3.92 % | 0.34 % | 0.34 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.13 | 3.06 | ||
| KGV | 13.94 | 13.95 | 14.28 | 25.10 | |
| EBIT in Mio. | 4’104.56 | 4’105.71 | 3’886.64 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’496.91 | 4’477.27 | 4’016.26 | 1’075.88 | |
| Gewinn in Mio. | 2’334.34 | 2’308.19 | 2’254.52 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’478.88 | 2’478.40 | 2’408.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’145.94 | 4’168.36 | 3’981.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’252.84 | 4’419.09 | 4’009.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.50 | 3.54 | 3.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’296.00 | 5’148.00 | 5’110.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’217.50 | -554.25 | -532.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’489.20 | 2’937.40 | 2’984.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’206.00 | -1’462.75 | -1’529.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.98 | 4.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’559.16 | 2’168.88 | 2’395.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.66 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’228.36 | -3’083.53 | -3’522.87 | -2’179.61 | -856.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 815.53 | 531.52 | 535.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.00 | 161.00 | 163.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’970.77 | 6’830.92 | 7’554.73 | 6’925.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’188.38 | 9’396.15 | 9’474.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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