Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
16.72
EUR
-0.54
EUR
-3.13 %
18.07.2025
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.93 EUR | 15.27 | 1.64 | 17.31 | +25.47% | +2.97% | +1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "1495" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1317.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.93 EUR | 15.27 | -129.00 | 295.00 | 0.98 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’825.74 | 3’834.95 | 3’625.80 | 3’202.11 | 3’113.78 |
| Dividende | 0.65 | 0.64 | 0.49 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.23 % | 2.49 % | 1.52 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.08 | 0.96 | 0.65 | 0.57 |
| KGV | 17.87 | 18.28 | 20.52 | 30.19 | 34.55 |
| EBIT in Mio. | 1’423.24 | 1’420.92 | 1’268.89 | 817.00 | 590.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’983.22 | 1’981.83 | 1’763.55 | 1’344.44 | 1’238.73 |
| Gewinn in Mio. | 805.64 | 798.00 | 707.15 | 480.30 | 418.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 812.22 | 862.25 | 772.46 | 611.00 | 498.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’415.24 | 1’420.12 | 1’280.02 | 961.00 | 765.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’390.67 | 1’321.97 | 1’297.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.16 | 1.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’193.42 | 2’045.99 | 1’913.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -439.30 | -453.92 | -416.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’456.87 | 1’518.43 | 1’490.55 | 1’381.00 | 1’209.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -622.39 | -496.47 | -520.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.04 | 1.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 871.34 | 980.31 | 971.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.19 | 1.10 | 0.85 | 0.77 |
| Buchwert/Aktie | 5.54 | 5.98 | 6.31 | 6.55 | 6.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -737.24 | -1’168.55 | -1’483.23 | -1’591.80 | -1’914.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 511.56 | 497.98 | 463.44 | 410.00 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 239.57 | 225.32 | 205.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’074.14 | 4’214.03 | 4’801.00 | 4’827.42 | 4’996.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’003.80 | 6’154.92 | 6’973.34 | 7’025.60 | 7’236.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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