Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
36.18
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20:44:02
BMN
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.19 EUR | 64.8 | 1.39 | 10.71 | +9.93% | +4.94% | -0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "35.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.16% | |
| KGV | 10.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.19 EUR | 64.80 | -39.00 | 199.00 | 0.83 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUB GROUP AU000000AUB9 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103’303.75 | 107’740.11 | 114’473.00 | 117’600.00 |
| Dividende | 1.73 | 1.90 | 2.06 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.29 % | 5.74 % | 6.32 % |
| Gewinn/Aktie | 3.08 | 3.33 | 3.47 | 3.60 |
| KGV | 11.66 | 10.78 | 10.34 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 8’337.06 | 8’943.14 | 9’164.00 | 9’085.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’438.99 | 8’996.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’712.43 | 5’067.02 | 5’446.62 | 5’109.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’731.91 | 5’083.38 | 5’446.62 | 5’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’535.95 | 8’086.22 | 8’029.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’525.36 | 8’086.22 | 8’029.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.36 | 3.52 | 3.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’855.66 | 3’023.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 22.09 | 23.67 | 23.80 | 22.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’801.50 | 39’315.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’489.37 | 35’551.57 | 35’753.00 | 34’175.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 575’417.67 | 594’710.00 | 561’816.00 | 568’557.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
| 17.02.26 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.26 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.26 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.25 | Assicurazioni Generali Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |