Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
39.06
EUR
-2.02
EUR
-4.92 %
13.03.2026
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.96 EUR | 37.59 | 1 | 16.17 | +13.06% | +3.16% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3824.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.25% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.96 EUR | 37.59 | -189.00 | 412.00 | 1.17 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’748.26 | 6’505.93 | 6’148.78 | 5’265.06 |
| Dividende | 2.08 | 1.95 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.19 % | 4.31 % | 0.26 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.16 | 2.86 | 1.83 |
| KGV | 13.78 | 14.73 | 16.27 | 25.38 |
| EBIT in Mio. | 4’323.01 | 4’082.78 | 3’660.27 | |
| EBITDA in Mio. | 4’794.74 | 4’543.87 | 4’130.10 | 3’425.08 |
| Gewinn in Mio. | 2’533.77 | 2’367.70 | 2’135.99 | 1’350.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’619.51 | 2’563.83 | 2’656.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’362.37 | 4’145.02 | 3’748.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’582.46 | 4’274.78 | 4’265.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 3.32 | 3.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’609.20 | 4’594.60 | 4’846.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’226.75 | -555.00 | -528.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’727.68 | 3’154.78 | 3’102.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’193.00 | -1’720.25 | -1’863.33 | |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.69 | 3.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’936.70 | 2’564.42 | 2’516.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.69 | 2.92 | 2.67 | 2.23 |
| Buchwert/Aktie | 7.89 | 8.91 | 9.18 | 9.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’239.97 | -3’063.91 | -3’290.00 | -3’667.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 790.65 | 518.74 | 537.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 270.53 | 265.57 | 254.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’073.09 | 6’919.26 | 7’546.65 | 6’925.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’966.80 | 9’062.42 | 10’658.30 | 9’474.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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