Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
32.05
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BMN
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.31 EUR | 54.6 | 1.4 | 10.36 | +9.66% | +4.89% | +6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "31.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.89% | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.31 EUR | 54.60 | -27.00 | 179.00 | 0.98 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’141.35 | 105’014.37 | 111’535.50 | 117’121.00 | 121’082.00 |
| Dividende | 1.57 | 1.71 | 1.85 | 2.84 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 5.29 % | 5.75 % | 8.79 % | 7.07 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 2.92 | 3.19 | 3.26 | 4.05 |
| KGV | 11.93 | 11.03 | 10.10 | 9.89 | 7.96 |
| EBIT in Mio. | 7’627.08 | 8’174.75 | 8’892.50 | 9’045.00 | 9’567.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’831.19 | 8’283.18 | |||
| Gewinn in Mio. | 4’208.15 | 4’505.18 | 4’912.17 | 4’788.16 | 5’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’230.19 | 4’520.88 | 4’912.17 | 4’788.16 | 5’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’815.03 | 7’308.12 | 7’845.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’783.93 | 7’485.16 | 7’645.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.76 | 2.94 | 3.30 | 3.26 | 4.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’747.00 | 2’756.34 | 2’989.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.78 | 22.23 | 23.74 | 24.23 | 26.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’780.71 | 39’371.57 | 38’927.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’862.29 | 33’777.86 | 29’773.83 | 36’378.00 | 38’795.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 559’741.00 | 576’318.50 | 594’066.50 | 565’695.00 | 573’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
| 14.03.25 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.03.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | Assicurazioni Generali Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.03.25 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.02.25 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. |