Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.50 EUR | 45.03 | 1.68 | 17.14 | +25.98% | +2.75% | +25.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3301.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.50 EUR | 45.03 | -287.00 | 410.00 | 0.93 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
|
| VALE ON ADR 1:1 US91912E1055 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’129.06 | 5’958.75 | 6’002.64 | 5’265.06 |
| Dividende | 1.61 | 1.57 | 1.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 2.90 % | 2.48 % | 0.26 % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 2.80 | 2.60 | 1.83 |
| KGV | 18.22 | 19.34 | 20.77 | 29.51 |
| EBIT in Mio. | 3’692.58 | 3’540.87 | 3’703.50 | |
| EBITDA in Mio. | 4’244.17 | 4’061.77 | 4’053.80 | 3’425.08 |
| Gewinn in Mio. | 2’167.50 | 2’055.06 | 1’918.93 | 1’350.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’154.98 | 2’101.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’722.40 | 3’586.74 | 3’788.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’851.40 | 3’551.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.06 | 2.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’340.86 | 4’201.43 | 4’260.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -819.97 | -497.49 | -524.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’522.71 | 2’738.29 | 2’695.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’093.61 | -1’286.87 | -1’151.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.13 | 3.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’824.73 | 2’147.87 | 1’986.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.94 | 2.69 | 2.23 |
| Buchwert/Aktie | 7.18 | 8.19 | 8.48 | 9.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’050.70 | -2’998.63 | -3’716.46 | -3’667.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 709.62 | 484.58 | 466.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 260.45 | 259.18 | 344.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’484.93 | 6’351.03 | 6’922.72 | 6’925.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’639.02 | 8’590.83 | 9’945.07 | 9’474.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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