Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
34.53
EUR
-0.03
EUR
-0.09 %
22.08.2025
BMN
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.61 EUR | 56.46 | 1.54 | 9.47 | +9.3% | +5.23% | +3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "31.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.61 EUR | 56.46 | -19.00 | 128.00 | 0.95 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 99’244.85 | 103’544.87 | 109’989.00 | 112’359.00 | |
| Dividende | 1.57 | 1.72 | 1.87 | 2.08 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.97 % | 5.43 % | 6.03 % | 6.52 % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.07 | 3.31 | 3.38 | 3.70 |
| KGV | 12.30 | 11.24 | 10.44 | 10.21 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 7’741.14 | 8’281.50 | 8’825.99 | 8’839.00 | 9’249.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’973.15 | 8’483.56 | 8’982.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’262.51 | 4’633.67 | 4’954.47 | 5’008.00 | 5’254.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’286.29 | 4’667.23 | 4’980.44 | 5’008.00 | 5’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’933.65 | 7’511.39 | 8’051.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’788.00 | 7’396.00 | 8’050.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.76 | 3.05 | 3.28 | 3.38 | 3.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’820.00 | 2’332.94 | 2’497.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.20 | 21.70 | 23.30 | 24.30 | 25.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’663.46 | 39’971.20 | 39’507.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’702.89 | 33’311.52 | 35’258.71 | 37’113.00 | 38’673.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 546’767.50 | 573’456.00 | 592’601.00 | 566’496.00 | 573’456.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
| 15.08.25 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.08.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Assicurazioni Generali Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.07.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.07.25 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |