Gap Aktie 932450 / US3647601083
22.33
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-5.62
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-20.10 %
30.05.2025
BTT
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Gap Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gap Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 10.72 | 1.05 | 11.25 | +9.51% | +2.3% | +25.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "22.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.3% | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gap Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 10.72 | -42.00 | 404.00 | 1.28 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gap Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Gap in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’321.27 | 15’607.38 | 15’816.90 |
| Dividende | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.91 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.37 | 2.55 |
| KGV | 10.07 | 9.40 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | 1’134.39 | 1’195.99 | 1’259.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’636.90 | 1’708.19 | 1’780.85 |
| Gewinn in Mio. | 846.86 | 893.02 | 941.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 846.86 | 893.02 | 941.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’147.21 | 1’209.23 | 1’278.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’137.96 | 1’230.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.22 | 2.37 | 2.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.43 | 2.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’282.38 | 6’427.63 | 6’495.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600.00 | -600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’345.50 | 1’457.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -540.00 | -538.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 2.83 | 3.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 748.73 | 890.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.42 | |
| Buchwert/Aktie | 10.00 | 11.42 | 14.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’254.52 | -1’723.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 599.22 | 582.94 | 616.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’135.40 | 5’221.00 | 5’335.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’719.78 | 4’191.39 | 5’092.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’362.13 | 12’852.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gap Inc. Aktie Analysen
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