General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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2.13%
27.01.2025
BTT
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.94 EUR | 59.28 | 1.68 | 4.16 | +6.09% | +0.89% | -0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "57.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.94 EUR | 59.28 | -38.00 | 272.00 | 1.09 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLIFE US59156R1086 |
|
| ONEOK US6826801036 |
|
| SCHLUMBERGER AN8068571086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT FR0000131906 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’490.01 | 180’597.71 | 194’766.11 | 229’000.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.51 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.93 % | 0.98 % | 0.25 % |
| Gewinn/Aktie | 10.82 | 11.42 | 12.24 | |
| KGV | 5.09 | 4.82 | 4.50 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 13’767.52 | 13’163.02 | 14’569.18 | |
| EBITDA in Mio. | 19’086.76 | 18’523.31 | 24’976.15 | |
| Gewinn in Mio. | 10’831.69 | 10’453.45 | 12’073.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’831.69 | 10’453.45 | 12’073.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’845.01 | 12’928.41 | 15’286.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’978.22 | 12’107.78 | 11’960.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.82 | 11.42 | 12.24 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.57 | 11.06 | 10.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’009.47 | 23’057.49 | 15’958.50 | 14’637.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’652.92 | -17’129.63 | -9’247.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’185.42 | 19’125.42 | 16’872.00 | 13’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’831.11 | -762.90 | -482.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.31 | 22.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’955.76 | 6’947.76 | 5’014.79 | 4’002.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.14 | 8.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 74.59 | 87.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’849.28 | -8’701.44 | -23’009.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’832.00 | 9’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’857.29 | 10’762.45 | 11’209.26 | 9’247.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’934.75 | 11’933.98 | 10’263.50 | 10’929.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 74’053.20 | 80’474.82 | 84’815.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’474.95 | 299’876.35 | 306’070.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
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